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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --346.11万 | 66.37%157.17万 | 39.77%364.6万 | -59.60%201.98万 | -71.99%223.95万 | -89.39%94.47万 | -89.39%94.47万 | -71.90%260.85万 | -48.07%499.99万 | 744.60%799.47万 |
| -現金及び現金同等物 | --346.11万 | 66.37%157.17万 | 39.77%364.6万 | -59.60%201.98万 | -71.99%223.95万 | -89.39%94.47万 | -89.39%94.47万 | -71.90%260.85万 | -48.07%499.99万 | 744.60%799.47万 |
| -売掛金 | --663.34万 | -46.63%369.31万 | -21.71%464.02万 | 43.15%612.23万 | -0.27%526.38万 | 8.18%691.94万 | 8.18%691.94万 | 36.55%592.72万 | 22.26%427.68万 | 25.86%527.83万 |
| -その他の売掛金 | --5.97万 | 3.67%15.7万 | -28.72%5.57万 | 531.07%2.56万 | 33.90%2.92万 | 163.83%15.14万 | 163.83%15.14万 | 311.46%7.81万 | 90.08%-5,947 | -90.49%2.18万 |
| 繰延資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -39.18%2.64万 | -39.18%2.64万 | -37.38%3.05万 | -35.93%3.46万 | -35.05%3.82万 |
| 流動資産合計 | --1,969.47万 | -12.41%1,987.84万 | -9.09%2,192.58万 | 3.23%2,240.32万 | -3.46%2,296.97万 | -2.16%2,269.38万 | -2.16%2,269.38万 | 10.39%2,411.79万 | 4.55%2,170.27万 | 92.32%2,379.17万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -13.03%-84.75万 | ---- | ---- | ---- | -11.04%-74.98万 | -11.04%-74.98万 | ---- | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | --39.15万 | 47.52%90.68万 | -11.58%53.45万 | 0.23%53.72万 | 0.33%54.54万 | 11.50%61.47万 | 11.50%61.47万 | 13.91%60.45万 | 4.57%53.6万 | 4.53%54.36万 |
| -満期保有金融資産 | --13.23万 | --6.61万 | --5.34万 | ---- | --4.26万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | --198.05万 | 82.90%213.21万 | -2.75%112.4万 | -7.87%109.51万 | 9.06%117.58万 | 14.17%116.57万 | 14.17%116.57万 | 78.36%115.58万 | 95.40%118.86万 | 68.06%107.81万 |
| -のれん | --5.51万 | 0.00%5.51万 | 0.00%5.51万 | 0.00%5.51万 | 0.00%5.51万 | 0.00%5.51万 | 0.00%5.51万 | 0.00%5.51万 | 0.00%5.51万 | 0.00%5.51万 |
| -その他の無形資産 | --225.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 規制資産 | --674.95万 | -42.81%402.05万 | -18.39%485.7万 | 44.90%629.05万 | 1.44%544.8万 | 8.16%703.07万 | 8.16%703.07万 | 31.21%595.18万 | 16.43%434.13万 | 23.66%537.08万 |
| 資産合計 | --11.61万 | 18.43%4.71万 | 38.23%3.07万 | --0 | -77.64%2.02万 | -56.05%3.98万 | -56.05%3.98万 | -87.57%2.22万 | -72.72%6.22万 | -20.65%9.05万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --97.94万 | -4.71%111.99万 | -7.25%109.65万 | -6.45%112.44万 | -5.47%115.69万 | -5.68%117.53万 | -5.68%117.53万 | -6.79%118.23万 | -6.84%120.19万 | -3.78%122.38万 |
| -短期借入金 | --88.37万 | -9.28%104.88万 | -7.37%107.73万 | -5.65%110.52万 | -4.65%113.77万 | -4.89%115.61万 | -4.89%115.61万 | -6.04%116.31万 | -7.05%117.13万 | -3.92%119.32万 |
| -資本リース債務 | --9.57万 | 270.59%7.12万 | 0.00%1.92万 | -37.26%1.92万 | -37.26%1.92万 | -37.26%1.92万 | -37.26%1.92万 | -37.26%1.92万 | 1.92%3.06万 | 1.92%3.06万 |
| -買掛金 | --184.8万 | 31.42%257.93万 | -72.71%104.61万 | 1.93%159.98万 | -2.40%283.19万 | -12.04%196.27万 | -12.04%196.27万 | 147.99%383.29万 | 39.94%156.95万 | 26.05%290.16万 |
| -未払い法人所得税 | --87.89万 | 47.52%90.68万 | -10.07%54.36万 | 3.66%55.56万 | 0.33%54.54万 | 11.50%61.47万 | 11.50%61.47万 | 13.91%60.45万 | 2.87%53.6万 | -3.77%54.36万 |
| -関連当事者による流動負債 | --2.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | --21.79万 | -14.22%33.12万 | -43.00%20.09万 | -47.71%18.17万 | -45.69%22.04万 | -39.00%38.61万 | -39.00%38.61万 | 65.32%35.25万 | 83.29%34.74万 | 34.18%40.59万 |
| 流動性繰延負債 | --7.78万 | -34.24%7.78万 | -39.07%8.24万 | -57.91%8.42万 | -77.20%8.43万 | -68.64%11.83万 | -68.64%11.83万 | -52.94%13.53万 | -11.93%20.01万 | 57.20%36.98万 |
| 流動負債合計 | --324.58万 | 7.99%430.75万 | -54.57%263.21万 | -14.71%307.18万 | -17.44%435.84万 | -16.92%398.89万 | -16.92%398.89万 | 65.71%579.43万 | 19.19%360.17万 | 11.75%527.91万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | --37.3万 | 1,092.21%39.75万 | -50.36%1.89万 | 327.83%2.37万 | 116.18%2.85万 | 59.87%3.33万 | 59.87%3.33万 | 33.79%3.81万 | -46.55%5,548 | -26.21%1.32万 |
| 長期前払費用 | --357.92万 | 14.47%362.06万 | 1.16%322.71万 | 4.90%323.8万 | 6.73%322.82万 | 5.56%316.29万 | 5.56%316.29万 | 14.94%319.02万 | 11.65%308.68万 | 8.58%302.46万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | --48.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | --1.85万 | -12.39%50.93万 | -8.97%51.56万 | -3.20%51.34万 | -2.55%51.69万 | 9.60%58.13万 | 9.60%58.13万 | 12.78%56.63万 | 5.63%53.04万 | 5.63%53.04万 |
| 非流動負債合計 | --412.47万 | 13.27%521.43万 | -50.37%317.57万 | -12.33%362.74万 | -15.78%490.38万 | -14.00%460.35万 | -14.00%460.35万 | 58.88%639.88万 | 16.79%413.76万 | 10.09%582.27万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --894.93万 | -34.20%898.9万 | -33.93%902.28万 | -33.46%903.97万 | 0.43%1,364.37万 | 0.55%1,366.06万 | 0.55%1,366.06万 | 14.42%1,365.69万 | 13.83%1,358.58万 | 273.10%1,358.58万 |
| -普通株式 | --894.93万 | -34.20%898.9万 | -33.93%902.28万 | -33.46%903.97万 | 0.43%1,364.37万 | 0.55%1,366.06万 | 0.55%1,366.06万 | 14.42%1,365.69万 | 13.83%1,358.58万 | 273.10%1,358.58万 |
| 資本剰余金 | --645.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --12.79万 | 119.84%864.96万 | 144.80%849.96万 | 147.49%862.97万 | 25.70%386.39万 | 28.24%393.46万 | 28.24%393.46万 | -18.74%347.21万 | -19.58%348.69万 | 26.49%307.41万 |
| 資本合計 | --2,552.83万 | -5.32%2,591.39万 | -8.27%2,660.4万 | 2.78%2,707万 | -2.00%2,771.41万 | -0.94%2,736.95万 | -0.94%2,736.95万 | 12.99%2,900.25万 | 7.35%2,633.87万 | 74.38%2,827.92万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
