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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 195.8万 | 112.69%104.22万 | 182.90%180.32万 | 89.27%-31.82万 | 286.95%154.71万 | -269.62%-821.18万 | -634.70%-224.4万 | -812.06%-217.51万 | -94.71%-296.52万 | -434.33%-82.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --55.08万 | -366.31%-210.98万 | -61.73%13.25万 | 170.42%47.06万 | -23.96%13.19万 | -119.05%-45.25万 | -260.18%-30.39万 | -51.37%34.63万 | -394.21%-66.83万 | -89.22%17.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --6.61万 | ---5.86万 | ---- | ---- | ---8,762 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --5.68万 | 43.68%18.77万 | 3.45%3.86万 | 18.14%3.58万 | 21.38%3.52万 | 11.76%13.07万 | 2.26%3.4万 | 31.97%3.73万 | 9.46%3.03万 | 4.83%2.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | --384.22万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --7.72万 | -65.70%16.22万 | 81.81%3,909 | --0 | --0 | 2,050.37%47.3万 | 4,582.15%14.04万 | -61.97%2,150 | 4,862.61%32.74万 | -55.55%2,998 |
| 繰延税金 | --13.47万 | -395.44%-105.09万 | -267.99%-5.51万 | 174.39%8.22万 | 52.73%-2.7万 | -173.39%-21.21万 | 25.23%-7.73万 | 182.62%3.28万 | -432.83%-11.05万 | -114.32%-5.71万 |
| その他の非現金項目 | --9,606 | 135.87%6,944 | ---- | 201.00%304 | -82.87%304 | 0.00%2,944 | 20.90%891 | -21.44%579 | -50.50%-301 | 6.29%1,775 |
| 運転資金の増減額 | --106.29万 | 100.77%6.25万 | 165.73%170.52万 | 63.99%-91.59万 | 244.78%141.55万 | -62.18%-815.38万 | -375.35%-203.8万 | -174.33%-259.43万 | -74.84%-254.38万 | 55.52%-97.77万 |
| -売掛金増減額 | --111.32万 | -63.58%-76.81万 | 189.23%143.34万 | -180.19%-84.24万 | 38.58%160.91万 | 74.67%-46.95万 | 45.86%-107.48万 | -100.27%-160.64万 | 67.61%105.05万 | 278.29%116.12万 |
| -在庫増減額 | --62.88万 | 98.03%-12.48万 | 121.72%79.57万 | 147.81%129.99万 | 25.24%-104.32万 | -5,248.06%-633.82万 | 149.51%143.92万 | -384.69%-366.35万 | -2,404.89%-271.86万 | -857.51%-139.53万 |
| -前払費用増減額 | --39.72万 | 198.73%59.67万 | -115.59%-7.22万 | -119.64%-15.31万 | 139.85%49.55万 | 3.66%-60.44万 | -73.99%-60.4万 | 273.51%46.33万 | 237.76%77.97万 | -868.80%-124.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---94.41万 | 181.75%39.46万 | -118.01%-41万 | 15.61%-125.4万 | -20.80%40.2万 | -143.84%-48.27万 | -244.00%-178.15万 | 421.72%227.72万 | 13.24%-148.59万 | -55.49%50.75万 |
| -その他流動資産の変動 | ---13.22万 | ---1.53万 | ---- | ---- | ---3.38万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 92.05%-2.06万 | 97.19%-1,824 | 99.96%-69 | -86.09%-1.41万 | 93.35%-25.9万 | -118.86%-1.69万 | -225.37%-6.49万 | -282.22%-16.96万 | 99.81%-7,579 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --195.8万 | 112.69%104.22万 | 182.90%180.32万 | 89.27%-31.82万 | 286.95%154.71万 | -269.62%-821.18万 | -634.70%-224.4万 | -812.06%-217.51万 | -94.71%-296.52万 | -434.33%-82.76万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,500 | 28.75%-17.3万 | 95.48%-1.32万 | 54.54%-3.9万 | -85.19%-9.38万 | 4.20%-24.28万 | 174.66%18.47万 | -4,765.03%-29.1万 | -8.58万 | -5.07万 |
| 固定資産取引の純額 | ---6,500 | 28.75%-17.3万 | 87.62%-1.32万 | 54.54%-3.9万 | -85.19%-9.38万 | 4.20%-24.28万 | 100.00%-1 | -1,677.21%-10.63万 | ---8.58万 | ---5.07万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---6,500 | 28.75%-17.3万 | 95.48%-1.32万 | 54.54%-3.9万 | -85.19%-9.38万 | 4.20%-24.28万 | 174.66%18.47万 | -4,765.03%-29.1万 | ---8.58万 | ---5.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.51万 | -143.00%-1.8万 | -149.34%-2.99万 | 609.63%14.89万 | -177.22%-8.79万 | -99.60%4.19万 | 53.63%4.22万 | 297.18%6.06万 | -100.29%-2.92万 | -114.90%-3.17万 |
| 借入金純額 | ---3.13万 | -387.01%-29.02万 | -241.30%-3.06万 | -32.08%-3.97万 | 19.07%-2.43万 | 20.18%-5.96万 | 28.41%-2.13万 | 173.21%2.17万 | -383.46%-3万 | -15.59%-3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 137.50%19万 | --0 | ---- | ---- | -99.32%8万 | 33.33%4万 | --4万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | 205.01%608 | -201.00%-304 | 82.87%-304 | ---- | ---- | 21.44%-579 | 50.50%301 | -6.29%-1,775 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---12.38万 | 281.87%8.21万 | 124.74%120 | -313.73%-1,090 | -186,423.53%-6.34万 | 101.73%2.15万 | -23.20%2.15万 | -24.36%-485 | 100.04%510 | -92.92%34 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---15.51万 | -143.00%-1.8万 | -149.34%-2.99万 | 609.63%14.89万 | -177.22%-8.79万 | -99.60%4.19万 | 53.63%4.22万 | 297.18%6.06万 | -100.29%-2.92万 | -114.90%-3.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --157.17万 | -89.39%94.47万 | -59.60%201.98万 | -71.99%223.95万 | -89.39%94.47万 | 667.11%890.17万 | -71.90%260.85万 | -48.07%499.99万 | 744.60%799.47万 | 667.11%890.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --179.64万 | 110.12%85.12万 | 173.17%176.01万 | 93.24%-20.83万 | 250.06%136.54万 | -205.37%-841.27万 | -283.94%-201.7万 | -774.07%-240.55万 | -135.30%-308.02万 | -1,668.67%-90.99万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --9.3万 | -149.20%-22.42万 | -1,047.93%-13.4万 | -113.28%-1.13万 | -2,566.17%-7.06万 | 287.75%45.57万 | 146.43%35.33万 | 120.54%1.41万 | 288.22%8.54万 | 101.05%2,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --346.11万 | 66.37%157.17万 | 39.77%364.6万 | -59.60%201.98万 | -71.99%223.95万 | -89.39%94.47万 | -89.39%94.47万 | -71.90%260.85万 | -48.07%499.99万 | 744.60%799.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --195.15万 | 109.54%80.62万 | 170.03%172.7万 | 88.29%-35.72万 | 265.48%145.33万 | -241.59%-845.46万 | -272.48%-205.93万 | -908.79%-246.61万 | -100.34%-305.1万 | -467.04%-87.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
