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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.49%-533.51万 | 70.80%-340.93万 | -862.84%-1,167.68万 | -75.78%153.07万 | 643.62%632.12万 | -116.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -745.60%-2,143.88万 | -301.40%-253.53万 | -115.56%-63.16万 | -20.42%406.02万 | 108.89%510.18万 | --244.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -121.82%-8.46万 | 334.09%38.79万 | ---16.57万 | ---- | -83.36%305 | --1,833 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 136.82%48.2万 | -40.48%20.35万 | --34.19万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -44.43%19.79万 | 415.86%35.61万 | ---11.27万 |
| その他の非現金項目 | -41.04%73.69万 | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -61.36%-406.94万 | 77.11%-252.2万 | -223.80%-1,102万 | -628.28%-340.33万 | 116.50%64.42万 | ---390.38万 |
| -売上債権増減額 | -62.14%-412.15万 | 76.89%-254.2万 | -541.82%-1,100万 | -225.21%-171.39万 | 1,081.14%136.88万 | ---13.95万 |
| -前払費用増減額 | -151.84%-1.04万 | 200.00%2万 | 98.46%-2万 | -1,560.00%-129.7万 | -18.59%8.88万 | --10.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --6.24万 | --0 | --0 | -1,747.14%-58.61万 | 99.12%-3.17万 | ---360.28万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 124.78%19.37万 | -188.80%-78.17万 | ---27.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 244.12%261.51万 | -143.86%-181.46万 | 413.76万 | |||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 47.93%-272万 | 30.71%-522.39万 | -592.54%-753.92万 | -75.78%153.07万 | 643.62%632.12万 | ---116.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -887.25%-4,738.78万 | 30.70%-480万 | -113.60%-692.62万 | -59.15%-324.26万 | -3,582.60%-203.74万 | -5.53万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 81.39%-10.54万 | -234.48%-56.64万 | ---16.93万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -110.92%-313.72万 | -213.40%-148.74万 | ---47.46万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---692.62万 | --0 | --1.64万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -887.25%-4,738.78万 | ---480万 | ---- | ---- | ---- | --58.86万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -798.79%-4,737.37万 | 49.14%-527.08万 | -219.60%-1,036.33万 | -59.15%-324.26万 | -3,582.60%-203.74万 | ---5.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 807.12%5,256.7万 | -72.70%579.49万 | 9,195.38%2,122.7万 | 93.23%-23.34万 | -241.74%-344.58万 | 243.11万 |
| 借入金純額 | -41.04%294.78万 | --500万 | --0 | --0 | -157.15%-127.39万 | --222.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 16,868.06%4,952.23万 | -98.72%29.19万 | --2,284.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.73%9.69万 | 131.05%50.31万 | -594.14%-162万 | 89.25%-23.34万 | -1,174.64%-217.19万 | --20.21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,071.60%-299.73万 | -123.05%-25.58万 | 110.99万 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 794.91%4,956.97万 | -75.20%553.91万 | 9,670.97%2,233.69万 | 93.23%-23.34万 | -241.74%-344.58万 | --243.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.49%103.88万 | 274.05%629.34万 | -52.06%168.25万 | 29.43%350.94万 | 67.12%271.14万 | --162.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.43%-52.39万 | -211.75%-495.56万 | 327.96%443.44万 | -332.10%-194.52万 | -30.90%83.81万 | --121.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.40%-2.87万 | -269.46%-29.9万 | 49.09%17.64万 | 395.53%11.84万 | 67.70%-4万 | ---12.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.20%48.62万 | -83.49%103.88万 | 274.05%629.34万 | -52.06%168.25万 | 29.43%350.94万 | --271.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.93%-272万 | 30.71%-522.39万 | -340.41%-753.92万 | -140.12%-171.19万 | 336.10%426.69万 | ---180.73万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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