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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 153.36%2.7億 | -49.63%18.46億 | -58.94%3.81億 | -6.33%13.62億 | -10.30%6.18億 | -185.19%-5.06億 | 16.50%36.65億 | 3.80%9.28億 | 14.49%14.54億 | 19.41%6.89億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.64%8.3億 | -40.01%18.04億 | 74.82%7.36億 | -60.85%1.84億 | -77.18%3.33億 | -16.13%5.51億 | 17.10%30.07億 | -51.66%4.21億 | 20.20%4.7億 | 115.83%14.59億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 78.70%-4,600万 | -677.59%-4.51億 | -935.37%-6.85億 | -34.18%1.81億 | 167.35%2.97億 | -930.77%-2.16億 | 94.19%-5,800万 | 125.79%8,200万 | 461.22%2.75億 | -1,125.00%-4.41億 |
| 有価証券の償却 | -780.00%-3,400万 | -130.83%-3,700万 | -409.09%-3,400万 | -146.67%-1,400万 | -84.62%600万 | -87.50%500万 | -3.23%1.2億 | -74.42%1,100万 | -34.78%3,000万 | 62.50%3,900万 |
| 派生商品の未実現損益 | 115.00%8,600万 | 150.89%5,700万 | 386.36%1.07億 | 42.31%-6,000万 | 86.25%-3,300万 | -80.95%4,000万 | -114.70%-1.12億 | -83.46%2,200万 | -353.66%-1.04億 | ---2.4億 |
| 株式ベースの報酬 | -35.71%1,800万 | -21.05%1.2億 | -28.89%3,200万 | -53.06%2,300万 | 27.59%3,700万 | -3.45%2,800万 | 60.00%1.52億 | 114.29%4,500万 | 63.33%4,900万 | 7.41%2,900万 |
| その他の非現金項目 | -575.00%-1.52億 | 54.37%1.59億 | 8,400.00%8,300万 | 0.00%2,300万 | -107.14%-400万 | 28.00%3,200万 | 140.71%1.03億 | 96.30%-100万 | 666.67%2,300万 | 124.78%5,600万 |
| 運転資金の増減額 | 71.79%-3.01億 | -216.06%-2.89億 | -76.36%5,200万 | 49.04%8.51億 | 34.90%-1.25億 | -204.86%-10.67億 | -78.20%2.49億 | -5.98%2.2億 | -24.17%5.71億 | -218.52%-1.92億 |
| -その他流動資産の変動 | -235.48%-1.04億 | 123.81%1,000万 | 137.50%5,700万 | 112.31%800万 | -177.42%-2,400万 | 3.13%-3,100万 | -133.60%-4,200万 | 155.81%2,400万 | -214.04%-6,500万 | -67.37%3,100万 |
| -その他流動負債の変動 | 106.34%5,900万 | -1,491.89%-11.78億 | -154.55%-5,400万 | -111.70%-1,100万 | 2.14%-1.83億 | -1,062.50%-9.3億 | 21.28%-7,400万 | -56.58%9,900万 | 394.74%9,400万 | 22.41%-1.87億 |
| 配当金の受取額 | 360.00%2,300万 | -20.41%3,900万 | 23.08%1,600万 | -71.43%600万 | 9.09%1,200万 | 25.00%500万 | 75.00%4,900万 | 85.71%1,300万 | 200.00%2,100万 | 22.22%1,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,020.00%-3.36億 | 62.50%-1.53億 | -171.43%-7,600万 | 166.67%1,400万 | 64.33%-6,100万 | 84.04%-3,000万 | 47.89%-4.08億 | 86.67%-2,800万 | 88.95%-2,100万 | -1.79%-1.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153.36%2.7億 | -49.63%18.46億 | -58.94%3.81億 | -6.95%13.53億 | -10.30%6.18億 | -185.19%-5.06億 | 16.50%36.65億 | 3.80%9.28億 | 14.49%14.54億 | 19.41%6.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.98%3.39億 | 26.98%-20.05億 | 16.80%-6.29億 | 19.17%-12.78億 | -136.73%-3.06億 | 116.75%2.08億 | 54.02%-27.46億 | 41.71%-7.56億 | -25.38%-15.81億 | 126.68%8.33億 |
| 無形資産取引の純額 | 10.00%-9,900万 | -11.44%-4.58億 | 4.20%-1.14億 | -23.23%-1.22億 | -3.70%-1.12億 | -29.41%-1.1億 | -25.69%-4.11億 | -12.26%-1.19億 | 6.60%-9,900万 | -66.15%-1.08億 |
| 事業取引の純額 | -212.50%-6,300万 | -221.19%-9.95億 | -2,548.57%-9.27億 | 24.28%-1.31億 | -99.35%700万 | --5,600万 | 121.23%8.21億 | -144.30%-3,500万 | -652.17%-1.73億 | 127.75%10.73億 |
| 投資商品取引の純額 | 91.22%5.01億 | 82.51%-5.52億 | 168.44%4.12億 | 21.70%-10.25億 | -52.27%-2.01億 | 123.54%2.62億 | -88.31%-31.56億 | 48.46%-6.02億 | -15.64%-13.09億 | -114.95%-1.32億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.98%3.39億 | 26.98%-20.05億 | 16.80%-6.29億 | 19.17%-12.78億 | -136.73%-3.06億 | 116.75%2.08億 | 54.02%-27.46億 | 41.71%-7.56億 | -25.38%-15.81億 | 126.68%8.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -355.56%-6.9億 | 114.54%3.21億 | 79.48%-1.02億 | 293.50%4.84億 | 77.56%-3.31億 | 175.42%2.7億 | -152.69%-22.07億 | -53.87%-4.97億 | 130.90%1.23億 | -130.27%-14.75億 |
| 預金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.79%-6,500万 |
| 借入金純額 | -274.15%-4.11億 | 156.02%4.79億 | 146.08%1.35億 | -59.30%1.51億 | 95.99%-4,300万 | 68.57%2.36億 | -217.45%-8.55億 | -121.97%-2.93億 | 1,274.07%3.71億 | -265.84%-10.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 13.21%-4,600万 | 261.45%4.23億 | 0.00%-600万 | 1,041.38%5.46億 | 53.62%-6,400万 | 11.67%-5,300万 | -106.26%-2.62億 | -20.00%-600万 | -866.67%-5,800万 | -103.28%-1.38億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | 102.74%2.96億 | --0 | --0 | ---- | 102.74%2.96億 | --1.46億 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -11.48%-2.33億 | -13.12%-8.62億 | -17.28%-2.24億 | -12.11%-2.13億 | -12.50%-2.16億 | -10.58%-2.09億 | -12.22%-7.62億 | 10.33%-1.91億 | -30.14%-1.9億 | 10.28%-1.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 96.84%-1,500万 | 0.00%-700万 | ---- | -14.29%-800万 | ---- | -1,028.57%-4.74億 | -125.93%-700万 | ---- | 68.18%-700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355.56%-6.9億 | 114.54%3.21億 | 79.48%-1.02億 | 293.50%4.84億 | 77.56%-3.31億 | 175.42%2.7億 | -152.69%-22.07億 | -53.87%-4.97億 | 130.90%1.23億 | -130.27%-14.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.94%11.71億 | -55.62%10.1億 | 16.87%15.31億 | -20.20%9.76億 | -13.90%9.91億 | -55.62%10.1億 | 148.20%22.76億 | -56.54%13.1億 | -63.84%12.23億 | 8.38%11.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.29%-8,100万 | 112.58%1.62億 | -7.69%-3.5億 | 14,075.00%5.59億 | -140.43%-1,900万 | 97.22%-2,800万 | -194.50%-12.88億 | 55.23%-3.25億 | 98.97%-400万 | -97.98%4,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 44.44%1,300万 | -104.55%-100万 | -140.00%-1,000万 | -114.29%-400万 | 166.67%400万 | 136.00%900万 | 650.00%2,200万 | 308.33%2,500万 | 33.33%2,800万 | 25.00%-600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,300万 | --3,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.30%11.03億 | 15.94%11.71億 | 15.94%11.71億 | 16.87%15.31億 | -20.20%9.76億 | -13.90%9.91億 | -55.62%10.1億 | -55.62%10.1億 | -56.54%13.1億 | -63.84%12.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.76%1.71億 | -57.34%13.88億 | -67.00%2.67億 | -9.15%12.31億 | -12.91%5.06億 | -221.02%-6.16億 | 15.43%32.54億 | 2.66%8.09億 | 16.41%13.55億 | 13.48%5.81億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
