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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.05%9,900万 | 262.47%14.39億 | 209.62%6.44億 | 75.00%4.2億 | 627.66%2.48億 | 3,275.00%1.27億 | -72.37%3.97億 | -33.12%2.08億 | -43.93%2.4億 | -113.82%-4,700万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 862.50%6,100万 | -37.50%-25.63億 | -10,770.83%-26.09億 | 101.23%2,700万 | -75.23%2,700万 | -103.25%-800万 | -768.10%-18.64億 | -126.09%-2,400万 | -1,214.21%-21.95億 | 263.33%1.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -122.22%-200万 | 242.86%2,000万 | -500.00%-800万 | 178.57%1,100万 | --800万 | --900万 | 0.00%-1,400万 | 115.38%200万 | ---1,400万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.72%2.78億 | -3.14%11.42億 | 1.77%2.87億 | -0.34%2.92億 | -4.65%2.87億 | -8.91%2.76億 | 1.99%11.79億 | -4.41%2.82億 | -1.35%2.93億 | -6.52%3.01億 |
| 繰延税金 | 67.86%-900万 | -55.70%-3.69億 | -1,966.67%-3.1億 | 27.27%-3,200万 | 100.88%100万 | 56.92%-2,800万 | -0.42%-2.37億 | 82.95%-1,500万 | -300.00%-4,400万 | -121.57%-1.13億 |
| その他の非現金項目 | 0.00%-700万 | 0.00%-3,600万 | 0.00%-1,100万 | 12.50%-700万 | -22.22%-1,100万 | 12.50%-700万 | -110.88%-3,600万 | 0.00%-1,100万 | 65.22%-800万 | -104.69%-900万 |
| 運転資金の増減額 | -88.98%-2.4億 | 146.19%4.85億 | 1,802.63%6.47億 | 272.22%9,300万 | 72.71%-1.28億 | 74.03%-1.27億 | -689.47%-10.5億 | -246.15%-3,800万 | -12.50%-5,400万 | -177.51%-4.69億 |
| -売掛金増減額 | -360.32%-2.9億 | 143.59%5,100万 | -32.81%1.29億 | -114.81%-800万 | 92.31%-700万 | 76.84%-6,300万 | 30.77%-1.17億 | 326.67%1.92億 | 700.00%5,400万 | -203.33%-9,100万 |
| -在庫増減額 | -84.47%3,400万 | 167.75%6.05億 | 236.47%1.16億 | 166.38%1.56億 | 143.51%1.14億 | 170.42%2.19億 | -146.01%-8.93億 | 36.09%-8,500万 | -135.00%-2.35億 | -296.97%-2.62億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 128.21%5,500万 | -157.14%-2,000万 | 256.83%4.36億 | -148.95%-1.16億 | -2.84%-1.45億 | -189.86%-1.95億 | -91.73%3,500万 | -508.82%-2.78億 | 224.66%2.37億 | -781.25%-1.41億 |
| -その他運転資金の変動 | 55.68%-3,900万 | -101.33%-1.51億 | -125.56%-3,400万 | 155.45%6,100万 | -460.00%-9,000万 | 28.46%-8,800万 | -212.50%-7,500万 | 189.13%1.33億 | -816.67%-1.1億 | 143.86%2,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.05%9,900万 | 262.47%14.39億 | 209.62%6.44億 | 75.00%4.2億 | 627.66%2.48億 | 3,275.00%1.27億 | -72.37%3.97億 | -33.12%2.08億 | -43.93%2.4億 | -113.82%-4,700万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.29%-7,800万 | -22.95%5.74億 | 54.93%-6,400万 | -93.03%8,600万 | 419.56%7.19億 | -38.02%-1.67億 | 4,238.89%7.45億 | -52.69%-1.42億 | 2,640.00%12.33億 | -164.71%-2.25億 |
| 固定資産取引の純額 | 32.57%-1.18億 | 0.20%-5.03億 | 29.38%-1.13億 | 7.41%-1億 | -10.58%-1.15億 | -32.58%-1.75億 | -28.24%-5.04億 | -5.96%-1.6億 | -40.26%-1.08億 | -44.44%-1.04億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 50.00%-200万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | 3,600.00%3,700万 | -1.87%10.5億 | 300.00%4,400万 | -84.20%1.85億 | 766.67%8.2億 | -90.91%100万 | 196.40%10.7億 | -79.25%1,100万 | 918.26%11.71億 | -778.57%-1.23億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.73億 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -57.14%300万 | 237.50%2,700万 | -28.57%500万 | 133.33%100万 | 600.00%1,400万 | 250.00%700万 | -55.56%800万 | 40.00%700万 | -127.27%-300万 | 100.00%200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.29%-7,800万 | -22.95%5.74億 | 54.93%-6,400万 | -93.03%8,600万 | 419.56%7.19億 | -38.02%-1.67億 | 4,238.89%7.45億 | -52.69%-1.42億 | 2,640.00%12.33億 | -164.71%-2.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.72%4,000万 | -50.61%-18.51億 | -292.96%-5.58億 | 70.83%-4.27億 | -434.75%-9.44億 | -17.89%7,800万 | 5.75%-12.29億 | 49.65%-1.42億 | -146.05%-14.64億 | 233.02%2.82億 |
| 借入金純額 | -14.68%2.5億 | -173.55%-9.41億 | -469.14%-2.99億 | 82.71%-2.14億 | -242.77%-7.21億 | -4.87%2.93億 | 43.23%-3.44億 | 206.58%8,100万 | -205.68%-12.38億 | 5,711.11%5.05億 |
| 配当金支払総額 | -0.49%-2.07億 | -1.98%-8.26億 | -0.49%-2.07億 | -1.98%-2.06億 | -2.99%-2.07億 | -2.49%-2.06億 | -21.44%-8.1億 | -2.49%-2.06億 | -5.21%-2.02億 | -4.69%-2.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-300万 | -12.00%-8,400万 | -205.88%-5,200万 | 70.83%-700万 | 27.27%-1,600万 | 25.00%-900万 | -141.94%-7,500万 | -666.67%-1,700万 | -2,300.00%-2,400万 | -69.23%-2,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.72%4,000万 | -50.61%-18.51億 | -292.96%-5.58億 | 70.83%-4.27億 | -434.75%-9.44億 | -17.89%7,800万 | 5.75%-12.29億 | 49.65%-1.42億 | -146.05%-14.64億 | 233.02%2.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.15%7.35億 | -22.91%5.52億 | 19.28%6.62億 | 4.82%6.52億 | -6.80%6.17億 | -22.91%5.52億 | 8.48%7.16億 | -30.19%5.55億 | -34.04%6.22億 | -24.86%6.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.53%6,100万 | 286.21%1.62億 | 128.95%2,200万 | 777.78%7,900万 | 130.00%2,300万 | 226.67%3,800万 | -175.65%-8,700万 | -18.75%-7,600万 | 107.38%900万 | -76.74%1,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -192.59%-2,500万 | 127.27%2,100万 | -30.14%5,100万 | 9.21%-6,900万 | 124.00%1,200万 | 212.50%2,700万 | -30.51%-7,700万 | 586.67%7,300万 | -192.31%-7,600万 | -363.16%-5,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.96%7.71億 | 33.15%7.35億 | 33.15%7.35億 | 19.28%6.62億 | 4.82%6.52億 | -6.80%6.17億 | -22.91%5.52億 | -22.91%5.52億 | -30.19%5.55億 | -34.04%6.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.42%-1,900万 | 958.72%9.36億 | 1,006.25%5.31億 | 142.42%3.2億 | 188.08%1.33億 | 65.22%-4,800万 | -110.48%-1.09億 | -70.00%4,800万 | -61.96%1.32億 | -156.34%-1.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
