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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 35.21%114.94万 | 77.40%85.01万 | -24.25%47.92万 | -34.56%63.25万 | 96.66万 |
| お客様からの領収書 | 254.02%75.17万 | 69.66%21.23万 | 597.79%12.52万 | 207.91%1.79万 | --5,825 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | --11.38万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -35.10%39.77万 | 73.08%61.27万 | -42.40%35.4万 | -27.44%61.46万 | --84.7万 |
| 現金支払カテゴリ | -29.01%-371.3万 | -20.48%-287.8万 | -12.53%-238.87万 | 11.29%-212.28万 | -239.31万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -29.01%-371.3万 | -20.48%-287.8万 | -12.53%-238.87万 | 11.29%-212.28万 | ---239.31万 |
| 直接支払利息 | 39.58%-1.75万 | -242.12%-2.9万 | 8.13%-8,472 | -110.31%-9,222 | ---4,385 |
| 直接受取利息 | 38.52%7,930 | 466.27%5,725 | -50.34%1,011 | -0.54%2,036 | --2,047 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.45%-257.32万 | -7.00%-205.11万 | -28.02%-191.7万 | -4.80%-149.75万 | ---142.88万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.96万 | -1.02万 | -11.91万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---19.02万 | ---- | ---1.02万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.91万 |
| その他の投資活動純額 | --12.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---6.96万 | ---- | ---1.02万 | ---- | ---11.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.85%197.02万 | 87.43%327.53万 | 18.06%174.75万 | -12.21%148.02万 | 168.6万 |
| 借入金純額 | 356.19%138.66万 | -200.04%-54.12万 | 342.44%54.1万 | -214.09%-22.32万 | --19.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.34%75.04万 | 216.33%381.65万 | -29.17%120.65万 | 7.40%170.34万 | --158.59万 |
| 支払利息CFF | ---2.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---14.67万 | ---- | ---- | ---- | ---9.56万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.85%197.02万 | 87.43%327.53万 | 18.06%174.75万 | -12.21%148.02万 | --168.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,658.65%129.8万 | -70.88%7.38万 | -6.38%25.34万 | 40.50%27.07万 | --19.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -154.95%-67.26万 | 781.57%122.42万 | -940.67%-17.96万 | -112.50%-1.73万 | --13.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 65,476.19%2.75万 | --42 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.70%65.29万 | 1,658.65%129.8万 | -70.88%7.38万 | -23.36%25.34万 | --33.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.73%-276.34万 | -6.44%-205.11万 | -28.69%-192.71万 | 3.26%-149.75万 | ---154.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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