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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 35.21%114.94万 | 77.40%85.01万 | -24.25%47.92万 | -34.56%63.25万 | -21.24%96.66万 | -0.11%122.72万 | 58.55%122.86万 | 769.54%77.49万 | 189.12%8.91万 | -10万 |
| お客様からの領収書 | 254.02%75.17万 | 69.66%21.23万 | 597.79%12.52万 | 207.91%1.79万 | -50.93%5,825 | -60.00%1.19万 | -15.28%2.97万 | -60.69%3.5万 | --8.91万 | ---- |
| 政府機関からの領収書 | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | --11.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -35.10%39.77万 | 73.08%61.27万 | -42.40%35.4万 | -27.44%61.46万 | -30.31%84.7万 | 1.37%121.53万 | 62.04%119.89万 | 73,987,100.00%73.99万 | 100.00%-1 | ---10万 |
| 現金支払カテゴリ | -29.01%-371.3万 | -20.48%-287.8万 | -12.53%-238.87万 | 11.29%-212.28万 | 24.61%-239.31万 | 12.52%-317.43万 | -56.87%-362.86万 | -58.10%-231.31万 | -137.59%-146.31万 | -3.67%-61.58万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -29.01%-371.3万 | -20.48%-287.8万 | -12.53%-238.87万 | 11.29%-212.28万 | 24.61%-239.31万 | 12.52%-317.43万 | -56.87%-362.86万 | -58.10%-231.31万 | -137.59%-146.31万 | -3.67%-61.58万 |
| 直接支払利息 | 39.58%-1.75万 | -242.12%-2.9万 | 8.13%-8,472 | -110.31%-9,222 | 76.96%-4,385 | 67.33%-1.9万 | -224.71%-5.83万 | -557.22%-1.79万 | -523.29%-2,730 | 46.26%-438 |
| 直接受取利息 | 38.52%7,930 | 466.27%5,725 | -50.34%1,011 | -0.54%2,036 | -71.98%2,047 | 100.47%7,305 | -93.99%3,644 | -3.30%6.07万 | 228.11%6.27万 | 228.88%1.91万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.45%-257.32万 | -7.00%-205.11万 | -28.02%-191.7万 | -4.80%-149.75万 | 27.06%-142.88万 | 20.20%-195.88万 | -64.13%-245.46万 | -13.82%-149.55万 | -88.49%-131.4万 | -18.36%-69.71万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.96万 | -1.02万 | 71.31%-11.91万 | 48.13%-41.52万 | 38.48%-80.04万 | 13.65%-130.1万 | -150.66万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---19.02万 | ---- | ---1.02万 | ---- | ---- | -69.47%-2.22万 | 11.20%-1.31万 | 68.85%-1.47万 | ---4.73万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.51%-11.91万 | 63.54%-28.71万 | 38.79%-78.73万 | -5.18%-128.63万 | ---122.29万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.59万 | ---- | ---- | ---23.64万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --12.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---6.96万 | ---- | ---1.02万 | ---- | 71.31%-11.91万 | 48.13%-41.52万 | 38.48%-80.04万 | 13.65%-130.1万 | ---150.66万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.85%197.02万 | 87.43%327.53万 | 18.06%174.75万 | -12.21%148.02万 | -26.16%168.6万 | -12.54%228.32万 | 449.61%261.07万 | -90.74%47.5万 | 219.05%512.84万 | 1,610.00%160.74万 |
| 借入金純額 | 356.19%138.66万 | -200.04%-54.12万 | 342.44%54.1万 | -214.09%-22.32万 | --19.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.34%75.04万 | 216.33%381.65万 | -29.17%120.65万 | 7.40%170.34万 | -30.54%158.59万 | -12.54%228.32万 | 449.61%261.07万 | -90.74%47.5万 | 219.05%512.84万 | 1,610.00%160.74万 |
| 支払利息CFF | ---2.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---14.67万 | ---- | ---- | ---- | ---9.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.85%197.02万 | 87.43%327.53万 | 18.06%174.75万 | -12.21%148.02万 | -26.16%168.6万 | -12.54%228.32万 | 449.61%261.07万 | -90.74%47.5万 | 219.05%512.84万 | 1,610.00%160.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,658.65%129.8万 | -70.88%7.38万 | -6.38%25.34万 | 40.50%27.07万 | -33.15%19.27万 | -68.77%28.82万 | -71.57%92.27万 | 246.09%324.56万 | 3,312.70%93.78万 | -94.74%2.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -154.95%-67.26万 | 781.57%122.42万 | -940.67%-17.96万 | -112.50%-1.73万 | 252.05%13.8万 | 85.91%-9.08万 | 72.24%-64.44万 | -200.60%-232.15万 | 153.52%230.78万 | 283.91%91.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 65,476.19%2.75万 | --42 | ---- | ---- | ---- | -148.50%-4,772 | 860.43%9,840 | ---1,294 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.70%65.29万 | 1,658.65%129.8万 | -70.88%7.38万 | -23.36%25.34万 | 71.64%33.07万 | -33.15%19.27万 | -68.77%28.82万 | -71.57%92.27万 | 246.09%324.56万 | 3,312.70%93.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.73%-276.34万 | -6.44%-205.11万 | -28.69%-192.71万 | 3.26%-149.75万 | 31.75%-154.79万 | 30.32%-226.81万 | -16.40%-325.51万 | -8.22%-279.65万 | -270.70%-258.41万 | -18.36%-69.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
