(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.25%-27.58万 | 26.93%-55.3万 | 52.05%-11.2万 | 60.83%-10.63万 | -44.20%-20.47万 | -18.40%-12.99万 | -75.67万 | 67.13%-23.35万 | -46,388.36%-27.15万 | -73,083.51%-14.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -40.89%59.01万 | 383.06%314.75万 | 39.51%74.82万 | 435.94%67.92万 | 173.40%72.19万 | 315.80%99.82万 | ---111.2万 | 453.15%53.63万 | -34,577.36%-20.22万 | -3,261.24%-98.35万 |
その他の非現金項目 | 41.81%-94.91万 | -76.50%-517.52万 | 36.50%-109.31万 | -34.48%-123.22万 | -344.62%-121.88万 | -7,879.44%-163.12万 | ---293.22万 | -88,905.64%-172.14万 | -91,626,100.00%-91.63万 | -2,492,090.91%-27.41万 |
運転資金の増減額 | -83.45%8.32万 | -55.14%147.47万 | -75.52%23.3万 | -47.26%44.67万 | -73.82%29.21万 | 34.75%50.3万 | --328.74万 | 270.93%95.16万 | --84.69万 | 3,739.76%111.56万 |
-前払費用増減額 | --0 | -81.44%9.46万 | --0 | --0 | --0 | -43.30%9.46万 | --50.96万 | 102.01%1.22万 | --16.83万 | --16.24万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -79.62%8.32万 | -50.31%138.02万 | -75.20%23.3万 | -34.18%44.67万 | -69.36%29.21万 | 97.76%40.84万 | --277.79万 | 1,197.19%93.94万 | 2,814.65%67.87万 | 3,180.94%95.33万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.25%-27.58万 | 26.93%-55.3万 | 52.05%-11.2万 | 60.83%-10.63万 | -44.20%-20.47万 | -18.40%-12.99万 | ---75.67万 | 67.13%-23.35万 | -46,388.36%-27.15万 | -73,083.51%-14.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.44%2,996.58万 | 4,452.86%1.31億 | 84.00%-48万 | 2,320.51万 | -87万 | 1.09億 | -300万 | -300万 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | -72.44%2,996.58万 | 4,452.86%1.31億 | ---48万 | --2,320.51万 | ---87万 | --1.09億 | ---300万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.44%2,996.58万 | 4,452.86%1.31億 | 84.00%-48万 | --2,320.51万 | ---87万 | --1.09億 | ---300万 | ---300万 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.66%-2,972.41万 | -4,442.03%-1.3億 | -81.21%55.5万 | -49,239.31%-2,303.01万 | 94.5万 | -1.09億 | 300万 | -98.56%295.31万 | 4.69万 | 0 |
借入金純額 | --24.17万 | --32.5万 | --7.5万 | --17.5万 | --7.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 72.29%-3,028.58万 | ---1.33億 | --0 | ---2,381.51万 | --0 | ---1.09億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -44.83%32万 | -15.33%254万 | -83.75%48万 | --61万 | --87万 | --58万 | --300万 | --295.31万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.66%-2,972.41万 | -4,442.03%-1.3億 | -81.21%55.5万 | -49,239.31%-2,303.01万 | --94.5万 | ---1.09億 | --300万 | -98.56%295.31万 | --4.69万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -83.97%4.35万 | -73.60%27.15万 | -85.42%8.05万 | -98.48%1.18万 | -84.59%14.15万 | -73.60%27.15万 | --102.82万 | 2,178.33%55.19万 | 3,030.22%77.65万 | --91.85万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 73.79%-3.41万 | 69.88%-22.8万 | 86.82%-3.7万 | 130.57%6.87万 | 8.62%-12.97万 | -18.40%-12.99万 | ---75.67万 | -127.93%-28.04万 | -38,363.18%-22.46万 | -672.35%-14.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -93.32%9,458 | -83.97%4.35万 | -83.97%4.35万 | -85.42%8.05万 | -98.48%1.18万 | -84.59%14.15万 | --27.15万 | -73.60%27.15万 | 2,178.33%55.19万 | 3,030.22%77.65万 |
フリーキャッシュ・フロー | -112.25%-27.58万 | 26.93%-55.3万 | 52.05%-11.2万 | 60.83%-10.63万 | -44.20%-20.47万 | -18.40%-12.99万 | ---75.67万 | 67.13%-23.35万 | -46,388.36%-27.15万 | -73,083.51%-14.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし