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| (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.78%-1,388.3万 | 73.95%2,788.7万 | 1,603.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -424.35%-5.17億 | -274.21%-9,854.3万 | --5,656.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 480.22%1.83億 | 127.97%3,162.4万 | ---1.13億 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.33%1,634.9万 | 7.84%1,803.1万 | --1,672万 |
| 繰延税金 | -226.53%-114万 | -95.13%90.1万 | --1,849.6万 |
| その他の非現金項目 | 1,725.34%2.22億 | 8.23%1,217.5万 | --1,124.9万 |
| 運転資金の増減額 | -176.35%-2,569.3万 | 36.04%3,365万 | --2,473.6万 |
| -売上債権増減額 | -864.50%-1.08億 | 29.32%-1,123.1万 | ---1,589.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,655.66%-3.25億 | 277.67%2,090.5万 | ---1,176.6万 |
| -前払費用増減額 | -613.53%-7,439.3万 | -55.87%-1,042.6万 | ---668.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,447.48%3.34億 | -161.15%-2,476.2万 | --4,049.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 230.38%76.4万 | -65.07%-58.6万 | ---35.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 147.38%1.48億 | 215.39%5,975万 | --1,894.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -149.78%-1,388.3万 | 73.95%2,788.7万 | --1,603.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.07%-8,218.1万 | -123.34%-2,641.9万 | 1.13億 |
| 固定資産取引の純額 | -183.70%-5,619.3万 | -32.46%-1,980.7万 | ---1,495.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -219.77%-163.4万 | 35.72%-51.1万 | ---79.5万 |
| 事業取引の純額 | ---964.2万 | --0 | --1.29億 |
| 投資商品取引の純額 | -141.14%-1,471.2万 | -76,162.50%-610.1万 | ---8,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.07%-8,218.1万 | -123.34%-2,641.9万 | --1.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.15%1.41億 | 160.54%7,512.4万 | -1.24億 |
| 借入金純額 | -99.74%25.6万 | 178.50%9,741.3万 | ---1.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7,478.7万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 2,626.88%2.35億 | ---930万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --8.8万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -47.91%-1,921.2万 | ---1,298.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.15%1.41億 | 160.54%7,512.4万 | ---1.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322.03%1億 | 25.45%2,377.1万 | --1,894.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.88%4,528.1万 | 1,395.06%7,659.2万 | --512.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,126.19%85.1万 | 86.00%-4.2万 | ---30万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.98%1.46億 | 322.03%1億 | --2,377.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,057.57%-7,174.1万 | 886.15%749.2万 | ---95.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし
