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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 191.53%4.92億 | 115.31%1.69億 | 106.87%7,840万 | -457.99%-11.41億 | 12.97%3.19億 | 5.18%2.82億 | 50.59%2.68億 | -18.93%1.78億 | 804.17%2.2億 | -1,518.18%-3,120万 |
| 繰延税金 | -50.00%10万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -220.00%-5,940万 | -26.01%4,950万 | -72.76%6,690万 | 93.08%2.46億 | 56.46%1.27億 | 37.80%8,130万 | 320.97%5,900万 | -204.30%-2,670万 | 7.56%2,560万 | -5.18%2,380万 |
| 運転資金の増減額 | -171.04%-3,950万 | -52.76%5,560万 | 544.15%1.18億 | -13,150.00%-2,650万 | 99.60%-20万 | -208.64%-5,000万 | -200.62%-1,620万 | -22.22%1,610万 | 286.49%2,070万 | 20.14%-1,110万 |
| -売掛金増減額 | 88.64%-1,610万 | -545.60%-1.42億 | -72.30%3,180万 | 457.28%1.15億 | -77.03%2,060万 | 321.48%8,970万 | 36.92%-4,050万 | -205.71%-6,420万 | -100.00%-2,100万 | -194.59%-1,050万 |
| -在庫増減額 | -7,500.00%-740万 | -97.56%10万 | -43.06%410万 | -41.46%720万 | 284.38%1,230万 | 245.45%320万 | 67.65%-220万 | ---680万 | --0 | 44.74%-210万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.55%6.2億 | -4.39%4.51億 | 423.01%4.72億 | -120.29%-1.46億 | 47.97%7.2億 | 12.08%4.86億 | 29.02%4.34億 | 0.72%3.36億 | 35.40%3.34億 | 8.40%2.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -89.66%-2,750万 | -110.14%-1,450万 | 35.51%-690万 | 38.86%-1,070万 | 23.91%-1,750万 | -67.88%-2,300万 | -242.50%-1,370万 | 41.18%-400万 | -44.68%-680万 | 14.55%-470万 |
| 無形資産取引の純額 | -41.88%-8,910万 | -80.46%-6,280万 | 9.61%-3,480万 | 58.02%-3,850万 | -51.32%-9,170万 | 33.26%-6,060万 | 10.01%-9,080万 | 15.28%-1.01億 | -406.81%-1.19億 | 60.83%-2,350万 |
| 事業取引の純額 | -92.73%-6.13億 | -249.46%-3.18億 | 417.94%2.13億 | -676.72%-6,690万 | 101.98%1,160万 | -227.85%-5.86億 | 86.23%-1.79億 | -2,218.39%-12.98億 | 84.41%-5,600万 | -802.26%-3.59億 |
| 投資商品取引の純額 | 80.63%-430万 | -192.11%-2,220万 | -744.44%-760万 | 82.00%-90万 | -900.00%-500万 | 0.00%-50万 | ---50万 | --0 | ---70万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 18,293.27%18.92億 | ---1,040万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.94%-6.84億 | 843.49%15.23億 | 245.01%1.61億 | -14.62%-1.11億 | 85.47%-9,710万 | -135.61%-6.68億 | 79.78%-2.84億 | -671.08%-14.03億 | 52.99%-1.82億 | -272.02%-3.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -291.86%-8.38億 | -213,700.00%-2.14億 | 99.98%-10万 | -216.56%-5.01億 | -128.80%-1.58億 | 2,046.09%5.49億 | -94.09%2,560万 | 1,905.00%4.33億 | -142.18%-2,400万 | 9,583.33%5,690万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7.01%-5.53億 | -19,033.33%-5.17億 | -100.28%-270万 | 6,215.72%9.72億 | -895.00%-1,590万 | 322.22%200万 | -100.13%-90万 | 175,225.00%7.01億 | -100.20%-40万 | 51,125.00%2.04億 |
| 配当金支払総額 | -307.85%-1.77億 | ---4,330万 | ---- | 99.93%-20万 | -7.32%-2.8億 | -61.05%-2.61億 | -22.82%-1.62億 | -4.68%-1.32億 | -10.53%-1.26億 | 0.00%-1.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -446.67%-820万 | 0.00%-150万 | 96.66%-150万 | -39.44%-4,490万 | -507.55%-3,220万 | ---530万 | ---- | --5,890万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.33%-16.25億 | -1,631.00%-8.15億 | -113.07%-4,710万 | 166.10%3.61億 | -304.58%-5.45億 | 290.43%2.67億 | -113.26%-1.4億 | 794.74%10.56億 | -207.57%-1.52億 | 222.87%1.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140.26%21.26億 | 195.52%8.85億 | 53.46%2.99億 | 56.20%1.95億 | 159.13%1.25億 | 19.90%4,820万 | 24.46%4,020万 | -8.50%3,230万 | 12.06%3,530万 | 35.19%3,150万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -245.82%-16.89億 | 97.71%11.58億 | 467.73%5.86億 | 33.85%1.03億 | -8.97%7,710万 | 722.33%8,470万 | 200.00%1,030万 | ---1,030万 | --0 | -88.24%100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -157.26%-4,730万 | 16,620.00%8,260万 | -145.45%-50万 | 115.94%110万 | 13.75%-690万 | -247.83%-800万 | -112.64%-230万 | 706.67%1,820万 | -207.14%-300万 | 1,033.33%280万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.69%3.89億 | 140.26%21.26億 | 195.52%8.85億 | 53.46%2.99億 | 56.20%1.95億 | 159.13%1.25億 | 19.90%4,820万 | 24.46%4,020万 | -8.50%3,230万 | 12.06%3,530万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.80%5.04億 | -13.10%3.74億 | 320.24%4.3億 | -131.98%-1.95億 | 51.73%6.1億 | 24.47%4.02億 | 41.01%3.23億 | 10.46%2.29億 | -4.73%2.08億 | 34.78%2.18億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
