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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 6.89%1.43億 | 9.50%1.34億 | 21.13%1.22億 | 7.60%1.01億 | 11.12%9,394.7万 | 14.06%8,454.8万 | 5.83%7,412.9万 | 7.42%7,004.8万 | 4.55%6,520.8万 | 13.23%6,237.1万 |
| お客様からの領収書 | 6.89%1.43億 | 9.50%1.34億 | 21.13%1.22億 | 7.60%1.01億 | 11.12%9,394.7万 | 14.06%8,454.8万 | 5.83%7,412.9万 | 7.42%7,004.8万 | 4.55%6,520.8万 | 13.23%6,237.1万 |
| 現金支払カテゴリ | -0.47%-9,285.8万 | -22.97%-9,242.8万 | -32.99%-7,516.5万 | -10.14%-5,651.8万 | -11.92%-5,131.4万 | 0.22%-4,584.9万 | -4.34%-4,595.2万 | 10.49%-4,403.9万 | -15.09%-4,920.2万 | -6.31%-4,275.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -0.47%-9,285.8万 | -22.97%-9,242.8万 | -32.99%-7,516.5万 | -10.14%-5,651.8万 | -11.92%-5,131.4万 | 0.22%-4,584.9万 | -4.34%-4,595.2万 | 10.49%-4,403.9万 | -15.09%-4,920.2万 | -6.31%-4,275.2万 |
| 直接支払利息 | -607.52%-225.7万 | -19.48%-31.9万 | -73.38%-26.7万 | 13.97%-15.4万 | ---17.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 217.00%423.2万 | 629.51%133.5万 | -60.22%18.3万 | 505.26%46万 | 94.87%7.6万 | -35.00%3.9万 | 66.67%6万 | -49.30%3.6万 | -42.28%7.1万 | 16.04%12.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -100.71%-737.4万 | -55.94%-367.4万 | 68.70%-235.6万 | -96.96%-752.8万 | -1,136.89%-382.2万 | -128.89%-30.9万 | 96.77%-13.5万 | 11.99%-418.3万 | -37.01%-475.3万 | -39.60%-346.9万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 15.57%4,506万 | -13.04%3,899万 | 20.05%4,483.8万 | -3.51%3,734.8万 | 0.73%3,870.8万 | 36.75%3,842.9万 | 28.54%2,810.2万 | 93.06%2,186.2万 | -30.41%1,132.4万 | 30.26%1,627.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.94%-2,082.5万 | 9.97%-2,042.8万 | 60.12%-2,269万 | -141.43%-5,690.1万 | 6.66%-2,356.8万 | -28.87%-2,525万 | -32.58%-1,959.4万 | -678.66%-1,477.9万 | -359.56%-189.8万 | 17.73%-41.3万 |
| 資本支出 | 3.27%-1,944.6万 | 9.80%-2,010.3万 | 10.73%-2,228.6万 | -13.94%-2,496.5万 | -15.49%-2,191万 | -3.80%-1,897.1万 | -39.02%-1,827.6万 | ---1,314.6万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -324.31%-137.9万 | 19.55%-32.5万 | 78.23%-40.4万 | -129.70%-185.6万 | -146.34%-80.8万 | -177.97%-32.8万 | 92.77%-11.8万 | 13.96%-163.3万 | -359.56%-189.8万 | 17.73%-41.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -3,438.82%-3,008万 | 84.36%-85万 | -353.00%-543.6万 | ---120万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---46.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.94%-2,082.5万 | 9.97%-2,042.8万 | 60.12%-2,269万 | -141.43%-5,690.1万 | 6.66%-2,356.8万 | -28.87%-2,525万 | -32.58%-1,959.4万 | -678.66%-1,477.9万 | -359.56%-189.8万 | 17.73%-41.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.19%-1,875.7万 | -8.71%-2,321.2万 | -19.06%-2,135.3万 | -124.54%-1,793.4万 | 750.10%7,307.8万 | -25.51%-1,124.1万 | -5.14%-895.6万 | 20.91%-851.8万 | 3.65%-1,077万 | -13.14%-1,117.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --84.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 2.34%-150万 | -516.87%-153.6万 | ---24.9万 | ---- | 16,964.11%8,786.2万 | 41.66%-52.1万 | -597.66%-89.3万 | -134.13%-12.8万 | -37.29%37.5万 | -3.70%59.8万 |
| 配当金支払総額 | 23.08%-1,503.1万 | -6.13%-1,954.2万 | -14.24%-1,841.3万 | -17.81%-1,611.8万 | -27.62%-1,368.1万 | -32.95%-1,072万 | 3.90%-806.3万 | 24.72%-839万 | 5.36%-1,114.5万 | -12.14%-1,177.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.31%-222.6万 | 20.70%-213.4万 | -48.18%-269.1万 | 6.87%-181.6万 | ---195万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.19%-1,875.7万 | -8.71%-2,321.2万 | -19.06%-2,135.3万 | -124.54%-1,793.4万 | 750.10%7,307.8万 | -25.51%-1,124.1万 | -5.14%-895.6万 | 20.91%-851.8万 | 3.65%-1,077万 | -13.14%-1,117.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.06%6,485.9万 | 3.37%6,904.5万 | -35.72%6,679.5万 | 568.98%1.04億 | 16.96%1,553.4万 | -0.23%1,328.2万 | -9.73%1,331.3万 | -8.35%1,474.8万 | 41.03%1,609.2万 | 22.70%1,141万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 217.81%547.8万 | -684.91%-465万 | 102.12%79.5万 | -142.49%-3,748.7万 | 4,452.01%8,821.8万 | 532.59%193.8万 | 68.78%-44.8万 | -6.77%-143.5万 | -128.71%-134.4万 | 121.79%468.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.16%10.6万 | -68.11%46.4万 | 300.83%145.5万 | 117.37%36.3万 | -46.82%16.7万 | -24.70%31.4万 | --41.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.61%7,044.3万 | -6.06%6,485.9万 | 3.37%6,904.5万 | -35.72%6,679.5万 | 568.98%1.04億 | 16.96%1,553.4万 | -0.23%1,328.2万 | -9.73%1,331.3万 | -8.35%1,474.8万 | 41.03%1,609.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.56%2,423.5万 | -16.19%1,856.2万 | 110.39%2,214.8万 | -34.17%1,052.7万 | -16.20%1,599万 | 96.55%1,908.1万 | 39.72%970.8万 | -26.29%694.8万 | -40.57%942.6万 | 32.27%1,586万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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