| (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.81%-198.91万 | -1,310.81%-361.54万 | 283.91%114.11万 | 89.70%-86.18万 | 252.00%191.01万 | -96.93%-245万 | 112.46%29.86万 | 82.10%-62.05万 | -226.44%-836.43万 | -174.30%-125.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 210.82%229.53万 | -260.08%-319.29万 | 206.81%359.75万 | 30.96%-828.69万 | 52.86%-196.07万 | -14.92%-207.13万 | 78.71%-88.67万 | -79.47%-336.81万 | -1,416.94%-1,200.34万 | -3,302.98%-415.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 94.30%94.19万 | 73.24%97.93万 | -8.61%71.05万 | 5.27%243.74万 | -5.64%60.99万 | -17.90%48.48万 | 7.00%56.53万 | 41.28%77.75万 | 13.18%231.54万 | 21.73%64.63万 |
| 繰延税金 | --0 | 298.39%64.31万 | --0 | -366.10%-52.75万 | -456.38%-64.31万 | --5.21万 | --16.14万 | -131.21%-9.79万 | 187.32%19.82万 | -252.89%-11.56万 |
| その他の非現金項目 | -80.57%29.2万 | -77.86%61.24万 | -8.25%196.53万 | --761.29万 | --120.24万 | --150.27万 | --276.58万 | --214.2万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -208.98%-604.19万 | -15.17%-265.72万 | -134.87%-523.38万 | -961.91%-536.36万 | -37.77%112.74万 | -1,461.90%-195.54万 | -511.85%-230.72万 | 19.02%-222.84万 | 87.01%-50.51万 | 50.10%181.18万 |
| -売上債権増減額 | -1,030.99%-267.45万 | -249.36%-102.46万 | 75.27%-4.49万 | -22.86%49.52万 | -455.41%-29.66万 | -47.84%28.73万 | 296.64%68.6万 | -150.87%-18.14万 | 124.40%64.2万 | 1,914.39%8.35万 |
| -棚卸資産増減額 | -6,216.93%-94.57万 | -39.94%-59.49万 | -260.23%-255.72万 | 722.82%426.96万 | 60.84%311.37万 | 98.93%-1.5万 | -145.36%-42.51万 | 267.86%159.6万 | 146.81%51.89万 | 215.21%193.58万 |
| -前払費用増減額 | -96.49%-8.65万 | 509.45%133.8万 | 58.98%33.59万 | 101.63%2.93万 | 131.49%18.88万 | 95.13%-4.4万 | -48.75%-32.68万 | 389.39%21.13万 | -244.43%-179.54万 | -216.64%-59.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,925.28%50.32万 | 48.90%-18.54万 | 27.67%-190.87万 | -45.31%-359.01万 | 52.03%-56.08万 | -102.20%-2.76万 | 23.88%-36.28万 | -26.94%-263.9万 | -177.73%-247.07万 | -66.98%-116.91万 |
| -その他流動負債の変動 | 99.72%-6,395 | 43.54%-113.78万 | 2.54%-149.58万 | -497.49%-704.81万 | -196.43%-125.04万 | -967.07%-224.77万 | -735.93%-201.53万 | -1,439.34%-153.47万 | 149.08%177.31万 | 124.36%129.67万 |
| -その他運転資金の変動 | -3,193.13%-283.2万 | -869.22%-105.26万 | 36.78%43.68万 | -41.89%48.06万 | -125.41%-6.72万 | -22.15%9.16万 | -61.03%13.68万 | 240.14%31.93万 | 2.30%82.7万 | 28.56%26.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.81%-198.91万 | -1,310.81%-361.54万 | 283.91%114.11万 | 89.70%-86.18万 | 252.00%191.01万 | -96.93%-245万 | 112.46%29.86万 | 82.10%-62.05万 | -226.44%-836.43万 | -174.30%-125.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.55%-24.14万 | 867.32%699.69万 | -610.28%-168.01万 | -392.22%-266.83万 | -177.59%-70.25万 | -279.54%-138.32万 | -141.81%-91.19万 | 118.20%32.92万 | 150.73%91.31万 | 155.91%90.53万 |
| 固定資産取引の純額 | 82.55%-24.14万 | 39.74%-18.15万 | -138.69%-67.19万 | 27.21%-282.85万 | -93.87%-86.26万 | -169.45%-138.32万 | 32.92%-30.11万 | 88.64%-28.15万 | -0.17%-388.6万 | 69.20%-44.49万 |
| 事業取引の純額 | ---1 | --637.63万 | ---20.61万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -231.33%-80.21万 | -96.66%16.02万 | ---- | ---- | ---- | -8.86%61.07万 | 130.78%479.91万 | 872.84%135.03万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.55%-24.14万 | 867.32%699.69万 | -610.28%-168.01万 | -392.22%-266.83万 | -177.59%-70.25万 | -279.54%-138.32万 | -141.81%-91.19万 | 118.20%32.92万 | 150.73%91.31万 | 155.91%90.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.09%-91.13万 | -133.78%-5.35万 | 662.32%421.37万 | -58.85%323.4万 | -535.86%-110.84万 | 61.35%363.13万 | -73.14%15.83万 | -89.36%55.27万 | 220.42%785.83万 | 47.81%-17.43万 |
| 借入金純額 | -103.11%-91.13万 | 89.04%-5.35万 | 402.32%171.37万 | -49.07%192.21万 | 779.24%342.55万 | 10.78%-44.86万 | -18.57%-48.78万 | -110.92%-56.68万 | 53.90%377.43万 | -51.01%-50.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 123.30%250万 | -67.88%131.18万 | -1,473.88%-453.38万 | 48.18%407.99万 | --64.61万 | --111.96万 | --408.4万 | --33万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.09%-91.13万 | -133.78%-5.35万 | 662.32%421.37万 | -58.85%323.4万 | -535.86%-110.84万 | 61.35%363.13万 | -73.14%15.83万 | -89.36%55.27万 | 220.42%785.83万 | 47.81%-17.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 807.90%775.9万 | 238.03%442.68万 | -28.26%75.19万 | 63.53%104.81万 | -58.53%65.26万 | -8.28%85.46万 | 134.60%130.96万 | 63.53%104.81万 | -74.87%64.09万 | 74.31%157.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,455.57%-314.18万 | 831.44%332.81万 | 1,305.11%367.47万 | -172.73%-29.61万 | 118.89%9.93万 | -131.46%-20.2万 | -221.83%-45.5万 | 416.32%26.15万 | 121.32%40.72万 | -100.69%-52.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --23.75万 | --4,111 | --196 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 643.86%485.47万 | 807.90%775.9万 | 238.03%442.68万 | -28.26%75.19万 | -28.26%75.19万 | -58.53%65.26万 | -8.28%85.46万 | 134.60%130.96万 | 63.53%104.81万 | 63.53%104.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.81%-223.05万 | -149,853.99%-379.68万 | 152.02%46.92万 | 69.88%-369.03万 | 161.56%104.75万 | -118.11%-383.33万 | 99.91%-2,532 | 84.83%-90.2万 | -90.17%-1,225.03万 | -789.54%-170.16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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