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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.62%4.04億 | -52.30%3.94億 | -17.97%5.98億 | 43.60%31.39億 | 2.46%7.49億 | 59.05%8.35億 | 76.12%8.26億 | 58.13%7.29億 | 86.04%21.86億 | 57.54%7.31億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 45.62%7.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 272.92%5.37億 | ---- |
| その他の非現金項目 | 66.41%2.18億 | 41.67%-1.33億 | -40.89%1.59億 | -39.53%5,200万 | -41.16%-5.83億 | -25.99%1.31億 | -642.86%-2.28億 | 67.08%2.69億 | -32.81%8,600万 | -709.80%-4.13億 |
| 運転資金の増減額 | 185.58%1.84億 | 71.91%-1.93億 | -68.36%-11.28億 | -1,373.08%-11.49億 | 3.19%4.2億 | -1,753.85%-2.15億 | -87.70%-6.87億 | -407.58%-6.7億 | -120.00%-7,800万 | 117.65%4.07億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 39.74%-1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.04%-3.07億 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -32.38%-10.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -533.06%-7.66億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 185.58%1.84億 | 164.52%13.12億 | -68.36%-11.28億 | -234.96%-3.59億 | 61.12%12.1億 | -1,753.85%-2.15億 | 303.28%4.96億 | -407.58%-6.7億 | 2,318.18%2.66億 | 934.44%7.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.42%10.89億 | 15.33%7.45億 | -123.33%-1.47億 | -0.50%39.6億 | 4.82%16.52億 | 3.82%10.33億 | 5.21%6.46億 | -20.75%6.3億 | 29.85%39.8億 | 62.31%15.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.79%-6.36億 | -17.63%-5.67億 | -6.57%-5.84億 | -28.42%-26.16億 | -13.31%-8.6億 | -48.42%-7.05億 | -7.83%-4.82億 | -54.37%-5.48億 | -62.44%-20.37億 | -43.48%-7.59億 |
| 無形資産取引の純額 | -1.59%-6,400万 | -16.13%-7,200万 | -21.05%-6,900万 | 0.78%-2.55億 | 18.68%-7,400万 | 5.97%-6,300万 | -34.78%-6,200万 | -7.55%-5,700万 | -12.23%-2.57億 | -54.24%-9,100万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -123.33%-2,100万 | ---8.02億 | 252.27%6,700万 | 1,187.50%8,700万 | -17.65%-2,000万 | 4,600.00%9,000万 | --0 | -633.33%-4,400万 | -300.00%-800万 |
| 投資商品取引の純額 | -64.84%1.99億 | 10.99%3.03億 | 32,500.00%6.48億 | 624.27%5.4億 | 1.98%-2.97億 | 1,209.80%5.66億 | -25.21%2.73億 | 98.20%-200万 | 87.04%-1.03億 | -32.89%-3.03億 |
| その他の投資活動純額 | -98.77%100万 | ---- | 400.00%300万 | ---- | ---- | 2,600.00%8,100万 | ---- | -114.29%-100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254.61%-5億 | -100.00%-3.6億 | -32.24%-8.04億 | 7.25%-22.64億 | -13.80%-13.36億 | 76.77%-1.41億 | -38.46%-1.8億 | -14.93%-6.08億 | -6.87%-24.41億 | -43.00%-11.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 23.80%-5.73億 | 50,100.00%5億 | --7.5億 | 45.94%-7.53億 | --0 | -37,500.00%-7.52億 | 99.88%-100万 | --0 | -186.63%-13.93億 | -80.00%-5.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -18.80%-4.17億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -22.73%-3.51億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -59.46%-5,900万 | --1,700万 | 80.00%-500万 | -9.76%-4,500万 | 14.04%6,500万 | 37.29%-3,700万 | --0 | -38.89%-2,500万 | -10.81%-4,100万 | --5,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.90%-6.32億 | 55.36%-2.08億 | 3,080.00%7.45億 | 30.39%-13.01億 | 96.41%-2,100万 | -1,193.44%-7.89億 | 61.13%-4.66億 | -8.70%-2,500万 | -111.19%-18.69億 | -78.35%-5.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.33%17.86億 | 13.09%16.07億 | 26.56%18.2億 | -17.78%14.38億 | -4.45%15.23億 | 10.98%14.25億 | -28.81%14.21億 | -17.78%14.38億 | -5.51%17.49億 | -16.98%15.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.75%-4,300万 | --1.77億 | -6,766.67%-2.06億 | 219.70%3.95億 | 261.20%2.95億 | -68.50%1.03億 | --0 | -101.23%-300万 | -217.31%-3.3億 | -2.81%-1.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 120.00%100万 | 0.00%200万 | 50.00%-700万 | -168.42%-1,300万 | -92.59%200万 | 70.59%-500万 | -33.33%200万 | -450.00%-1,400万 | 850.00%1,900万 | 285.71%2,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.51%17.44億 | 25.51%17.86億 | 13.09%16.07億 | 26.56%18.2億 | 26.56%18.2億 | -4.45%15.23億 | 10.83%14.23億 | -28.81%14.21億 | -17.78%14.38億 | -17.78%14.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.79%3.89億 | 26.25%1.01億 | -3,300.00%-8億 | -42.16%9.66億 | -16.20%5.95億 | -41.50%2.65億 | -33.33%8,000万 | -93.54%2,500万 | 6.51%16.7億 | 90.35%7.1億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
