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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -25.70%3,770.4万 | -28.17%3,075.3万 | -28.17%3,075.3万 | 0.48%3,635.1万 | 11.54%6,861.9万 | 37.18%5,074.5万 | 35.63%4,281.1万 | 35.63%4,281.1万 | 49.99%3,617.7万 | 76.41%6,151.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -25.70%3,770.4万 | -28.17%3,075.3万 | -28.17%3,075.3万 | 0.48%3,635.1万 | 11.54%6,861.9万 | 37.18%5,074.5万 | 35.63%4,281.1万 | 35.63%4,281.1万 | 49.99%3,617.7万 | 76.41%6,151.7万 |
| -売掛金 | 54.44%4,419.5万 | 63.59%3,744.9万 | 63.59%3,744.9万 | -13.94%3,560.9万 | -71.30%1,330.9万 | -45.37%2,861.6万 | -42.32%2,289.2万 | -42.32%2,289.2万 | 3.65%4,137.8万 | 102.21%4,637.4万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 8.52%815.1万 | 8.52%815.1万 | ---- | ---- | ---- | 64.07%751.1万 | 64.07%751.1万 | -6.23%733.6万 | -4.65%674.6万 |
| 流動資産合計 | -2.07%2.06億 | 0.30%1.99億 | 0.30%1.99億 | -2.80%1.99億 | -8.58%2.2億 | -1.43%2.11億 | 1.68%1.98億 | 1.68%1.98億 | 14.43%2.05億 | 55.92%2.41億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -12.92%-2.86億 | -12.92%-2.86億 | ---- | ---- | ---- | -15.88%-2.53億 | -15.88%-2.53億 | -14.98%-2.43億 | -14.68%-2.34億 |
| -投資有価証券 | -41.09%5,434.5万 | -35.98%7,152.1万 | -35.98%7,152.1万 | -46.93%6,863.1万 | -57.49%7,561.6万 | -49.14%9,225万 | -43.78%1.12億 | -43.78%1.12億 | -43.45%1.29億 | 180.46%1.78億 |
| 長期受取手形 | 29.06%1,148.8万 | --1,108.2万 | --1,108.2万 | --1,034.1万 | --760.9万 | --890.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 規制資産 | 54.44%4,419.5万 | 54.81%4,189.1万 | 54.81%4,189.1万 | -21.71%3,560.9万 | -73.70%1,330.9万 | -50.04%2,861.6万 | -38.19%2,705.9万 | -38.19%2,705.9万 | 3.17%4,548.2万 | 84.99%5,061万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | 31.18%338.7万 | 31.18%338.7万 | ---- | ---- | ---- | --258.2万 | --258.2万 | -1.96%265.7万 | -13.55%289.6万 |
| 資産合計 | ---- | 6.60%444.2万 | 6.60%444.2万 | ---- | ---- | ---- | 1.93%416.7万 | 1.93%416.7万 | -1.44%410.4万 | -4.25%423.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -0.28%2,913.3万 | 0.39%3,231.3万 | 0.39%3,231.3万 | -9.16%2,913万 | -19.42%2,915.4万 | -18.99%2,921.4万 | -41.88%3,218.9万 | -41.88%3,218.9万 | -11.78%3,206.9万 | -81.80%3,618.1万 |
| -短期借入金 | -0.28%2,913.3万 | -0.31%2,912.7万 | -0.31%2,912.7万 | -1.40%2,913万 | -13.44%2,915.4万 | -12.74%2,921.4万 | -44.70%2,921.7万 | -44.70%2,921.7万 | -12.48%2,954.4万 | -82.82%3,367.9万 |
| -資本リース債務 | ---- | 7.20%318.6万 | 7.20%318.6万 | ---- | ---- | ---- | 16.82%297.2万 | 16.82%297.2万 | -2.62%252.5万 | -8.35%250.2万 |
| -買掛金 | ---- | -3.15%3,166万 | -3.15%3,166万 | ---- | ---- | ---- | 29.24%3,269万 | 29.24%3,269万 | 58.95%3,487.3万 | 90.91%3,650.4万 |
| -未払い法人所得税 | -20.26%2.1億 | -15.90%2.22億 | -15.90%2.22億 | -28.81%2.24億 | -32.82%2.45億 | -28.08%2.63億 | -30.10%2.64億 | -30.10%2.64億 | -0.49%3.15億 | 142.12%3.64億 |
| -その他の未払金 | -64.60%171.4万 | 1.10%147.6万 | 1.10%147.6万 | 219.16%464.7万 | 221.64%488.9万 | 214.82%484.2万 | -70.23%146万 | -70.23%146万 | -3.96%145.6万 | -1.75%152万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 44.09%1,509.1万 | 44.09%1,509.1万 | ---- | ---- | ---- | 9.81%1,047.3万 | 9.81%1,047.3万 | 9.76%1,068.3万 | -22.23%1,207万 |
| 現行支給額 | 633.37%723.1万 | 125.33%690.2万 | 125.33%690.2万 | -55.09%136.2万 | -74.43%100.8万 | -58.36%98.6万 | -24.78%306.3万 | -24.78%306.3万 | 31.93%303.3万 | 51.62%394.2万 |
| 流動性繰延負債 | -95.14%9.3万 | -60.89%38.6万 | -60.89%38.6万 | -50.24%52.8万 | -66.36%87.5万 | -11.52%191.2万 | 8.11%98.7万 | 8.11%98.7万 | -13.88%106.1万 | 2,581.44%260.1万 |
| 流動負債合計 | 1.73%9,128.8万 | 9.83%1.07億 | 9.83%1.07億 | -13.46%9,780.8万 | -3.56%1.04億 | -22.46%8,973.9万 | -20.32%9,707.7万 | -20.32%9,707.7万 | 9.12%1.13億 | -58.45%1.08億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | -21.29%1,008万 | -21.29%1,008万 | ---- | ---- | ---- | 9.45%1,280.6万 | 9.45%1,280.6万 | -22.81%949.1万 | -22.40%1,012.4万 |
| 長期前払費用 | -11.30%3.65億 | -9.53%3.72億 | -9.53%3.72億 | -6.02%4.15億 | -4.83%4.21億 | -5.15%4.12億 | -5.31%4.11億 | -5.31%4.11億 | 28.36%4.42億 | 28.47%4.42億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 長期積立金 | -41.09%5,434.5万 | -37.88%6,144.1万 | -37.88%6,144.1万 | -42.73%6,863.1万 | -54.92%7,561.6万 | -45.88%9,225万 | -47.11%9,890.7万 | -47.11%9,890.7万 | -44.62%1.2億 | 233.01%1.68億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | -12.93%254.5万 | -12.93%254.5万 | ---- | ---- | ---- | -16.46%292.3万 | -16.46%292.3万 | 25.97%326.9万 | 15.73%301.6万 |
| 非流動負債合計 | -14.67%3.01億 | -8.98%3.28億 | -8.98%3.28億 | -24.76%3.22億 | -26.12%3.49億 | -26.73%3.53億 | -27.71%3.61億 | -27.71%3.61億 | 1.88%4.28億 | 15.01%4.72億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.33%5.4億 | 0.47%5.39億 | 0.47%5.39億 | 0.49%5.39億 | 0.49%5.39億 | 0.41%5.38億 | 0.72%5.36億 | 0.72%5.36億 | 0.69%5.36億 | 0.70%5.36億 |
| -普通株式 | 0.33%5.4億 | 0.47%5.39億 | 0.47%5.39億 | 0.49%5.39億 | 0.49%5.39億 | 0.41%5.38億 | 0.72%5.36億 | 0.72%5.36億 | 0.69%5.36億 | 0.70%5.36億 |
| 資本剰余金 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%466万 | 0.00%466万 | 0.00%466万 | 0.00%466万 | 0.00%466万 | 0.00%466万 | 0.00%466万 | 0.00%466万 | 0.00%466万 | 0.00%466万 |
| その他の資本の構成要素 | 6.44%848.4万 | 13.84%51万 | 13.84%51万 | 1,883.21%779.4万 | 2,703.94%995.4万 | 2,337.61%797.1万 | 6.41%44.8万 | 6.41%44.8万 | 88.04%39.3万 | 62.84%35.5万 |
| 資本合計 | -8.08%5.85億 | -4.36%5.87億 | -4.36%5.87億 | -3.41%6.29億 | -5.04%6.53億 | -2.57%6.36億 | -3.13%6.14億 | -3.13%6.14億 | 22.87%6.51億 | 36.15%6.88億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
