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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 25.85%8,330万 | -29.12%5,500万 | -29.12%5,500万 | -32.22%9,940万 | -62.01%1.03億 | 5.18%6,618.9万 | -85.59%7,760万 | -85.59%7,760万 | -71.20%1.47億 | -68.99%2.71億 |
| -現金及び現金同等物 | 25.85%8,330万 | -29.12%5,500万 | -29.12%5,500万 | -32.22%9,940万 | -62.01%1.03億 | 5.18%6,618.9万 | -85.59%7,760万 | -85.59%7,760万 | -71.20%1.47億 | -68.38%2.71億 |
| -売掛金 | -19.23%1.85億 | 5.92%1.84億 | 5.92%1.84億 | -14.46%2.17億 | -19.31%2.14億 | -32.61%2.28億 | 17.82%1.74億 | 17.82%1.74億 | 89.01%2.54億 | 43.38%2.65億 |
| 流動資産合計 | -19.97%6.85億 | -13.45%6.74億 | -13.45%6.74億 | -16.43%7.45億 | -22.07%8.02億 | -8.47%8.56億 | -19.38%7.79億 | -19.38%7.79億 | 2.39%8.92億 | -19.43%10.28億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -23.32%-11.13億 | -23.32%-11.13億 | ---- | ---- | ---- | -10.40%-9.02億 | -10.40%-9.02億 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | 4.82%9.58億 | 8.10%8.77億 | 8.10%8.77億 | 108.57%8.53億 | 131.77%8.95億 | 112.83%9.14億 | 106.12%8.11億 | 106.12%8.11億 | 3.47%4.09億 | -0.04%3.86億 |
| 長期受取手形 | 158.42%660万 | 278.57%530万 | 278.57%530万 | 859.18%470万 | 437.01%370万 | 106.63%255.4万 | 237.35%140万 | 237.35%140万 | 7.22%49万 | -23.78%68.9万 |
| -のれん | -1.36%7.53億 | -2.93%7.81億 | -2.93%7.81億 | 46.94%7.57億 | 54.10%7.51億 | 51.25%7.63億 | 69.20%8.05億 | 69.20%8.05億 | 12.96%5.15億 | 90.47%4.88億 |
| 確定給付年金費用 | -5.20%1,780万 | -15.76%1,550万 | -15.76%1,550万 | -1.59%1,780万 | -8.79%1,860万 | -18.17%1,877.6万 | 120.68%1,840万 | 120.68%1,840万 | 154.42%1,808.7万 | 232.33%2,039.2万 |
| 規制資産 | -26.43%2.49億 | -9.13%2.53億 | -9.13%2.53億 | -3.87%2.77億 | 27.02%3.37億 | -0.23%3.38億 | 73.29%2.78億 | 73.29%2.78億 | 93.46%2.88億 | 43.34%2.65億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | 4.84%2.38億 | 4.84%2.38億 | ---- | ---- | ---- | 362.46%2.27億 | 362.46%2.27億 | ---- | ---- |
| 資産合計 | -41.41%6,430万 | -34.29%6,840万 | -34.29%6,840万 | 73.83%6,010万 | 646,742.11%1.23億 | --1.1億 | 714.81%1.04億 | 714.81%1.04億 | 133.84%3,457.5万 | -75.00%1.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -2.29%6,570万 | 177.38%6,130万 | 177.38%6,130万 | 165.62%6,110万 | 175.33%5,990万 | 208.69%6,724.3万 | 3.71%2,210万 | 3.71%2,210万 | 22.21%2,300.3万 | 17.78%2,175.6万 |
| -短期借入金 | -13.81%4,520万 | 504.11%4,410万 | 504.11%4,410万 | 507.41%4,510万 | 531.81%4,410万 | 674.71%5,244万 | -19.51%730万 | -19.51%730万 | 7.59%742.5万 | 3.98%698万 |
| -資本リース債務 | 38.49%2,050万 | 16.22%1,720万 | 16.22%1,720万 | 2.71%1,600万 | 6.93%1,580万 | -1.41%1,480.3万 | 20.92%1,480万 | 20.92%1,480万 | 30.68%1,557.8万 | 25.67%1,477.6万 |
| -買掛金 | -2.88%2.5億 | -9.35%2.59億 | -9.35%2.59億 | -18.23%2.65億 | -30.07%2.38億 | -16.57%2.58億 | 30.52%2.86億 | 30.52%2.86億 | 58.27%3.24億 | 109.53%3.4億 |
| -未払い法人所得税 | 2.74%14.04億 | 5.28%13.34億 | 5.28%13.34億 | 64.61%13.05億 | 80.83%13.42億 | 72.74%13.67億 | 96.13%12.67億 | 96.13%12.67億 | 29.01%7.92億 | 30.16%7.42億 |
| -その他の未払金 | 2.36%2.82億 | ---- | ---- | 19.09%2.79億 | 39.26%2.69億 | 95.07%2.75億 | ---- | ---- | 376.34%2.35億 | 311.81%1.93億 |
| 現行支給額 | -10.26%1,610万 | -11.73%1,580万 | -11.73%1,580万 | -5.81%1,800万 | 33.17%2,120万 | 7.12%1,794.1万 | 7.38%1,790万 | 7.38%1,790万 | 21.93%1,911万 | 5.60%1,592万 |
| 流動負債合計 | -3.11%3.32億 | 3.16%3.36億 | 3.16%3.36億 | -8.81%3.45億 | -24.32%3.19億 | -27.44%3.43億 | 1.32%3.26億 | 1.32%3.26億 | 23.24%3.79億 | 47.81%4.21億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 11.28%2,250万 | 13.24%2,310万 | 13.24%2,310万 | 4.25%2,080万 | -0.43%2,030万 | -38.89%2,022万 | -24.02%2,040万 | -24.02%2,040万 | -25.44%1,995.2万 | -26.65%2,038.8万 |
| 長期前払費用 | -5.46%16.82億 | -4.91%16.5億 | -4.91%16.5億 | 8.52%17.74億 | 14.33%17.6億 | 20.53%17.79億 | 57.56%17.35億 | 57.56%17.35億 | 47.94%16.35億 | 87.06%15.39億 |
| 長期積立金 | 4.67%9.36億 | 7.97%8.54億 | 7.97%8.54億 | 113.92%8.32億 | 139.14%8.74億 | 125.50%8.94億 | 115.65%7.91億 | 115.65%7.91億 | 5.57%3.89億 | 2.02%3.66億 |
| 従業員福利厚生費 | 9.46%1,120万 | 6.08%2,790万 | 6.08%2,790万 | 7.00%1,050万 | 9.61%1,050万 | -3.43%1,023.2万 | -44.61%2,630万 | -44.61%2,630万 | 4.56%981.3万 | -0.17%957.9万 |
| 非流動負債合計 | 1.56%17.37億 | 4.85%16.7億 | 4.85%16.7億 | 40.86%16.5億 | 42.74%16.61億 | 35.28%17.1億 | 64.61%15.93億 | 64.61%15.93億 | 27.09%11.71億 | 36.04%11.63億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.01%4.09億 | 0.05%4.09億 | 0.05%4.09億 | 0.00%4.09億 | -6.29%4.09億 | -8.03%4.09億 | -15.68%4.09億 | -15.68%4.09億 | -15.56%4.09億 | -13.95%4.36億 |
| -普通株式 | 0.01%4.09億 | 0.05%4.09億 | 0.05%4.09億 | 0.00%4.09億 | -6.29%4.09億 | -8.03%4.09億 | -15.68%4.09億 | -15.68%4.09億 | -15.56%4.09億 | -13.95%4.36億 |
| 資本剰余金 | 11.37%630万 | 12.73%620万 | 12.73%620万 | 15.36%600万 | 16.33%580万 | 18.52%565.7万 | 17.17%550万 | 17.17%550万 | 13.58%520.1万 | 11.22%498.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.34%1.75億 | -17.28%1.46億 | -17.28%1.46億 | -14.01%1.73億 | 69.38%1.46億 | 417.65%1.74億 | 201.10%1.76億 | 201.10%1.76億 | 230.42%2.01億 | 169.04%8,631.5万 |
| 少数株主持分 | ---- | -37.81%2,730万 | -37.81%2,730万 | ---- | ---- | ---- | --4,390万 | --4,390万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | -7.27%34.26億 | -6.06%34億 | -6.06%34億 | 8.60%35.78億 | 10.23%36.04億 | 19.92%36.95億 | 39.04%36.2億 | 39.04%36.2億 | 32.38%32.95億 | 35.70%32.7億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
