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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.38%-1,660万 | -83.64%1.2億 | -349.04%-2,590万 | 128.09%1.07億 | -68.77%1.23億 | -130.08%-8,460万 | -30.41%7.32億 | -87.94%1,040万 | -76.07%4,700万 | -18.76%3.94億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.51%-7,290万 | -144.60%-2.67億 | -134.07%-1.69億 | -1,311.43%-4,240万 | -105.22%-1,410万 | -110.40%-4,130万 | -26.96%5.98億 | -203.66%-7,220万 | -94.67%350万 | -35.62%2.7億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,333.33%1,030万 | -312.50%-1,530万 | 29.93%-960万 | -84.21%240万 | -152.17%-840万 | 102.91%30万 | 639.33%720万 | -2,059.94%-1,370万 | 245.86%1,520万 | 165.63%1,610万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.52%5,760万 | 17.42%2.29億 | 17.54%6,030万 | 7.74%5,430万 | 11.42%5,660万 | 35.66%5,730万 | 53.75%1.95億 | 44.71%5,130万 | 51.37%5,040万 | 72.87%5,080万 |
| 資産減損費用 | -26.67%110万 | 1,690.63%5,730万 | --5,580万 | --0 | --0 | 22.65%150万 | -43.23%320万 | --0 | -20.40%80万 | -45.95%110万 |
| 資産准備金及び償却 | -148.00%-120万 | 93.40%-200万 | 164.29%180万 | -27.78%-230万 | 111.72%150万 | 119.36%250万 | -290.96%-3,030万 | -150.05%-280万 | -153.16%-180万 | -300.25%-1,280万 |
| 株式ベースの報酬 | -50.00%10万 | -20.00%80万 | -33.33%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | -17.01%20万 | 15.74%100万 | 18.11%30万 | -19.03%20万 | 19.76%20万 |
| 繰延税金 | 6.09%-1,080万 | -142.04%-9,110万 | -63.55%-6,640万 | -114.25%-510万 | -109.06%-810万 | -108.71%-1,150万 | -19.76%2.17億 | -242.65%-4,060万 | 117.77%3,580万 | -35.65%8,940万 |
| その他の非現金項目 | -150.23%-1,070万 | 39,966.67%1.2億 | 610.19%7,670万 | 204.51%1,390万 | 80.43%830万 | 1,256.98%2,130万 | 102.09%30万 | 526.88%1,080万 | 30.58%-1,330万 | 7.10%460万 |
| 運転資金の増減額 | 107.25%830万 | -105.11%-1,090万 | -106.08%-610万 | -67.22%1,570万 | -41.34%8,840万 | -33.95%-1.15億 | 1,514.56%2.14億 | 297.44%1億 | -62.54%4,790万 | 60,422.09%1.51億 |
| -売掛金増減額 | 103.34%180万 | -105.54%-750万 | -68.30%3,180万 | -108.25%-160万 | -79.04%1,620万 | 12.54%-5,390万 | 564.29%1.35億 | 895.72%1億 | -65.34%1,940万 | 1,730.46%7,730万 |
| -在庫増減額 | 136.31%1,180万 | -60.92%5,510万 | -103.81%-250万 | -117.18%-730万 | 79.37%9,740万 | -51.78%-3,250万 | 365.08%1.41億 | 214.58%6,560万 | 14.18%4,250万 | 711.97%5,430万 |
| -前払費用増減額 | -2.78%350万 | -185.71%-60万 | -45.45%360万 | 475.00%460万 | -29.47%-1,230万 | 25.87%360万 | -61.83%70万 | 38.36%660万 | -54.98%80万 | -565.27%-950万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 72.24%-880万 | 8.96%-5,790万 | 45.91%-3,900万 | 235.14%2,000万 | -145.10%-1,290万 | -498.45%-3,170万 | -197.21%-6,360万 | -606.43%-7,210万 | -145.01%-1,480万 | 87.04%2,860万 |
| 支払済みの税金還付金 | 500.00%160万 | 121.00%9,910万 | 231.60%3,040万 | 176.88%7,050万 | 99.21%-140万 | 99.78%-40万 | -204.81%-4.72億 | -638.96%-2,310万 | -318.64%-9,170万 | -44.40%-1.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.38%-1,660万 | -83.64%1.2億 | -349.04%-2,590万 | 128.09%1.07億 | -68.77%1.23億 | -130.08%-8,460万 | -30.41%7.32億 | -87.94%1,040万 | -76.07%4,700万 | -18.76%3.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.34%310万 | 84.74%-1.9億 | 92.17%-3,750万 | 45.49%-3,750万 | 48.12%-5,670万 | 90.10%-5,810万 | -89.45%-12.44億 | -888.07%-4.79億 | 85.41%-6,880万 | -176.24%-1.09億 |
| 固定資産取引の純額 | 58.15%-2,490万 | 29.21%-1.94億 | 62.57%-3,870万 | 41.44%-3,830万 | -3.63%-5,710万 | -19.77%-5,950万 | -133.29%-2.74億 | -109.97%-1.03億 | -1,465.34%-6,540万 | -36.75%-5,510万 |
| 事業取引の純額 | 5,700.00%2,900万 | 100.05%50万 | --0 | --0 | --0 | 100.09%50万 | -79.09%-9.67億 | ---3.75億 | --0 | ---5,400万 |
| 投資商品取引の純額 | -211.11%-100万 | ---- | ---- | ---- | --40万 | --90万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 203.13%330万 | --120万 | 123.53%80万 | ---- | ---- | -548.18%-320万 | --0 | -242.40%-340万 | -127.59%-20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.34%310万 | 84.74%-1.9億 | 92.17%-3,750万 | 45.49%-3,750万 | 48.12%-5,670万 | 90.10%-5,810万 | -89.45%-12.44億 | -888.07%-4.79億 | 85.41%-6,880万 | -176.24%-1.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.84%4,110万 | 60.32%4,970万 | -95.06%1,950万 | 30.54%-7,530万 | 68.16%-2,630万 | 176.49%1.32億 | 109.80%3,100万 | 6,533.46%3.95億 | -19.85%-1.08億 | 57.37%-8,260万 |
| 借入金純額 | -62.07%5,500万 | -72.71%1.03億 | -91.26%3,490万 | -1,469.05%-6,590万 | 75.06%-1,130万 | 443.48%1.45億 | 2,214.76%3.76億 | 34,603.03%3.99億 | -23.46%-420万 | -356.01%-4,530万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 100.03%10万 | --0 | --0 | --0 | 100.05%10万 | -118.42%-3.27億 | -161.92%-20万 | -21.22%-1億 | 32.90%-3,290万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -6.11%-1,390万 | -209.36%-5,290万 | -285.00%-1,540万 | -147.37%-940万 | -248.84%-1,500万 | -161.37%-1,310万 | -1.89%-1,710万 | 3.45%-400万 | 9.97%-380万 | -3.34%-430万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 75.00%-20万 | --0 | ---- | ---- | 47.09%-10万 | 30.74%-80万 | ---50万 | ---- | ---10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.84%4,110万 | 60.32%4,970万 | -95.06%1,950万 | 30.54%-7,530万 | 68.16%-2,630万 | 176.49%1.32億 | 109.80%3,100万 | 6,533.46%3.95億 | -19.85%-1.08億 | 57.37%-8,260万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.12%5,500万 | -85.59%7,760万 | -32.20%9,940万 | -62.01%1.03億 | 5.25%6,620万 | -85.59%7,760万 | 17.75%5.39億 | -71.21%1.47億 | -68.38%2.71億 | -89.74%6,290万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 355.56%2,760万 | 95.77%-2,030万 | 40.51%-4,390万 | 95.70%-560万 | -80.19%4,000万 | 97.74%-1,080万 | -703.10%-4.8億 | -333.37%-7,380万 | 64.38%-1.3億 | -19.69%2.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 216.67%70万 | -111.92%-230万 | -110.42%-50万 | -64.52%220万 | -158.62%-340万 | -123.31%-60万 | 1,161.44%1,930万 | 316.31%480万 | -67.23%620万 | 165.69%580万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.83%8,330万 | -29.12%5,500万 | -29.12%5,500万 | -32.20%9,940万 | -62.01%1.03億 | 5.19%6,620万 | -85.59%7,760万 | -85.59%7,760万 | -71.21%1.47億 | -68.38%2.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.92%-4,310万 | -118.65%-7,960万 | 29.57%-6,550万 | 275.70%6,870万 | -80.12%6,530万 | -164.38%-1.48億 | -51.25%4.27億 | -501.24%-9,300万 | -125.65%-3,910万 | -26.04%3.29億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
