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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -182.41%-4.86万 | 24.16%-21.62万 | 97.80%-420 | 5.43%-37.98万 | 57.35%-5.85万 | 67.13%-1.72万 | -212.24%-28.51万 | 84.22%-1.91万 | 30.94%-40.16万 | 35.64%-13.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -110.05%-38.31万 | -407.21%-81.38万 | -58.23%-24.88万 | 106.32%19.33万 | 249.54%69.34万 | 94.07%-18.24万 | -120.83%-16.04万 | 45.25%-15.72万 | -209.92%-305.86万 | 13.84%-46.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -45.52%30.84万 | 6,149.87%73.81万 | 561.99%21.43万 | -105.94%-20.67万 | -116.89%-81.7万 | 243.92%56.61万 | 101.17%1.18万 | -70.03%3.24万 | 1,143.29%347.84万 | 1,787.97%483.83万 |
| その他の非現金項目 | 100.12%550 | -33.73%550 | -103.01%-25 | 53.72%-49.45万 | 97.74%-2.42万 | -56,961.45%-47.2万 | 0.00%830 | 0.00%830 | -1,413.71%-106.85万 | -5,827.06%-107.1万 |
| 運転資金の増減額 | -105.81%-4,130 | -24.19%-17.05万 | -68.04%3.35万 | -42.86%12.81万 | -3.98%8.94万 | 91.15%7.1万 | -377.95%-13.73万 | 135.55%10.5万 | 101.19%22.42万 | -20.36%9.31万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -27.19%-3,695 | 186.88%3,610 | ---- | ---- | ---- | ---2,905 | ---4,155 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 81.83%7,355 | 174.21%7,785 | ---- | ---- | ---- | --4,045 | ---1.05万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -25.81%-17.41万 | -81.48%2.22万 | ---- | ---- | ---- | ---13.84万 | --11.96万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -182.41%-4.86万 | 24.16%-21.62万 | 94.79%-995 | 5.43%-37.98万 | 57.35%-5.85万 | 67.13%-1.72万 | -212.24%-28.51万 | 84.22%-1.91万 | 30.94%-40.16万 | 35.64%-13.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 466.62%35.39万 | -103.54%-3,720 | 0 | 428.93%35.77万 | 105.66%6.25万 | 120.30%10.5万 | ||
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 1.69%-11.88万 | --0 | -3.00%-11.88万 | ---- | ---- | ---12.09万 | ---5,505 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 157.86%47.28万 | -103.37%-3,720 | -4.21%11.88万 | 428.93%35.77万 | ---- | 116.61%18.33万 | 121.36%11.05万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | 466.62%35.39万 | -103.54%-3,720 | --0 | 428.93%35.77万 | ---- | 105.66%6.25万 | 123.39%10.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,640 | 59.56万 | -7,185 | -61.26%2.22万 | 1,000.20%2.22万 | 0 | 0 | 0 | -97.04%5.74万 | -112.98%-2,470 |
| 借入金純額 | ---7,640 | ---7,410 | ---- | -1,116.08%-7,265 | -62.53%-7,265 | --0 | --0 | ---- | -99.92%715 | 98.86%-4,470 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --81.65万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---21.35万 | ---7,185 | -47.95%2.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.33%5.67万 | -99.51%2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---7,640 | --59.56万 | ---7,185 | -61.26%2.22万 | 1,000.20%2.22万 | --0 | --0 | --0 | -97.04%5.74万 | -112.98%-2,470 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424.39%38.82万 | 46.23%9,110 | -32.74%1.71万 | -91.69%2.55万 | -7.91%5.74万 | -25.96%7.4万 | -93.04%6,230 | -91.69%2.55万 | 586.84%30.63万 | -94.42%6.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -226.84%-5.62万 | 422.63%37.94万 | 57.14%-8,180 | 98.72%-3,615 | -15.64%-3.99万 | 60.59%-1.72万 | 541.34%7.26万 | 91.12%-1.91万 | -209.86%-28.18万 | 95.71%-3.45万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -228.33%-770 | 91.89%-390 | 203.23%160 | -627.93%-4,725 | 84.71%-360 | -90.02%600 | -443.50%-4,810 | 91.76%-155 | -82.98%895 | 46.84%-2,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 476.72%33.12万 | 424.39%38.82万 | 46.23%9,110 | -32.74%1.71万 | -32.74%1.71万 | -7.91%5.74万 | -25.96%7.4万 | -93.04%6,230 | -91.69%2.55万 | -91.69%2.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -182.41%-4.86万 | 24.16%-21.62万 | 94.79%-995 | 5.43%-37.98万 | 57.35%-5.85万 | 67.13%-1.72万 | -212.24%-28.51万 | 84.22%-1.91万 | 30.94%-40.16万 | 35.64%-13.71万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
