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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.39%-1,486.84万 | -12.06%-3,781.3万 | -108.46%-1,087.54万 | -65.85%-525.2万 | 10.65%-1,116.95万 | 18.22%-1,051.62万 | 15.51%-3,374.28万 | 55.49%-521.7万 | 68.21%-316.68万 | -59.42%-1,250.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.87%-965.72万 | -44.71%-4,266.75万 | -98.47%-1,593.02万 | 5.94%-745.14万 | -1,862.47%-820.21万 | 20.84%-1,108.38万 | 35.38%-2,948.46万 | 36.65%-802.63万 | 34.29%-792.17万 | 103.15%46.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.55%-11.91万 | 7.18%41.3万 | 152.50%49.56万 | -199.80%-5.86万 | 1,611.95%8.28万 | -178.62%-10.68万 | 245.29%38.54万 | 70.98%19.63万 | 179.13%5.87万 | 95.54%-5,479 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.23%12.39万 | -4.83%56.78万 | -8.59%13.55万 | -5.79%13.89万 | -1.48%14.54万 | -3.49%14.8万 | -10.88%59.66万 | -11.12%14.83万 | -10.65%14.75万 | -12.82%14.75万 |
| その他の非現金項目 | -679.04%-283.15万 | 18.62%-224.06万 | 700.84%262.39万 | -450.05%-369.94万 | -6.57%-165.4万 | 157.10%48.9万 | -37.34%-275.33万 | 200.23%32.76万 | 0.75%-67.26万 | -294.31%-155.2万 |
| 運転資金の増減額 | -263.07%-511.9万 | 110.27%100.36万 | -27.70%93.71万 | 7.71%435.52万 | 79.28%-287.88万 | -15.90%-140.99万 | -735.38%-977.35万 | 1,062.02%129.62万 | 172.55%404.35万 | -390.04%-1,389.67万 |
| -売掛金増減額 | ---3.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | --31.92万 | ---1,136.78万 | ---972.83万 | ---106.08万 | ---57.87万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,075.57%-436.66万 | 294.80%698.68万 | 343.80%597.52万 | 268.41%79.84万 | 136.77%58.47万 | -140.00%-37.14万 | -1,234.63%-358.67万 | 16.72%-245.09万 | -118.33%-47.41万 | -187.23%-159.03万 |
| -その他流動資産の変動 | -102.63%-12.65万 | 311.76%855.82万 | 485.15%452.12万 | -53.96%220.13万 | 52.30%-297.83万 | 442.56%481.4万 | 43.03%-404.15万 | 80.22%-117.39万 | 458.95%478.11万 | -314.46%-624.33万 |
| -その他流動負債の変動 | 101.24%6.24万 | -66.77%-347.11万 | -103.26%-15.53万 | 398.02%203.14万 | 94.65%-32.94万 | -73,216.67%-501.78万 | -125.02%-208.13万 | -42.67%476.3万 | -13,438.94%-68.16万 | -2,539.65%-615.59万 |
| -その他運転資金の変動 | -16.47%-97.22万 | 564.70%29.75万 | 105.38%32.44万 | -7.95%38.49万 | 355.93%42.29万 | -13.90%-83.47万 | -1,846.02%-6.4万 | -63.70%15.8万 | 86.71%41.81万 | -68.06%9.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.39%-1,486.84万 | -12.06%-3,781.3万 | -108.46%-1,087.54万 | -65.85%-525.2万 | 10.65%-1,116.94万 | 18.22%-1,051.62万 | 15.51%-3,374.28万 | 55.49%-521.7万 | 68.21%-316.68万 | -59.42%-1,250.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 851.33%2,694.48万 | -191.42%-1,769.66万 | 56.38%282.6万 | 47.51%737.07万 | -74.53%-2,430.7万 | -113.54%-358.63万 | 174.60%1,935.81万 | 105.37%180.72万 | -13.46%499.68万 | -565.46%-1,392.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -165.78%-1.61万 | 50.06%-8.11万 | 75.67%-3.52万 | -160.01%-2.13万 | -880.37%-1.86万 | 22.76%-6,046 | -329.86%-16.24万 | -798.14%-14.45万 | -176.63%-8,180 | -13.64%-1,900 |
| 投資商品取引の純額 | 853.04%2,696.09万 | -190.24%-1,761.55万 | 46.60%286.12万 | 47.69%739.2万 | -74.42%-2,428.84万 | -113.52%-358.03万 | 175.33%1,952.05万 | 105.80%195.17万 | -13.36%500.5万 | -565.13%-1,392.51万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 851.33%2,694.48万 | -191.42%-1,769.66万 | 56.38%282.6万 | 47.51%737.07万 | -74.53%-2,430.7万 | -113.54%-358.63万 | 174.60%1,935.81万 | 105.37%180.72万 | -13.46%499.68万 | -565.46%-1,392.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -383.77%-8.57万 | 2,634.83%5,298.63万 | -104.29%-9.49万 | -3.52%-9.43万 | 58,368.19%5,314.53万 | 133.26%3.02万 | -96.85%193.75万 | 5,888.60%221.06万 | -2.94%-9.11万 | 1.30%-9.12万 |
| 借入金純額 | 8.57%-8.57万 | -2.62%-37.4万 | -3.90%-9.49万 | -3.52%-9.43万 | 0.18%-9.1万 | -3.24%-9.37万 | -1.05%-36.44万 | -2.59%-9.13万 | -2.94%-9.11万 | 1.30%-9.12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 2,303.96%5,648.39万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.39%234.96万 | --234.96万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --23.69万 | --0 | --0 | --11.3万 | --12.39万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -6,940.17%-336.06万 | --1 | ---1 | ---336.06万 | ---1 | 98.87%-4.77万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383.78%-8.57万 | 2,634.83%5,298.63万 | -104.29%-9.49万 | -3.52%-9.43万 | 58,368.19%5,314.53万 | 133.26%3.02万 | -96.85%193.75万 | 5,888.60%221.06万 | -2.94%-9.11万 | 1.30%-9.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.50%1,276.79万 | -38.04%1,626.54万 | 20.68%2,169.56万 | 26.59%1,951.6万 | -94.77%209.73万 | -38.04%1,626.54万 | 1.08%2,625万 | -74.31%1,797.8万 | -78.70%1,541.62万 | -49.07%4,009.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 185.21%1,199.07万 | 79.73%-252.33万 | -579.12%-814.43万 | 16.42%202.45万 | 166.63%1,766.88万 | -204.00%-1,407.23万 | -188.77%-1,244.73万 | 97.36%-119.92万 | 140.68%173.9万 | -436.66%-2,651.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 459.43%34.44万 | -139.56%-97.41万 | -52.59%-78.34万 | -81.14%15.52万 | -113.60%-25万 | -130.45%-9.58万 | -46.37%246.26万 | -130.02%-51.34万 | -56.27%82.29万 | 228.31%183.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,096.95%2,510.31万 | -21.50%1,276.79万 | -21.50%1,276.79万 | 20.68%2,169.56万 | 26.59%1,951.6万 | -94.77%209.73万 | -38.04%1,626.54万 | -38.04%1,626.54万 | -74.31%1,797.8万 | -78.70%1,541.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.46%-1,488.44万 | -11.76%-3,789.41万 | -103.50%-1,091.05万 | -66.09%-527.32万 | 10.51%-1,118.81万 | 18.22%-1,052.22万 | 15.18%-3,390.52万 | 54.32%-536.14万 | 68.13%-317.5万 | -59.41%-1,250.23万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
