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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.17%-2,064 | 90.29%-35.51万 | -472.83%-227.99万 | -17.12%-73.81万 | 484.75%89.1万 | 560.24%122.32万 | -1,099.27%-365.6万 | -682.12%-39.8万 | -63.03万 | 15.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.61%-49.16万 | 94.49%-79.04万 | -315.78%-1,625.34万 | 95.78%-13.89万 | -198.82%-80.01万 | -237.45%-95.66万 | -1,107.58%-1,435.78万 | -4,395.04%-390.92万 | ---329.18万 | ---26.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -53.08%2.65万 | 146.41%5.52万 | 100.60%342.24万 | --347.05万 | 227.49%1.43万 | 1,774.47%5.65万 | ---11.88万 | --170.61万 | ---- | --4,358 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.44%650 | 59.65%637 | -20.90%2,297 | 82.76%636 | -68.61%694 | 240.12%568 | -86.26%399 | --2,904 | --348 | --2,211 |
| 株式ベースの報酬 | --9.11万 | --11.27万 | --28.78万 | --8.45万 | --20.34万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 2,484.21%925.86万 | ---406.36万 | 329,800.00%3,299 | --205.68万 | --1,126.21万 | --35.83万 | ---- | --1 |
| 運転資金の増減額 | 462.77%37.13万 | 160.38%26.68万 | -30.57%100.24万 | -115.28%-9.12万 | 255.33%146.95万 | -85.83%6.6万 | -128.47%-44.18万 | 238,367.55%144.39万 | --59.68万 | --41.36万 |
| -売上債権増減額 | 1,371.98%9.45万 | -9.74%-5.66万 | -19,386.36%-4.67万 | 73.11%-19万 | 274.31%20.24万 | -107.04%-7,426 | -106.50%-5.16万 | -40.20%242 | ---70.66万 | ---11.61万 |
| -前払費用増減額 | -77.79%7.2万 | 46.45%-14.19万 | -443.33%-3.07万 | -5,692.62%-54.6万 | 2,465.13%45.6万 | 1,660.19%32.43万 | -1,754.14%-26.5万 | ---5,643 | ---9,425 | --1.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 181.62%20.48万 | 468.87%46.53万 | -25.45%107.98万 | -50.77%64.58万 | 58.44%81.1万 | -173.43%-25.09万 | -116.35%-12.62万 | 721,221.15%144.83万 | --131.18万 | --51.19万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -99.90%1 | ---999 | --0 | --1 | --999 | --999 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -100.17%-2,064 | 90.29%-35.51万 | -472.83%-227.99万 | -17.12%-73.81万 | 484.75%89.1万 | 560.24%122.32万 | -1,099.27%-365.6万 | -682.12%-39.8万 | ---63.03万 | --15.24万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.69%-572 | 0 | 143.41%1,740 | 18.26%51.88万 | 12.46%-15.6万 | -31.43%-18.71万 | 71.64%-17.4万 | 88.70%-4,008 | 43.87万 | -17.82万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -4.84%-4,202 | 99.68%-13 | 99.37%-1,130 | ---- | ---- | 88.70%-4,008 | ---4,008 | ---17.82万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---15.48万 | ---18.4万 | 71.64%-17.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --5,942 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.69%-572 | --0 | 143.41%1,740 | 18.26%51.88万 | 12.46%-15.6万 | -31.43%-18.71万 | 71.64%-17.4万 | 88.70%-4,008 | --43.87万 | ---17.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.28%4,564 | -96.47%16.1万 | 206.45%212.3万 | -92.12%3.82万 | -86.01万 | -161.85万 | 2,116.59%456.35万 | 69.28万 | 48.47万 | 0 |
| 借入金純額 | 100.27%4,564 | -99.22%2.03万 | -91.42%3.09万 | -123.18%-3.52万 | ---85.66万 | ---168.94万 | 1,155.44%261.21万 | --36.01万 | --15.2万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -92.46%15.1万 | --211.07万 | --10.77万 | --0 | --0 | --200.29万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --4.37万 | ---2.72万 | ---2 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 79.83%-1.04万 | -118.69%-6.22万 | ---7,148 | ---3,536 | --0 | -2,263.29%-5.15万 | --33.27万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.28%4,564 | -96.47%16.1万 | 206.45%212.3万 | -92.12%3.82万 | ---86.01万 | ---161.85万 | 2,116.57%456.35万 | --69.28万 | --48.47万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.58%2.65万 | 412.29%22.06万 | 342.09%37.58万 | -16.33%6.91万 | 79.19%19.42万 | 1,086.39%77.66万 | -49.32%4.31万 | -13.33%8.5万 | --8.26万 | --10.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.33%1,928 | -126.46%-19.41万 | -153.34%-15.51万 | -161.79%-18.12万 | -385.21%-12.51万 | -1,456.66%-58.24万 | 1,849.71%73.35万 | 436.68%29.08万 | --29.31万 | ---2.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.35%2.85万 | -96.58%2.65万 | -41.28%22.06万 | -41.28%22.06万 | -16.33%6.91万 | 79.19%19.42万 | 1,703.07%77.66万 | 3,111.52%37.58万 | --37.58万 | --8.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.25%-2,636 | 90.73%-35.51万 | -468.16%-228.41万 | -17.61%-22.53万 | 2,950.84%73.5万 | 2,313.70%103.62万 | -1,445.57%-383万 | -365.50%-40.2万 | ---19.16万 | ---2.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
