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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 385.29%1,583万 | 423.05%1,418.5万 | 404.91%2,700.83万 | 1,221.56%1,282.13万 | 402.63%821.3万 | 211.37%326.2万 | -52.20%271.2万 | -82.41%534.92万 | -86.40%97.02万 | -78.34%163.4万 |
| 繰延税金 | 151.23%398.2万 | 170.29%393万 | 76.69%956.67万 | 183.56%381.17万 | 109.41%271.6万 | 42.15%158.5万 | -12.30%145.4万 | 0.01%541.42万 | 49.42%134.42万 | -15.89%129.7万 |
| その他の非現金項目 | -197.98%-73.9万 | -17.88%-38.9万 | -967.69%-132.03万 | -146.92%-43.13万 | -38.84%-31.1万 | -2,580.00%-24.8万 | -488.24%-33万 | -122.04%-12.37万 | -234.31%-17.47万 | -293.10%-22.4万 |
| 運転資金の増減額 | 567.96%1.14億 | 736.20%1.23億 | 2,878.30%2.09億 | 204.79%9,820.91万 | 668.33%1.13億 | 3,454.58%1,706.2万 | -246.20%-1,940.1万 | 174.66%701.04万 | 3,901.99%3,222.14万 | -189.56%-1,990.7万 |
| -売上債権増減額 | -114.80%-2,052万 | -601.29%-3,479.1万 | -938.35%-5,688.54万 | -1,308.47%-3,867.74万 | 67.80%-369.4万 | -1,157.92%-955.3万 | -248.87%-496.1万 | 44.42%-547.85万 | -30.41%320.05万 | 10.22%-1,147.2万 |
| -前払費用増減額 | 345.16%1.27億 | 1,358.46%1.51億 | 847.23%2.56億 | 282.37%1.23億 | 2,063.74%1.16億 | 581.28%2,863.4万 | -15,458.44%-1,198万 | 5,444.76%2,700.85万 | 29,891.05%3,227.15万 | -745.78%-589.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 129.28%57万 | 126.79%57.3万 | 14.43%-477.65万 | 133.17%52.55万 | 32.78%-121.6万 | -63.75%-194.7万 | -113.90%-213.9万 | -89.84%-558.2万 | -1.12%-158.4万 | -31.66%-180.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 426.66%1.39億 | 1,841.55%1.49億 | 476.91%2.73億 | 194.79%1.25億 | 1,240.63%1.31億 | 229.33%2,634万 | -202.24%-856.6万 | 1.86%4,739.91万 | 172.26%4,247.91万 | -263.91%-1,145.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.05%-301.6万 | -589.93%-205.6万 | -141.44%-652.28万 | -84.14%-168.78万 | -144.60%-142.6万 | -537.50%-311.1万 | 58.26%-29.8万 | 54.02%-270.16万 | 59.98%-91.66万 | 74.97%-58.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 18.83%-137.5万 | 4.58%-641.3万 | -24.33%-1,529.77万 | -141.33%-420.17万 | -35.68%-268.1万 | 26.19%-169.4万 | -6.82%-672.1万 | 10.10%-1,230.41万 | -20.47%-174.11万 | 61.00%-197.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | -96.06%195万 | --0 | --0 | --195万 | ---- | 5,448.83%4,944.31万 | 100.02%74 | 3.19%-9.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -3,383.85%-8,326.4万 | -238.54%-6,055.8万 | 8.98%-4,649.93万 | 109.98%275.77万 | -399.12%-2,897.9万 | 74.56%-239万 | -116.56%-1,788.8万 | -23,878.75%-5,108.94万 | -1,258.98%-2,762.84万 | -761.42%-580.6万 |
| その他の投資活動純額 | -121.57%-11.3万 | ---- | -28,540.84%-19.85万 | -164.68%-4,481 | -14,400.00%-14.3万 | ---5.1万 | ---- | 90.26%-693 | ---1,693 | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,557.25%-8,776.8万 | -177.30%-6,901.8万 | -300.49%-6,653.23万 | 89.64%-313.63万 | -293.68%-3,321.1万 | 56.51%-529.6万 | -172.59%-2,488.9万 | 17.91%-1,661.26万 | -1,570.46%-3,028.66万 | -3.57%-843.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,393.12%6,738.9万 | 31,584.38%1,013.9万 | 82.42%2,227.37万 | 52.57%1,862.97万 | --69.3万 | --270.3万 | --3.2万 | --1,221.03万 | --1,221.03万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,023.75%-269.7万 | 1,587.50%27万 | -100.73%-73.81万 | -12.49%4.79万 | -40.15%-56.2万 | 87.82%-24万 | -99.98%1.6万 | 16,709.03%1.01億 | 279.61%5.47万 | -267.08%-40.1万 |
| 配当金支払総額 | -13.50%-804.4万 | ---- | -0.84%-1,418.08万 | -0.91%-384.28万 | -0.90%-325.1万 | -0.78%-708.7万 | ---- | -15.50%-1,406.21万 | -5.77%-380.81万 | -5.81%-322.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 919.87%5,408.7万 | 489.63%751.2万 | -102.04%-185.06万 | 93.37%1,205.04万 | 3.75%-559.2万 | 40.41%-659.7万 | -101.90%-192.8万 | 581.65%9,091.48万 | 212.15%623.18万 | -24.87%-581万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 287.74%4.52億 | 138.08%3.6億 | 242.71%1.51億 | 65.71%2.25億 | -19.18%1.34億 | -37.43%1.17億 | 242.72%1.51億 | 21.01%4,409.79万 | 276.44%1.36億 | 299.12%1.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 627.09%1.05億 | 347.79%8,767.5万 | 68.50%2.05億 | 628.04%1.34億 | 457.43%9,186.7万 | 194.73%1,444.7万 | -124.53%-3,538.3万 | 1,540.31%1.22億 | 123.80%1,842.43万 | -342.45%-2,570.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1.16%304.5万 | 427.65%498.1万 | 124.60%360.87万 | 139.28%110.47万 | 69.58%-145万 | 157.24%301万 | 151.56%94.4万 | -6,278.55%-1,466.92万 | -1,989.61%-281.22万 | -2,257.01%-476.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 317.86%5.61億 | 287.74%4.52億 | 138.08%3.6億 | 138.08%3.6億 | 65.71%2.25億 | -19.18%1.34億 | -37.43%1.17億 | 242.71%1.51億 | 242.71%1.51億 | 276.44%1.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 525.00%1.34億 | 1,002.87%1.41億 | 676.67%2.52億 | 199.67%1.19億 | 1,003.05%1.27億 | 312.14%2,149.3万 | -1,235.93%-1,558.5万 | 20.11%3,239.33万 | 235.60%3,982.13万 | -3,343.49%-1,401.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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