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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 161.43%30.87億 | -25.53%11.81億 | 34.94%15.86億 | -21.40%11.75億 | -18.11%14.95億 | 3.47%18.26億 | -4.53%17.64億 | 5.16%18.48億 | -13.69%17.58億 | -15.00%20.36億 |
| お客様からの領収書 | 161.52%30.86億 | -25.57%11.8億 | 34.94%15.86億 | -21.40%11.75億 | -18.11%14.95億 | 3.47%18.26億 | -4.53%17.64億 | 5.16%18.48億 | -13.69%17.58億 | -15.00%20.36億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -16.67%50万 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -88.79%-22.15億 | 13.97%-11.74億 | -43.11%-13.64億 | 23.95%-9.53億 | 9.75%-12.53億 | -8.21%-13.89億 | 8.71%-12.83億 | -7.17%-14.06億 | 17.79%-13.12億 | 15.43%-15.96億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -88.79%-22.15億 | 13.97%-11.74億 | -43.11%-13.64億 | 23.95%-9.53億 | 9.75%-12.53億 | -8.21%-13.89億 | 8.71%-12.83億 | -7.17%-14.06億 | 17.79%-13.12億 | 15.43%-15.96億 |
| 直接受け取った配当 | -74.24%4,320万 | 164.93%1.68億 | -13.99%6,330万 | -2.90%7,360万 | 40.37%7,580万 | 36.02%5,400万 | 483.82%3,970万 | -62.84%680万 | -4.69%1,830万 | -82.26%1,920万 |
| 直接支払利息 | -202.08%-4.22億 | 11.25%-1.4億 | 1.56%-1.57億 | 9.92%-1.6億 | -18.89%-1.78億 | 5.92%-1.49億 | 8.21%-1.59億 | 3.41%-1.73億 | 0.33%-1.79億 | -3.70%-1.8億 |
| 直接受取利息 | -29.05%1,490万 | 204.35%2,100万 | 13.11%690万 | -43.52%610万 | 52.11%1,080万 | -38.79%710万 | -29.70%1,160万 | -4.07%1,650万 | 40.98%1,720万 | 114.04%1,220万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -4.64%-4,960万 | 7.96%-4,740万 | -2.39%-5,150万 | 0.98%-5,030万 | 29.25%-5,080万 | 7.83%-7,180万 | -63.31%-7,790万 | 7.92%-4,770万 | 9.12%-5,180万 | -33.49%-5,700万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,102.27%4.58億 | -89.37%880万 | -9.41%8,280万 | -8.60%9,140万 | -63.89%1億 | -6.39%2.77億 | 20.73%2.96億 | -2.20%2.45億 | 6.32%2.51億 | -42.14%2.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -645.64%-26.47億 | 194.71%4.85億 | 120.02%1.65億 | 0.95%-8.22億 | -93.25%-8.3億 | -452.42%-4.3億 | 118.08%1.22億 | -301.13%-6.74億 | 63.11%3.35億 | 179.71%2.06億 |
| 固定資産取引の純額 | -209.81%-4.23億 | -18.27%-1.37億 | 74.88%-1.16億 | -3.58%-4.6億 | -80.96%-4.44億 | -9.90%-2.45億 | -100.00%-2.23億 | -5.08%-1.12億 | 37.23%-1.06億 | 55.63%-1.69億 |
| 無形資産取引の純額 | -196.67%-8,010万 | -342.62%-2,700万 | 35.11%-610万 | 27.13%-940万 | -55.42%-1,290万 | 17.00%-830万 | -40.85%-1,000万 | -1.43%-710万 | 70.71%-700万 | 24.13%-2,390万 |
| 事業取引の純額 | -529.98%-18.23億 | -14.36%4.24億 | 274.33%4.95億 | -137.48%-2.84億 | 793.32%7.58億 | -161.86%-1.09億 | 44,075.00%1.77億 | -99.92%40万 | -19.62%5.26億 | 308.80%6.55億 |
| 投資商品取引の純額 | 38.30%-3.49億 | -170.94%-5.66億 | -359.12%-2.09億 | 95.99%-4,550万 | -1,674.53%-11.36億 | -137.94%-6,400万 | 130.89%1.69億 | -600.13%-5.46億 | 69.12%-7,800万 | -68.85%-2.53億 |
| その他の投資活動純額 | -96.37%2,870万 | --7.91億 | ---- | -624.44%-2,360万 | 266.67%450万 | -127.84%-270万 | 198.98%970万 | ---980万 | ---- | -102.56%-370万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645.64%-26.47億 | 194.71%4.85億 | 120.02%1.65億 | 0.95%-8.22億 | -93.25%-8.3億 | -452.42%-4.3億 | 118.08%1.22億 | -301.13%-6.74億 | 63.11%3.35億 | 179.71%2.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 385.66%16.3億 | -564.96%-5.71億 | -72.06%1.23億 | -57.24%4.39億 | 366.61%10.27億 | 170.36%2.2億 | -312.12%-3.13億 | 57.31%-7,590万 | 12.97%-1.78億 | -54.07%-2.04億 |
| 借入金純額 | 407.53%8.33億 | -176.63%-2.71億 | -20.36%3.54億 | -48.87%4.44億 | 146.83%8.68億 | 383.17%3.52億 | -213.42%-1.24億 | 705.15%1.1億 | -44.72%1,360万 | -64.86%2,460万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 231,075.00%9.25億 | 105.97%40万 | -103.39%-670万 | -49.66%1.98億 | 297.47%3.93億 | 589.60%9,890万 | -180.56%-2,020万 | -620.00%-720万 | 23.08%-100万 | 97.80%-130万 |
| 配当金支払総額 | 19.33%-2.08億 | -36.92%-2.58億 | -3.01%-1.89億 | 11.17%-1.83億 | 3.20%-2.06億 | -30.39%-2.13億 | -1.05%-1.63億 | 13.77%-1.62億 | 15.90%-1.87億 | -71.97%-2.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 291.17%8,010万 | -17.70%-4,190万 | -80.71%-3,560万 | 30.14%-1,970万 | -59.32%-2,820万 | -240.38%-1,770万 | 68.86%-520万 | -438.71%-1,670万 | 36.73%-310万 | 65.00%-490万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385.66%16.3億 | -564.96%-5.71億 | -72.06%1.23億 | -57.24%4.39億 | 366.61%10.27億 | 170.36%2.2億 | -312.12%-3.13億 | 57.31%-7,590万 | 12.97%-1.78億 | -54.07%-2.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.99%7.75億 | 536.02%8.51億 | -81.68%1.34億 | 76.27%7.3億 | 8.88%4.14億 | 41.56%3.81億 | -65.34%2.69億 | 28,622.22%7.76億 | 115.34%270万 | -112.20%-1,760万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -630.29%-5.59億 | -120.70%-7,660万 | 226.83%3.7億 | -198.32%-2.92億 | 340.36%2.97億 | -35.75%6,740万 | 120.77%1.05億 | -223.83%-5.05億 | 72.26%4.08億 | 1,309.52%2.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---380万 | ---- | -111.65%-430万 | 454.81%3,690万 | -160.00%-1,040万 | -158.82%-400万 | 525.00%680万 | -100.44%-160万 | 152.01%3.63億 | 1,018.47%1.44億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 24,800.00%2,490万 | -99.97%10万 | 202.87%3.51億 | -1,254.05%-3.42億 | 200.00%2,960万 | ---2,960万 | ---- | ---- | --150万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.50%2.36億 | -8.99%7.75億 | 536.02%8.51億 | -81.68%1.34億 | 76.27%7.3億 | 8.88%4.14億 | 41.56%3.81億 | -65.34%2.69億 | 113.40%7.76億 | 152.01%3.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.21%-5,880万 | -300.00%-1.56億 | 89.70%-3,890万 | -0.43%-3.78億 | -3,717.31%-3.76億 | -80.08%1,040万 | -55.80%5,220万 | -12.52%1.18億 | 500.00%1.35億 | 170.98%2,250万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
