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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -645.64%-26.47億 | 194.71%4.85億 | 120.02%1.65億 | 0.95%-8.22億 | -93.25%-8.3億 | -452.42%-4.3億 | 118.08%1.22億 | -301.13%-6.74億 | 63.11%3.35億 | 179.71%2.06億 |
| 固定資産取引の純額 | -209.81%-4.23億 | -18.27%-1.37億 | 74.88%-1.16億 | -3.58%-4.6億 | -80.96%-4.44億 | -9.90%-2.45億 | -100.00%-2.23億 | -5.08%-1.12億 | 37.23%-1.06億 | 55.63%-1.69億 |
| 無形資産取引の純額 | -196.67%-8,010万 | -342.62%-2,700万 | 35.11%-610万 | 27.13%-940万 | -55.42%-1,290万 | 17.00%-830万 | -40.85%-1,000万 | -1.43%-710万 | 70.71%-700万 | 24.13%-2,390万 |
| 事業取引の純額 | -529.98%-18.23億 | -14.36%4.24億 | 274.33%4.95億 | -137.48%-2.84億 | 793.32%7.58億 | -161.86%-1.09億 | 44,075.00%1.77億 | -99.92%40万 | -19.62%5.26億 | 308.80%6.55億 |
| 投資商品取引の純額 | 38.30%-3.49億 | -170.94%-5.66億 | -359.12%-2.09億 | 95.99%-4,550万 | -1,674.53%-11.36億 | -137.94%-6,400万 | 130.89%1.69億 | -600.13%-5.46億 | 69.12%-7,800万 | -68.85%-2.53億 |
| その他の投資活動純額 | -96.37%2,870万 | --7.91億 | ---- | -624.44%-2,360万 | 266.67%450万 | -127.84%-270万 | 198.98%970万 | ---980万 | ---- | -102.56%-370万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645.64%-26.47億 | 194.71%4.85億 | 120.02%1.65億 | 0.95%-8.22億 | -93.25%-8.3億 | -452.42%-4.3億 | 118.08%1.22億 | -301.13%-6.74億 | 63.11%3.35億 | 179.71%2.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 385.66%16.3億 | -564.96%-5.71億 | -72.06%1.23億 | -57.24%4.39億 | 366.61%10.27億 | 170.36%2.2億 | -312.12%-3.13億 | 57.31%-7,590万 | 12.97%-1.78億 | -54.07%-2.04億 |
| 借入金純額 | 407.53%8.33億 | -176.63%-2.71億 | -20.36%3.54億 | -48.87%4.44億 | 146.83%8.68億 | 383.17%3.52億 | -213.42%-1.24億 | 705.15%1.1億 | -44.72%1,360万 | -64.86%2,460万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 231,075.00%9.25億 | 105.97%40万 | -103.39%-670万 | -49.66%1.98億 | 297.47%3.93億 | 589.60%9,890万 | -180.56%-2,020万 | -620.00%-720万 | 23.08%-100万 | 97.80%-130万 |
| 配当金支払総額 | 19.33%-2.08億 | -36.92%-2.58億 | -3.01%-1.89億 | 11.17%-1.83億 | 3.20%-2.06億 | -30.39%-2.13億 | -1.05%-1.63億 | 13.77%-1.62億 | 15.90%-1.87億 | -71.97%-2.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 291.17%8,010万 | -17.70%-4,190万 | -80.71%-3,560万 | 30.14%-1,970万 | -59.32%-2,820万 | -240.38%-1,770万 | 68.86%-520万 | -438.71%-1,670万 | 36.73%-310万 | 65.00%-490万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385.66%16.3億 | -564.96%-5.71億 | -72.06%1.23億 | -57.24%4.39億 | 366.61%10.27億 | 170.36%2.2億 | -312.12%-3.13億 | 57.31%-7,590万 | 12.97%-1.78億 | -54.07%-2.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.99%7.75億 | 536.02%8.51億 | -81.68%1.34億 | 76.27%7.3億 | 8.88%4.14億 | 41.56%3.81億 | -65.34%2.69億 | 28,622.22%7.76億 | 115.34%270万 | -112.20%-1,760万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -630.29%-5.59億 | -120.70%-7,660万 | 226.83%3.7億 | -198.32%-2.92億 | 340.36%2.97億 | -35.75%6,740万 | 120.77%1.05億 | -223.83%-5.05億 | 72.26%4.08億 | 1,309.52%2.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---380万 | ---- | -111.65%-430万 | 454.81%3,690万 | -160.00%-1,040万 | -158.82%-400万 | 525.00%680万 | -100.44%-160万 | 152.01%3.63億 | 1,018.47%1.44億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.50%2.36億 | -8.99%7.75億 | 536.02%8.51億 | -81.68%1.34億 | 76.27%7.3億 | 8.88%4.14億 | 41.56%3.81億 | -65.34%2.69億 | 113.40%7.76億 | 152.01%3.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.21%-5,880万 | -300.00%-1.56億 | 89.70%-3,890万 | -0.43%-3.78億 | -3,717.31%-3.76億 | -80.08%1,040万 | -55.80%5,220万 | -12.52%1.18億 | 500.00%1.35億 | 170.98%2,250万 |
| 通貨単位 | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD | NZD |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |