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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -157.14%-199.2万 | -68.49%544.26万 | -34.62%310.36万 | -87.76%67.5万 | -149.44%-182.2万 | 4.78%348.6万 | 114.71%1,727.49万 | 232.50%474.69万 | 52.33%551.6万 | 1,416.46%368.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.11%184.7万 | -94.42%50.88万 | -301.27%-100.72万 | -95.04%15.5万 | -87.19%43.8万 | -55.69%92.3万 | 9.09%912.54万 | -69.49%50.04万 | 12.58%312.3万 | 71.04%341.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -18,333.33%-54.7万 | 146.99%64.87万 | 173.97%64.77万 | 66.11%-44.7万 | 172.12%44.5万 | -99.06%3,000 | -974.06%-138.06万 | 79.18%23.64万 | -123.94%-131.9万 | -287.54%-61.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.50%126.5万 | 11.56%460.81万 | 40.03%145.31万 | 0.74%109.3万 | 5.46%106.2万 | -0.10%100万 | 8.39%413.07万 | -4.54%103.77万 | 17.81%108.5万 | 11.89%100.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | --96.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 56.25%2.5万 | 107.89%22.38万 | -100.60%-166 | -35.29%2.2万 | 313.33%18.6万 | 1,500.00%1.6万 | 461.15%10.77万 | 1,165.07%2.77万 | 1,033.33%3.4万 | 800.00%4.5万 |
| 繰延税金 | 84.97%32万 | -84.09%30.46万 | -100.29%-1,417 | -84.90%7.7万 | -90.36%5.6万 | -49.12%17.3万 | 33.63%191.43万 | 22.48%48.33万 | 77.08%51万 | 127.84%58.1万 |
| その他の非現金項目 | 88.18%20.7万 | 32.16%59.39万 | 81.38%21.29万 | 31.43%13.8万 | 14.66%13.3万 | -0.90%11万 | 9.25%44.94万 | 19.36%11.74万 | 20.69%10.5万 | -3.33%11.6万 |
| 運転資金の増減額 | -319.94%-409.3万 | -121.37%-100.18万 | -65.08%104.22万 | -102.97%-6.3万 | -513.74%-384.2万 | 777.83%186.1万 | 202.01%468.8万 | 276.91%298.4万 | 304.97%211.8万 | 79.97%-62.6万 |
| -売掛金増減額 | -11.09%-357.7万 | -117.23%-59.18万 | -57.82%190.92万 | -67.30%53.7万 | -71.43%18.2万 | 4.48%-322万 | 196.96%343.41万 | 103.59%452.61万 | 280.24%164.2万 | 125.17%63.7万 |
| -在庫増減額 | -185.73%-64.9万 | -135.61%-114.08万 | -273.78%-206.38万 | 313.94%204.9万 | -2,610.67%-188.3万 | -47.65%75.7万 | 198.30%320.36万 | 171.36%118.76万 | -61.95%49.5万 | 114.34%7.5万 |
| -前払費用増減額 | -57.14%-55万 | -378.43%-11.23万 | 1,473.45%81.07万 | -5.34%12.4万 | -487.22%-69.7万 | 9.33%-35万 | -169.39%-2.35万 | -70.86%5.15万 | 61.73%13.1万 | 31.39%18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -85.39%68.3万 | 143.77%84.31万 | 113.88%38.61万 | -1,748.67%-277.3万 | 4.87%-144.4万 | 85.26%467.4万 | -188.71%-192.62万 | -14.80%-278.12万 | -388.46%-15万 | -629.81%-151.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -69.33%-101.6万 | 20.13%-140.57万 | 67.86%-20.57万 | -114.29%-30万 | -25.00%-30万 | 18.92%-60万 | -13.11%-176万 | -166.61%-64万 | 63.73%-14万 | 0.00%-24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157.14%-199.2万 | -68.49%544.26万 | -34.62%310.36万 | -87.76%67.5万 | -149.44%-182.2万 | 4.78%348.6万 | 114.71%1,727.49万 | 232.50%474.69万 | 52.33%551.6万 | 1,416.46%368.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.15%-120.4万 | 10.82%-1,302.13万 | 1.45%-459.43万 | 2.09%-224.5万 | 50.14%-282.4万 | -69.34%-335.8万 | -491.68%-1,460.16万 | -525.04%-466.16万 | -388.91%-229.3万 | -614.25%-566.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.15%-120.4万 | 10.82%-1,302.13万 | 1.45%-459.43万 | 2.09%-224.5万 | 50.14%-282.4万 | -69.34%-335.8万 | -491.68%-1,460.16万 | -525.04%-466.16万 | -388.91%-229.3万 | -614.25%-566.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.15%-120.4万 | 10.82%-1,302.13万 | 1.45%-459.43万 | 2.09%-224.5万 | 50.14%-282.4万 | -69.34%-335.8万 | -491.68%-1,460.16万 | -525.04%-466.16万 | -388.91%-229.3万 | -614.25%-566.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 382.67%327.9万 | 123.79%85.99万 | -53.99%28.19万 | 127.35%55.2万 | 548.09%118.6万 | 51.53%-116万 | -1,089.00%-361.52万 | 318.80%61.28万 | -500.40%-201.8万 | 133.21%18.3万 |
| 借入金純額 | 432.00%348.6万 | 134.58%112.42万 | -46.34%38.62万 | 136.07%69万 | 390.18%109.8万 | 53.99%-105万 | -490.40%-325.13万 | 496.13%71.97万 | -6,270.97%-191.3万 | 145.62%22.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | 194.67%22.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 25.00%7.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 299.33%29.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.45万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -88.18%-20.7万 | -28.13%-56.18万 | -69.84%-18.08万 | -31.43%-13.8万 | -14.66%-13.3万 | 0.90%-11万 | -6.59%-43.85万 | -8.24%-10.65万 | -20.69%-10.5万 | 3.33%-11.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382.67%327.9万 | 123.79%85.99万 | -53.99%28.19万 | 127.35%55.2万 | 548.09%118.6万 | 51.53%-116万 | -1,089.00%-361.52万 | 318.80%61.28万 | -500.40%-201.8万 | 133.21%18.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.38%79.9万 | -11.08%752.69万 | -70.56%201.1万 | -46.34%301.7万 | -12.42%649.4万 | -11.08%752.7万 | 162.95%846.51万 | -15.56%683万 | 26.88%562.2万 | 33.97%741.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.04%8.3万 | -613.29%-671.87万 | -273.15%-120.87万 | -184.48%-101.8万 | -92.65%-346万 | 1.62%-103.2万 | -117.86%-94.19万 | 73.75%69.81万 | -67.04%120.5万 | -63.12%-179.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 600.00%5,000 | -338.44%-9,082 | -158.77%-3,082 | 300.00%1.2万 | -666.67%-1.7万 | 0.00%-1,000 | 113.62%3,809 | 95.41%-1,191 | 50.00%3,000 | 200.00%3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.34%88.7万 | -89.38%79.91万 | -89.38%79.91万 | -70.56%201.1万 | -46.34%301.7万 | -12.42%649.4万 | -11.08%752.69万 | -11.08%752.69万 | -15.56%683万 | 26.88%562.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,596.88%-319.6万 | -383.49%-757.86万 | -1,847.62%-149.06万 | -148.71%-157万 | -134.77%-464.6万 | -90.48%12.8万 | -52.07%267.33万 | -87.49%8.53万 | 2.25%322.3万 | -259.82%-197.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
