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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 132.28%9万 | -27.88万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 132.28%9万 | ---27.88万 |
| 現金支払カテゴリ | -26.43%-197.18万 | -155.95万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -26.43%-197.18万 | ---155.95万 |
| 直接支払利息 | -121.00%-5,567 | ---2,519 |
| 直接受取利息 | 802.05%4.08万 | --4,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.56%-184.65万 | ---183.63万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -815.45%-431.94万 | -47.18万 |
| 資本支出 | -1,340.39%-522.42万 | ---36.27万 |
| 固定資産取引の純額 | -604.17%-75.92万 | ---10.78万 |
| その他の投資活動純額 | 125,211.58%166.4万 | ---1,330 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815.45%-431.94万 | ---47.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.80%2.12万 | 1,050.44万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,053.79万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 163.32%2.12万 | ---3.35万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.80%2.12万 | --1,050.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,239.70%885.74万 | --66.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -174.97%-614.47万 | --819.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.37%271.27万 | --885.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -239.42%-782.99万 | ---230.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
