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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.11%-2.55万 | 99.11%-2,304 | 71.54%-8.64万 | -1.57%-97.81万 | -44.73%-25.53万 | 47.13%-16.05万 | 5.05%-25.89万 | -44.26%-30.34万 | -10.15%-96.3万 | 34.40%-17.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.68%-17.81万 | -6,237.73%-64.95万 | 37.24%-11.68万 | 73.53%-90.76万 | 85.09%-37.1万 | -37.63%-36.11万 | 103.25%1.06万 | 47.21%-18.61万 | -29.91%-342.89万 | -1,820.52%-248.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 348.94%5.77万 | 104.32%1.25万 | -12.42%-4.45万 | -218.48%-25.27万 | 27.53%9.84万 | 29.82%-2.32万 | -1,602.35%-28.83万 | 72.27%-3.96万 | -106.16%-7.93万 | 179.44%7.72万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | 11.53%6,191 | 326.87%2.32万 | 181.59%1.53万 | ---3,370 | --5,719 | --5,551 | --5,438 | --5,438 |
| その他の非現金項目 | 199.17%4.37万 | -48.76%2.47万 | 28.44%3.99万 | -73.73%3.52万 | -99.97%10 | -241.63%-4.41万 | 56.62%4.82万 | -24.55%3.11万 | -55.12%13.4万 | 115.64%3.1万 |
| 運転資金の増減額 | -89.78%2.07万 | 48.70%1.21万 | 92.39%-9,734 | 137.79%7.42万 | 91.55%-8,984 | 542.79%20.29万 | 184.95%8,142 | -269.13%-12.79万 | -71.95%-19.63万 | -87.80%-10.63万 |
| -売掛金増減額 | -99.84%82 | 101.70%550 | 134.56%2.13万 | 529.46%1.69万 | -160.41%-1.14万 | 295.02%5.16万 | -233.10%-3.24万 | -31.97%9,068 | 76.49%-3,924 | 155.71%1.89万 |
| -在庫増減額 | -99.38%547 | --0 | 96.84%-3,725 | 180.91%4.1万 | 182.01%1.8万 | 379.00%8.86万 | 299.02%5.22万 | -1,066.69%-11.78万 | -214.64%-5.07万 | -149.71%-2.2万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5,722 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.47%3.78万 | 96.83%1.2万 | 97.59%-371 | 99.35%-923 | 88.96%-1.08万 | 228.45%1.92万 | 292.99%6,081 | 41.85%-1.54万 | -437.23%-14.26万 | -1,147.22%-9.8万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --1.57万 | ---7,848 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -140.52%-1.76万 | -22.57%-2.18万 | -405.70%-1.91万 | 157.95%1.72万 | 8.12%-4,743 | 31.71%4.35万 | -81.57%-1.78万 | 66.97%-3,769 | 105.40%6,673 | 13.94%-5,162 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.71%-2.6万 | 91.89%-1.75万 | 71.54%-8.64万 | -1.57%-97.81万 | -40.25%-24.74万 | 30.32%-21.16万 | 20.88%-21.57万 | -44.26%-30.34万 | -10.15%-96.3万 | 34.40%-17.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.24%2.6万 | -92.51%1.75万 | -68.52%8.64万 | -8.70%91.36万 | -10.63%16.38万 | -18.49%24.17万 | -30.68%23.38万 | 49.45%27.43万 | 11.06%100.07万 | -32.54%18.33万 |
| 借入金純額 | -51.62%2.6万 | --0 | --0 | 505.22%37.11万 | -39.57%1.93万 | 166.66%5.37万 | 405.71%13.13万 | --16.68万 | -123.19%-9.16万 | -78.18%3.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --3.2万 | -75.27%15.37万 | -16.87%6.45万 | -66.91%8.92万 | --0 | --0 | 206.32%62.17万 | 50.01%7.76万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -82.93%1.75万 | -49.43%5.44万 | -17.38%38.88万 | 8.47%8万 | -8.14%9.88万 | -36.83%10.25万 | -15.35%10.75万 | 55.24%47.05万 | 0.34%7.38万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.24%2.6万 | -92.51%1.75万 | -68.52%8.64万 | -8.70%91.36万 | -10.63%16.38万 | -18.49%24.17万 | -30.68%23.38万 | 49.45%27.43万 | 11.06%100.07万 | -32.54%18.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | 141.03%6.44万 | 45.30%8.36万 | -17.29%5.34万 | --3.54万 | 141.03%6.44万 | --2.67万 | 140.45%5.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | -270.91%-6.44万 | -1,308.87%-8.36万 | 526.54%3.02万 | -72.07%1.8万 | -8.67%-2.9万 | 41.03%3.77万 | 145.93%6,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 45.30%8.36万 | -17.29%5.34万 | --3.54万 | 141.03%6.44万 | 141.03%6.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.71%-2.6万 | 91.89%-1.75万 | 71.54%-8.64万 | -1.57%-97.81万 | -40.25%-24.74万 | 30.32%-21.16万 | 20.88%-21.57万 | -44.26%-30.34万 | -10.15%-96.3万 | 34.40%-17.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
