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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -165.76%-8,535万 | 243.30%1.3億 | -523.18%-9,057.4万 | -79.44%2,140.3万 | 703.06%1.04億 | 1,296.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.05%8,772.7万 | 54.96%4,544.3万 | 16.13%2,932.6万 | -1.37%2,525.3万 | 264.89%2,560.4万 | --701.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -22.92%1,031.7万 | 6,493.60%1,338.5万 | 103.37%20.3万 | -307.32%-603.1万 | 143.37%290.9万 | ---670.69万 |
| その他の非現金項目 | -242.25%-1.25億 | 77.17%-3,638.7万 | -283.03%-1.59億 | -250.65%-4,160.5万 | 599.10%2,761.7万 | --395.03万 |
| 運転資金の増減額 | -159.54%-6,348.6万 | 209.70%1.07億 | -21.86%3,443万 | -3.60%4,406.2万 | 524.69%4,570.8万 | --731.69万 |
| -売上債権増減額 | 56.52%-869.8万 | 64.19%-2,000.5万 | -1,485.86%-5,587万 | -470.06%-352.3万 | 103.18%95.2万 | ---2,993.94万 |
| -前払費用増減額 | -1,409.67%-1.17億 | 85.22%-775.4万 | -18.08%-5,245.9万 | -244.03%-4,442.6万 | 303.31%3,084.5万 | --764.79万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -29.86%5,867.1万 | 5.61%8,364.4万 | 176.23%7,920.2万 | 2,388.98%2,867.3万 | -97.60%115.2万 | --4,805.61万 |
| -繰延取得費用の変更 | 52.95%-455万 | 28.15%-967万 | -153.51%-1,345.9万 | -52.21%-530.9万 | 24.66%-348.8万 | ---462.97万 |
| -支払済み及び未払いの損失に対して回収可能な再保険の変更 | -225.55%-657.5万 | 146.46%523.7万 | -199.30%-1,127.3万 | 1,266.80%1,135.3万 | 97.76%-97.3万 | ---4,352.63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -144.68%-270.7万 | -79.75%605.8万 | 45.87%2,991.7万 | 2,307.75%2,051万 | -113.68%-92.9万 | --679.33万 |
| -未満期保険料の変更 | -49.45%1,891.1万 | -31.85%3,741.1万 | 49.95%5,489.4万 | 81.94%3,660.9万 | 43.37%2,012.1万 | --1,403.47万 |
| -その他流動資産の変動 | -361.22%-300.4万 | 757.14%115万 | 91.00%-17.5万 | -880.72%-194.4万 | -96.84%24.9万 | --788.75万 |
| -その他流動負債の変動 | -89.07%87.6万 | 132.46%801.3万 | -12.58%344.7万 | 311.16%394.3万 | -42.38%95.9万 | --166.45万 |
| -その他運転資金の変動 | -74.45%65万 | 1,134.95%254.4万 | 111.29%20.6万 | 42.64%-182.4万 | -373.38%-318万 | ---67.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -165.76%-8,535万 | 243.30%1.3億 | -523.18%-9,057.4万 | -79.44%2,140.3万 | 703.06%1.04億 | --1,296.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.22%-124万 | -30.76%-249.1万 | -84.24%-190.5万 | 9.85%-103.4万 | 27.14%-114.7万 | -157.43万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.35%-72.3万 | -331.98%-148.6万 | 18.29%-34.4万 | -1.45%-42.1万 | -4.12%-41.5万 | ---39.86万 |
| 無形資産取引の純額 | 39.81%-51.7万 | 44.97%-85.9万 | -154.65%-156.1万 | 16.26%-61.3万 | 37.74%-73.2万 | ---117.58万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---14.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.22%-124万 | -30.76%-249.1万 | -84.24%-190.5万 | 9.85%-103.4万 | 27.14%-114.7万 | ---157.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 15.65%-1,424.9万 | -147.36%-1,689.2万 | 316.48%3,566.5万 | 13.93%-1,647.5万 | -66.88%-1,914.1万 | -1,147.01万 |
| 借入金純額 | -32.95%-104.1万 | 1.63%-78.3万 | -31.35%-79.6万 | ---60.6万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---239.4万 | --0 | -1,483.22%-8,000万 | 66.43%-505.3万 | ---1,505万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 32.87%-1,081.4万 | -269.47%-1,610.9万 | 59.69%-436万 | -164.39%-1,081.6万 | 64.33%-409.1万 | ---1,147.01万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1.21億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.65%-1,424.9万 | -147.36%-1,689.2万 | 316.48%3,566.5万 | 13.93%-1,647.5万 | -66.88%-1,914.1万 | ---1,147.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81.47%2.42億 | -30.67%1.33億 | 4.18%1.92億 | 77.37%1.85億 | 1.76%1.04億 | --1.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -191.33%-1.01億 | 294.33%1.1億 | -1,559.01%-5,681.4万 | -95.35%389.4万 | 101,605.57%8,380.3万 | ---8.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.00%-336.4万 | 23.02%-169.9万 | -157.56%-220.7万 | 219.03%383.4万 | -270.89%-322.1万 | --188.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.03%1.38億 | 81.47%2.42億 | -30.67%1.33億 | 4.18%1.92億 | 77.37%1.85億 | --1.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -167.96%-8,661.6万 | 237.81%1.27億 | -554.51%-9,247.9万 | -80.23%2,034.7万 | 808.03%1.03億 | --1,133.71万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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