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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 24.85%10.25億 | 10.02%8.21億 | -3.58%7.46億 | -2.83%7.74億 | 8.28%7.97億 | 34.19%7.36億 | 38.68%5.48億 | 3.95億 |
| お客様からの領収書 | 27.20%10.5億 | 13.30%8.26億 | -7.23%7.29億 | -1.76%7.86億 | 6.57%8億 | 32.88%7.5億 | 41.50%5.65億 | --3.99億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -436.92%-2,520.3万 | -126.92%-469.4万 | 249.20%1,743.5万 | -263.37%-1,168.6万 | 78.30%-321.6万 | 10.40%-1,481.9万 | -334.78%-1,653.9万 | ---380.4万 |
| 現金支払カテゴリ | -33.50%-9.81億 | -18.68%-7.34億 | 8.31%-6.19億 | 8.06%-6.75億 | -6.71%-7.34億 | -37.78%-6.88億 | -36.78%-4.99億 | -3.65億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -33.50%-9.81億 | -18.68%-7.34億 | 8.31%-6.19億 | 8.06%-6.75億 | -6.71%-7.34億 | -37.78%-6.88億 | -36.78%-4.99億 | ---3.65億 |
| 直接支払利息 | -120.19%-707.9万 | 63.79%-321.5万 | 12.56%-887.8万 | -31.21%-1,015.3万 | -6.63%-773.8万 | -41.99%-725.7万 | -135.20%-511.1万 | ---217.3万 |
| 直接受取利息 | 721.43%46万 | -72.28%5.6万 | 98.04%20.2万 | -46.60%10.2万 | -9.48%19.1万 | -10.97%21.1万 | 75.56%23.7万 | --13.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -25.57%-1,484.4万 | 2.01%-1,182.1万 | -35.61%-1,206.4万 | -18.98%-889.6万 | -88.96%-747.7万 | 60.37%-395.7万 | -30.73%-998.5万 | ---763.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.59%2,322.8万 | -32.87%7,167.6万 | 33.25%1.07億 | 68.91%8,012.4万 | 29.37%4,743.7万 | 7.76%3,666.7万 | 65.37%3,402.5万 | --2,057.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.63%-2,547.5万 | -1,799.63%-2,044万 | 97.03%-107.6万 | -29.89%-3,622.9万 | 44.92%-2,789.2万 | 64.55%-5,064.2万 | -358.02%-1.43億 | -3,118.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.02%-1,098.7万 | -71.39%-1,548万 | 5.02%-903.2万 | 56.56%-950.9万 | 37.83%-2,189.2万 | -75.57%-3,521.5万 | -189.35%-2,005.8万 | ---693.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --213.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -217.14%-1,573万 | -137.27%-496万 | 152.11%1,331万 | ---2,554.3万 | ---- | 87.44%-1,542.7万 | -406.22%-1.23億 | ---2,425.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---89.3万 | ---- | -354.89%-535.4万 | 80.38%-117.7万 | ---600万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.63%-2,547.5万 | -1,799.63%-2,044万 | 97.03%-107.6万 | -29.89%-3,622.9万 | 44.92%-2,789.2万 | 64.55%-5,064.2万 | -358.02%-1.43億 | ---3,118.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.93%-2,000万 | -78.18%-9,061.6万 | -114.08%-5,085.6万 | -129.11%-2,375.6万 | -183.29%-1,036.9万 | -89.47%1,244.9万 | 541.44%1.18億 | 1,842.7万 |
| 借入金純額 | 168.01%2,607.4万 | -1,085.41%-3,833.6万 | -121.76%-323.4万 | -32.43%1,486.5万 | 237.50%2,200万 | -116.11%-1,600万 | 573.19%9,929.5万 | --1,475万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 9,970.74%1,855.7万 | 97.47%-18.8万 | ---743.6万 | ---- | ---- | 51.47%5,558.2万 | 574.81%3,669.6万 | --543.8万 |
| 配当金支払総額 | -16.85%-2,593万 | -115.82%-2,219.1万 | 9.90%-1,028.2万 | 52.15%-1,141.2万 | -11.85%-2,385.1万 | -40.43%-2,132.5万 | ---1,518.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -29.43%-3,870.1万 | 0.01%-2,990.1万 | -9.90%-2,990.4万 | -219.43%-2,720.9万 | -46.66%-851.8万 | -122.70%-580.8万 | -48.10%-260.8万 | ---176.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.93%-2,000万 | -78.18%-9,061.6万 | -114.08%-5,085.6万 | -129.11%-2,375.6万 | -183.29%-1,036.9万 | -89.47%1,244.9万 | 541.44%1.18億 | --1,842.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.04%6,703.5万 | 106.19%1.06億 | 63.93%5,164万 | 41.10%3,150.1万 | -6.40%2,232.5万 | 64.72%2,385.1万 | 117.19%1,448万 | --666.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.51%-2,224.7万 | -171.82%-3,938万 | 172.28%5,483.4万 | 119.47%2,013.9万 | 701.31%917.6万 | -116.28%-152.6万 | 19.94%937.1万 | --781.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 222.03%7.2万 | ---5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.08%4,486万 | -37.04%6,703.5万 | 106.19%1.06億 | 63.93%5,164万 | 41.10%3,150.1万 | -6.40%2,232.5万 | 64.72%2,385.1万 | --1,448万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.79%1,186.1万 | -42.49%5,593.3万 | 39.48%9,726.3万 | 173.45%6,973.5万 | 7,043.42%2,550.2万 | -97.43%35.7万 | -32.51%1,388.6万 | --2,057.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
