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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -43.09%6.4億 | 9.93%4.54億 | -55.42%5億 | -24.44%12.66億 | -24.44%12.66億 | 7.18%11.25億 | -73.65%4.13億 | -50.09%11.22億 | -35.16%16.76億 | -35.16%16.76億 |
| -現金及び現金同等物 | 23.77%6.4億 | 9.93%4.54億 | -3.15%5億 | -49.24%5.45億 | -49.24%5.45億 | -50.72%5.17億 | -57.37%4.13億 | -56.41%5.16億 | -16.99%10.73億 | -16.99%10.73億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | 19.71%7.21億 | 19.71%7.21億 | --6.08億 | ---- | -43.04%6.05億 | -53.34%6.03億 | -53.34%6.03億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.94%56.6億 | 3.27%55.7億 | 4.44%55.16億 | 1.42%54.83億 | 1.42%54.83億 | -1.27%54.45億 | -2.04%53.94億 | -4.99%52.82億 | -6.12%54.06億 | -6.12%54.06億 |
| -売掛金 | -9.79%2.91億 | 0.64%3.42億 | 8.72%3.99億 | -9.02%3.36億 | -9.02%3.36億 | -18.53%3.23億 | -9.61%3.4億 | -9.91%3.67億 | -4.74%3.69億 | -4.74%3.69億 |
| -貸付金 | 5.72%53.67億 | 4.01%52.08億 | 4.06%50.89億 | 1.74%51.09億 | 1.74%51.09億 | -0.25%50.77億 | -1.90%50.07億 | -4.58%48.9億 | -6.21%50.21億 | -6.21%50.21億 |
| -未収法人所得税 | -96.12%178.3万 | -57.43%1,968万 | 16.73%2,801万 | 146.35%3,829.2万 | 146.35%3,829.2万 | 51.77%4,593.5万 | 82.32%4,623.1万 | -7.50%2,399.5万 | -10.38%1,554.4万 | -10.38%1,554.4万 |
| 制限付き現金 | -22.68%27.22億 | -22.90%30.01億 | -28.21%30.23億 | -22.58%33.66億 | -22.58%33.66億 | 11.61%35.2億 | 39.67%38.92億 | 61.97%42.11億 | 94.20%43.47億 | 94.20%43.47億 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.93億 | --6.82億 | --7.11億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -16.34%90.22億 | -13.06%90.25億 | -20.18%90.4億 | -11.50%101.14億 | -11.50%101.14億 | 10.95%107.84億 | 5.28%103.81億 | 8.83%113.25億 | 8.01%114.29億 | 8.01%114.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.18%3億 | -0.35%3.02億 | -0.29%3.06億 | -5.92%3.07億 | -5.92%3.07億 | -6.97%3.01億 | -7.02%3.03億 | -3.34%3.07億 | 3.27%3.26億 | 3.27%3.26億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | -0.39%7.01億 | -0.39%7.01億 | ---- | ---- | ---- | 5.71%7.04億 | 5.71%7.04億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -4.38%-3.94億 | -4.38%-3.94億 | ---- | ---- | ---- | -7.91%-3.78億 | -7.91%-3.78億 |
| 投資その他の資産 | 40.20%52.86億 | 11.63%48.23億 | 55.59%46.14億 | 70.99%38.01億 | 70.99%38.01億 | 33.26%37.7億 | 97.94%43.21億 | 36.62%29.66億 | 3.17%22.23億 | 3.17%22.23億 |
| -投資有価証券 | 4.65%37.97億 | 4.34%37.06億 | 30.18%36.39億 | 78.38%36.59億 | 78.38%36.59億 | 74.63%36.28億 | 74.51%35.52億 | 37.10%27.95億 | 0.15%20.51億 | 0.15%20.51億 |
| -金融商品投資 | 946.17%14.89億 | 45.31%11.17億 | 472.92%9.75億 | -17.28%1.42億 | -17.28%1.42億 | --1.42億 | 421.73%7.69億 | 29.20%1.7億 | 61.30%1.72億 | 61.30%1.72億 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | 3.97%1.48億 | -0.27%1.62億 | -18.46%1.39億 | -17.28%1.42億 | -17.28%1.42億 | --1.42億 | 10.35%1.63億 | 29.20%1.7億 | 61.30%1.72億 | 61.30%1.72億 |
| -売却可能金融資産 | --13.41億 | 57.54%9.55億 | --8.37億 | ---- | ---- | ---- | --6.06億 | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | -54.88%2,955.4万 | -46.02%3,497.4万 | -25.40%3,934.3万 | -32.88%4,272.9万 | -32.88%4,272.9万 | 9.89%6,550.8万 | 23.19%6,479.2万 | 11.74%5,273.9万 | 54.63%6,366.5万 | 54.63%6,366.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.04%39.02億 | 1.55%38.98億 | 1.32%38.89億 | -6.68%38.87億 | -6.68%38.87億 | -7.13%38.62億 | -7.68%38.39億 | -7.70%38.39億 | 0.17%41.66億 | 0.17%41.66億 |
| -のれん | 0.00%26.37億 | 0.00%26.37億 | 0.00%26.37億 | -5.90%26.37億 | -5.90%26.37億 | -5.90%26.37億 | -5.90%26.37億 | -5.90%26.37億 | 0.00%28.02億 | 0.00%28.02億 |
| -その他の無形資産 | 3.29%12.66億 | 4.94%12.62億 | 4.21%12.53億 | -8.28%12.51億 | -8.28%12.51億 | -9.67%12.25億 | -11.36%12.02億 | -11.41%12.02億 | 0.51%13.64億 | 0.51%13.64億 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | ---- | ---- | -29.02%6,159.2万 | -29.02%6,159.2万 | ---- | ---- | ---- | --8,677.9万 | --8,677.9万 |
| 非流動繰延資産 | 16.86%90.8万 | -22.90%78.1万 | -22.88%60万 | -9.97%5,206.6万 | -9.97%5,206.6万 | -65.95%77.7万 | -45.71%101.3万 | -78.97%77.8万 | -29.04%5,783.1万 | -29.04%5,783.1万 |
| その他の非流動資産 | 3.33%5.87億 | 11.50%5.82億 | 6.96%5.43億 | 3.00%3.97億 | 3.00%3.97億 | 12.92%5.68億 | 3.95%5.22億 | 9.19%5.08億 | 17.63%3.85億 | 17.63%3.85億 |
| 非流動資産合計 | 17.96%101.06億 | 6.53%96.41億 | 22.42%93.93億 | 16.97%85.49億 | 16.97%85.49億 | 8.78%85.67億 | 25.29%90.5億 | 7.11%76.72億 | 3.24%73.09億 | 3.24%73.09億 |
| 資産合計 | -1.15%191.28億 | -3.94%186.66億 | -2.97%184.32億 | -0.40%186.63億 | -0.40%186.63億 | 9.98%193.51億 | 13.74%194.31億 | 8.13%189.97億 | 6.10%187.38億 | 6.10%187.38億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6.95%24.34億 | 10.36%23.13億 | 9.94%23億 | 6.87%22.98億 | 6.87%22.98億 | --22.76億 | -0.28%20.96億 | -6.32%20.92億 | -10.64%21.51億 | -10.64%21.51億 |
| -短期借入金 | 6.95%24.34億 | 10.36%23.13億 | 9.94%23億 | 6.87%22.98億 | 6.87%22.98億 | --22.76億 | -0.28%20.96億 | -6.32%20.92億 | -10.64%21.51億 | -10.64%21.51億 |
| 未払金 | 3.88%4.64億 | -2.33%4.39億 | -8.08%3.74億 | -8.95%5.88億 | -8.95%5.88億 | -13.02%4.47億 | -11.09%4.5億 | -16.66%4.07億 | -18.47%6.46億 | -18.47%6.46億 |
| -買掛金 | 1.35%4.46億 | -0.75%4.38億 | -7.14%3.72億 | -11.83%4.45億 | -11.83%4.45億 | -13.64%4.4億 | -11.96%4.41億 | -16.64%4.01億 | -8.86%5.04億 | -8.86%5.04億 |
| -未払法人税 | 157.23%1,861.8万 | -82.70%149.9万 | -64.97%231.3万 | 20.36%953.5万 | 20.36%953.5万 | 54.03%723.8万 | 77.60%866.5万 | -18.10%660.3万 | -92.39%792.2万 | -92.39%792.2万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | 0.20%1.34億 | 0.20%1.34億 | ---- | ---- | ---- | -0.84%1.34億 | -0.84%1.34億 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 9.80%4,025万 | 9.80%4,025万 | ---- | ---- | ---- | 36.92%3,665.9万 | 36.92%3,665.9万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.13億 | --3.06億 | --3.39億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -4.52%28.98億 | -3.50%27.52億 | -5.79%26.74億 | 3.30%29.27億 | 3.30%29.27億 | 490.84%30.35億 | 9.37%28.52億 | 4.29%28.38億 | -12.17%28.33億 | -12.17%28.33億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.05%49.67億 | -12.05%49.03億 | 3.35%49.18億 | 4.35%49.59億 | 4.35%49.59億 | -20.81%55.22億 | 14.89%55.75億 | -2.99%47.59億 | -3.97%47.53億 | -3.97%47.53億 |
| -長期借入金 | -10.18%48.05億 | -12.27%47.38億 | 3.63%47.48億 | 5.03%47.89億 | 5.03%47.89億 | -21.10%53.5億 | 15.93%54.01億 | -2.79%45.82億 | -4.03%45.6億 | -4.03%45.6億 |
| -リース債務 | -6.05%1.62億 | -5.40%1.65億 | -3.93%1.7億 | -11.85%1.7億 | -11.85%1.7億 | -10.62%1.72億 | -10.07%1.74億 | -7.94%1.77億 | -2.61%1.93億 | -2.61%1.93億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -55.59%3,397.4万 | -28.00%4,191.9万 | 6.13%5,011.8万 | -3.88%4,958万 | -3.88%4,958万 | 35.42%7,650.1万 | 8.94%5,822.2万 | 78.93%4,722.4万 | 190.22%5,158.1万 | 190.22%5,158.1万 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | 259.19%6,593.3万 | 259.19%6,593.3万 | ---- | ---- | ---- | -31.18%1,835.6万 | -31.18%1,835.6万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 4.70%8,518.8万 | 4.70%8,518.8万 | ---- | ---- | ---- | -35.29%8,136.7万 | -35.29%8,136.7万 |
| 繰延負債 | 23.94%5.46億 | 14.82%4.9億 | 6.75%4.68億 | -1.96%4.42億 | -1.96%4.42億 | -0.13%4.41億 | -1.66%4.27億 | -11.92%4.39億 | -14.17%4.51億 | -14.17%4.51億 |
| その他の非流動性負債 | -20.24%31.01億 | -21.70%33.53億 | -25.48%33.76億 | -22.76%34.14億 | -22.76%34.14億 | 11.58%38.88億 | 38.08%42.83億 | 51.03%45.31億 | 93.10%44.2億 | 93.10%44.2億 |
| 非流動負債合計 | -12.89%86.48億 | -15.03%87.88億 | -9.85%88.13億 | -7.76%90.16億 | -7.76%90.16億 | -9.39%99.27億 | 22.52%103.42億 | 15.96%97.75億 | 23.20%97.74億 | 23.20%97.74億 |
| 負債合計 | -10.93%115.46億 | -12.54%115.4億 | -8.94%114.87億 | -5.27%119.43億 | -5.27%119.43億 | 13.02%129.62億 | 19.42%131.94億 | 13.11%126.14億 | 12.98%126.08億 | 12.98%126.08億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.42%16.98億 | -0.40%16.81億 | 0.08%16.88億 | 1.07%16.91億 | 1.07%16.91億 | 1.08%16.91億 | 0.95%16.88億 | -0.10%16.87億 | 0.85%16.73億 | 0.85%16.73億 |
| -普通株式 | 0.42%16.98億 | -0.40%16.81億 | 0.08%16.88億 | 1.07%16.91億 | 1.07%16.91億 | 1.08%16.91億 | 0.95%16.88億 | -0.10%16.87億 | 0.85%16.73億 | 0.85%16.73億 |
| 資本剰余金 | 5.33%5,943.7万 | 7.36%5,959.6万 | 7.76%5,878.8万 | 7.00%5,792.6万 | 7.00%5,792.6万 | 6.74%5,643万 | 7.66%5,550.9万 | 8.47%5,455.7万 | 6.00%5,413.4万 | 6.00%5,413.4万 |
| 利益剰余金 | 11.66%48.09億 | 11.69%47.27億 | 10.57%46.75億 | 15.66%45.96億 | 15.66%45.96億 | 7.19%43.07億 | 7.39%42.32億 | 8.93%42.28億 | 3.02%39.73億 | 3.02%39.73億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 245.66%9.55億 | 195.22%5.98億 | 30.28%4.65億 | -12.81%3.16億 | -12.81%3.16億 | -13.13%2.76億 | -35.96%2.02億 | -52.15%3.57億 | -58.92%3.63億 | -58.92%3.63億 |
| 株主資本 | 18.81%75.21億 | 14.36%70.66億 | 8.86%68.86億 | 9.85%66.6億 | 9.85%66.6億 | 4.43%63.3億 | 3.30%61.78億 | -0.62%63.26億 | -6.00%60.63億 | -6.00%60.63億 |
| 少数株主持分 | 4.53%6,086.3万 | 3.57%6,019.1万 | 2.85%5,912.9万 | -10.09%5,994.6万 | -10.09%5,994.6万 | -9.50%5,822.7万 | 8.79%5,811.7万 | 10.15%5,749万 | 29.87%6,667.7万 | 29.87%6,667.7万 |
| 資本合計 | 18.68%75.82億 | 14.26%71.26億 | 8.80%69.46億 | 9.63%67.2億 | 9.63%67.2億 | 4.29%63.89億 | 3.35%62.37億 | -0.53%63.84億 | -5.71%61.3億 | -5.71%61.3億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
