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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.30%3.21億 | 18.01%1.32億 | 13.50%8.37億 | -2.38%2.28億 | 5.17%2.31億 | 21.39%2.67億 | 72.09%1.12億 | -21.82%7.38億 | -28.98%2.34億 | -32.54%2.19億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.32%2.81億 | -34.66%2.92億 | 21.73%13.67億 | 63.66%4.75億 | -3.97%2.7億 | -34.66%1.75億 | 57.48%4.47億 | -11.42%11.23億 | -16.70%2.9億 | -19.73%2.81億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 21.53%3,617.7万 | 86.84%-2,907.3万 | -372.80%-4.75億 | -440.80%-2.59億 | -5.17%-2,508.7万 | 6,500.44%2,976.8万 | -656.49%-2.21億 | -14.45%-1億 | -56.85%-4,781.3万 | 34.34%-2,385.3万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --1.03億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 574.54%1,215.3万 | -91.79%116.3万 | -45.09%2,728.1万 | -35.32%1,579.6万 | -100.57%-11.3万 | -121.01%-256.1万 | 305.32%1,415.9万 | 211.68%4,968.3万 | 1,838.08%2,442万 | 448.00%1,996.9万 |
| 運転資金の増減額 | 110.62%4,688.3万 | -22.23%-7,497.4万 | 1,109.32%3,714.3万 | 234.08%3,875万 | 1,159.07%3,747万 | 456.22%2,226万 | -175.59%-6,133.7万 | 90.40%-368万 | -70.66%1,159.9万 | -89.94%297.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 10.02%-5,486.3万 | 14.83%-5,733.9万 | 32.70%-2.23億 | 4.13%-4,294万 | 15.35%-5,144.5万 | 5.74%-6,097.2万 | 58.09%-6,732.4万 | -115.55%-3.31億 | -65.70%-4,478.8万 | -177.55%-6,077.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.30%3.21億 | 18.01%1.32億 | 13.50%8.37億 | -2.38%2.28億 | 5.17%2.31億 | 21.39%2.67億 | 72.09%1.12億 | -21.82%7.38億 | -28.98%2.34億 | -32.54%2.19億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.17%-1.77億 | 102.85%1,401.4万 | -1,374.44%-17.17億 | -564.57%-9,749.2万 | -391.21%-1.33億 | -13,069.63%-9.94億 | -367.46%-4.92億 | -87.74%1.35億 | -109.78%-1,467万 | -112.31%-2,705.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.01%-500.4万 | 54.16%-350.4万 | 23.65%-2,876.3万 | -10.89%-906.4万 | -15.77%-480.2万 | 44.57%-725.3万 | 37.68%-764.4万 | -253.96%-3,767.2万 | -210.68%-817.4万 | -1,464.47%-414.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -96.76%-3,082.8万 | 16.19%-1,571.1万 | -16.72%-1.25億 | 26.27%-4,591.1万 | -212.06%-4,468.7万 | 1.90%-1,566.8万 | -28.88%-1,874.6万 | -42.29%-1.07億 | -124.46%-6,227.1万 | -27.07%-1,432万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 99.99%-8.5万 | ---14.67億 | ---209.8万 | ---80.6万 | ---8.63億 | ---6.01億 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -1,054.79%-2,838.6万 | 4,277.50%1,169.7万 | 80.60%-590.6万 | 35.92%-289万 | -348.00%-570.9万 | 243.76%297.3万 | 98.93%-28万 | -114.06%-3,043.8万 | 48.70%-451万 | 111.33%230.2万 |
| その他の投資活動純額 | -1.55%-1.13億 | -84.11%2,161.7万 | -128.94%-8,970.8万 | -162.25%-3,752.9万 | -606.12%-7,690.4万 | -572.17%-1.11億 | -42.59%1.36億 | -68.00%3.1億 | -68.12%6,028.5万 | -104.34%-1,089.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.55億 | 0 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.17%-1.77億 | 102.85%1,401.4万 | -962.42%-11.62億 | 3,218.82%4.58億 | -391.21%-1.33億 | -13,069.63%-9.94億 | -367.46%-4.92億 | -87.74%1.35億 | -109.78%-1,467万 | -112.31%-2,705.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.02%-1.9億 | -30.67%-1.9億 | 81.34%-2.04億 | -256.79%-6.98億 | 107.93%886.9万 | 247.59%6.31億 | 59.15%-1.46億 | 28.25%-10.92億 | 36.81%-1.96億 | 71.23%-1.12億 |
| 借入金純額 | -108.90%-1,904.8万 | -74.98%-4,464.3万 | 165.40%3.15億 | -806.62%-5.64億 | 5,710.82%6.91億 | 205.60%2.14億 | 88.83%-2,551.3万 | 53.57%-4.81億 | 68.56%-6,224.3万 | 104.47%1,188.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3,452.69%-3,671.2万 | -187.55%-1,181.6万 | 123.08%1,687.5万 | -73.55%10.5万 | -78.21%217.9万 | 101.22%109.5万 | 108.95%1,349.6万 | -230.78%-7,311.4万 | -98.27%39.7万 | -12.20%1,000万 |
| 配当金支払総額 | 0.09%-1.34億 | -0.20%-1.34億 | 0.33%-5.35億 | -0.20%-1.34億 | -0.17%-1.34億 | 0.83%-1.34億 | 0.84%-1.34億 | -0.03%-5.37億 | 0.62%-1.34億 | 0.51%-1.34億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%9,000 | 39.13%-1.4万 | 40.00%-9.6万 | 55.62%-7.5万 | -3,235,488.24%-5.5億 | 1,833,493.33%5.5億 | -204.55%-2.3万 | 95.86%-16万 | -0.60%-16.9万 | -26.09%1.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.02%-1.9億 | -30.67%-1.9億 | 81.34%-2.04億 | -256.79%-6.98億 | 107.93%886.9万 | 247.59%6.31億 | 59.15%-1.46億 | 28.25%-10.92億 | 36.81%-1.96億 | 71.23%-1.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.54%5億 | -49.24%5.45億 | -16.99%10.73億 | -46.91%5.57億 | -53.50%4.51億 | -53.84%5.47億 | -16.99%10.73億 | 67.51%12.92億 | -6.55%10.5億 | 0.24%9.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.30%-4,591.4万 | 91.54%-4,450.5万 | -140.61%-5.28億 | -153.44%-1,249.7万 | 32.51%1.07億 | 55.35%-9,625.8万 | -388.16%-5.26億 | -142.15%-2.2億 | -86.19%2,338.7万 | -48.54%8,039.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.80%4.54億 | -8.54%5億 | -49.24%5.45億 | -49.24%5.45億 | -46.91%5.57億 | -53.50%4.51億 | -53.84%5.47億 | -16.99%10.73億 | -16.99%10.73億 | -6.55%10.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.91%2.85億 | 31.98%1.13億 | 15.28%6.84億 | 6.07%1.73億 | -9.80%1.81億 | 27.87%2.44億 | 123.86%8,538.4万 | -30.87%5.93億 | -45.34%1.63億 | -36.06%2.01億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
