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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.33%-3,838.5万 | 29.62%-3,737.4万 | 16.82%-4,241.7万 | -3,184.32%-1.92億 | -26.81%-4,800.8万 | 0.72%-4,012.1万 | -147.71%-5,310.5万 | -31.13%-5,099.7万 | 95.32%-585.3万 | -7.25%-3,785.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.90%-6,143万 | 25.64%-4,790.2万 | 16.01%-4,981.6万 | -11.45%-2.46億 | -15.44%-6,069.5万 | -6.81%-6,198.9万 | -9.95%-6,442.3万 | -14.29%-5,930.9万 | -33.87%-2.21億 | -3.82%-5,257.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.12%230.7万 | 4.74%227.6万 | 30.77%217.6万 | 36.25%827.7万 | 14.91%218.1万 | 49.70%225.9万 | 50.48%217.3万 | 35.95%166.4万 | 35.48%607.5万 | 45.66%189.8万 |
| その他の非現金項目 | -52.05%252.4万 | -14.60%256.3万 | -15.85%254.8万 | 26.54%1,519.4万 | -27.37%390.1万 | 81.83%526.4万 | 8.73%300.1万 | 208.66%302.8万 | 335.98%1,200.7万 | 739.22%537.1万 |
| 運転資金の増減額 | -24.04%360.3万 | 84.69%-89.6万 | 39.60%-298.4万 | -104.31%-669.3万 | 61.57%-64.3万 | 42.69%474.3万 | -103.79%-585.3万 | -471.76%-494万 | 2,306.86%1.55億 | -135.50%-167.3万 |
| -前払費用増減額 | -129.50%-110万 | 85.30%-52.9万 | 1,801.72%98.7万 | 376.60%171.1万 | 509.75%163.9万 | 274.82%372.9万 | -283.72%-359.9万 | -106.22%-5.8万 | 110.89%35.9万 | 75.08%-40万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 213.06%520万 | 273.53%226.8万 | -13.87%-398.3万 | -139.30%-420.6万 | -567.92%-106.2万 | -79.12%166.1万 | -134.50%-130.7万 | -296.60%-349.8万 | -19.05%1,070.3万 | -102.20%-15.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 114.71%29.2万 | 357.89%17.4万 | 232.47%20.4万 | 120.06%19.4万 | 45.00%17.4万 | 112.11%13.6万 | 442.86%3.8万 | -631.03%-15.4万 | -98.16%-96.7万 | 195.24%12万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.36%-27.3万 | -189.57%-155.5万 | 143.08%30.5万 | 41.34%-226.2万 | 13.81%-74.3万 | 73.78%-27.4万 | 46.57%-53.7万 | 25.00%-70.8万 | -29.05%-385.6万 | -10.51%-86.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -1.38%-51.6万 | -179.91%-125.4万 | 4.79%-49.7万 | -101.43%-213万 | -75.00%-65.1万 | -53.78%-50.9万 | ---44.8万 | ---52.2万 | --1.49億 | ---37.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.33%-3,838.5万 | 29.62%-3,737.4万 | 16.82%-4,241.7万 | -3,184.32%-1.92億 | -26.81%-4,800.8万 | 0.72%-4,012.1万 | -147.71%-5,310.5万 | -31.13%-5,099.7万 | 95.32%-585.3万 | -7.25%-3,785.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.57%1,298.6万 | 487.73%2,452.4万 | -87.61%865.1万 | 130.29%6,835.5万 | 21.89%-1,469.3万 | 621.58%1,954.9万 | 96.56%-632.5万 | 465.51%6,982.4万 | -1,559.44%-2.26億 | -939.78%-1,881.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.32%-128.5万 | 69.79%-118.2万 | 36.91%-248.4万 | -21.31%-1,238.1万 | 46.27%-144.8万 | -13.72%-308.3万 | -114.65%-391.3万 | -32.25%-393.7万 | 22.94%-1,020.6万 | -52.86%-269.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -36.94%1,427.1万 | 1,165.75%2,570.6万 | -84.90%1,113.5万 | 137.48%8,073.6万 | 17.81%-1,324.5万 | 2,282.45%2,263.2万 | 98.68%-241.2万 | 557.40%7,376.1万 | -850.52%-2.15億 | -502.60%-1,611.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.57%1,298.6万 | 487.73%2,452.4万 | -87.61%865.1万 | 130.29%6,835.5万 | 21.89%-1,469.3万 | 621.58%1,954.9万 | 96.56%-632.5万 | 465.51%6,982.4万 | -1,559.44%-2.26億 | -939.78%-1,881.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.31%120.1万 | -99.12%61.5万 | 102.67%15.2万 | -47.55%1.15億 | -16.60%40.2万 | 14,929.97%4,463.9万 | -67.99%6,995.2万 | 4.17%7.5万 | 8,760.34%2.19億 | -67.67%48.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -47.90%1.14億 | --0 | --4,461.7万 | ---- | ---- | --2.18億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 5,359.09%120.1万 | -35.52%64.8万 | 154.67%19.1万 | 7.81%150.4万 | -16.60%40.2万 | -92.59%2.2万 | 108.07%100.5万 | -43.61%7.5万 | -65.39%139.5万 | -70.39%48.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---3.3万 | ---3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.31%120.1万 | -99.12%61.5万 | 102.67%15.2万 | -47.55%1.15億 | -16.60%40.2万 | 14,929.97%4,463.9万 | -67.99%6,995.2万 | 4.17%7.5万 | 8,760.34%2.19億 | -67.67%48.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.56%6,726.3万 | -43.55%7,949.8万 | -7.22%1.13億 | -9.04%1.22億 | -1.51%1.75億 | -31.82%1.51億 | 85.01%1.41億 | -9.04%1.22億 | -44.40%1.34億 | 7.55%1.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.54%-2,419.8万 | -216.28%-1,223.5万 | -277.83%-3,361.4万 | 27.30%-880.8万 | -10.88%-6,229.9万 | 154.87%2,406.7万 | -92.79%1,052.2万 | 132.63%1,890.2万 | 88.68%-1,211.5万 | -77.98%-5,618.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.45%4,306.5万 | -55.56%6,726.3万 | -43.55%7,949.8万 | -7.22%1.13億 | -7.22%1.13億 | -1.51%1.75億 | -31.82%1.51億 | 85.01%1.41億 | -9.04%1.22億 | -9.04%1.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.16%-3,967.7万 | 32.32%-3,858.8万 | 18.26%-4,490.1万 | -1,174.13%-2.05億 | -21.95%-4,945.6万 | -0.19%-4,320.4万 | -152.08%-5,701.8万 | -31.21%-5,493.4万 | 88.38%-1,605.9万 | -9.42%-4,055.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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