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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -9.04%1.09億 | -5.78%1.2億 | -0.23%1.27億 | -14.93%1.28億 | -14.64%1.5億 | -14.41%1.76億 | -16.80%2.05億 | -12.68%2.47億 | -10.81%2.83億 | 0.54%3.17億 |
| お客様からの領収書 | -9.04%1.09億 | -5.78%1.2億 | 1.85%1.27億 | -16.66%1.25億 | -14.64%1.5億 | -14.41%1.76億 | -16.80%2.05億 | -12.68%2.47億 | -10.81%2.83億 | 0.54%3.17億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | --2,000 | ---- | --260.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 10.35%-1億 | 6.52%-1.12億 | -0.98%-1.2億 | 12.92%-1.19億 | 18.21%-1.36億 | 11.42%-1.66億 | 19.40%-1.88億 | 12.31%-2.33億 | 11.31%-2.66億 | -1.46%-3億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 10.35%-1億 | 6.52%-1.12億 | -0.98%-1.2億 | 12.92%-1.19億 | 18.21%-1.36億 | 11.42%-1.66億 | 19.40%-1.88億 | 12.31%-2.33億 | 11.31%-2.66億 | -1.46%-3億 |
| 直接支払利息 | 44.11%-16.6万 | -59.68%-29.7万 | 14.29%-18.6万 | 59.67%-21.7万 | -72.44%-53.8万 | 0.95%-31.2万 | -52.91%-31.5万 | -100.00%-20.6万 | 45.21%-10.3万 | -18.99%-18.8万 |
| 直接受取利息 | 1,480.00%7.9万 | --5,000 | ---- | -95.24%1,000 | 31.25%2.1万 | 45.45%1.6万 | 120.00%1.1万 | -28.57%5,000 | -58.82%7,000 | 70.00%1.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 15.89%-611.2万 | 11.94%-726.7万 | -0.22%-825.2万 | 6.71%-823.4万 | 14.20%-882.6万 | 21.32%-1,028.7万 | 1.89%-1,307.5万 | 18.02%-1,332.7万 | 10.26%-1,625.6万 | -10.59%-1,811.5万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 390.69%263.5万 | 168.93%53.7万 | -216.27%-77.9万 | -85.37%67万 | 471.83%458.1万 | -129.92%-123.2万 | 1,622.59%411.7万 | -55.74%23.9万 | 152.99%54万 | -130.57%-101.9万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 166.67%2,000 | 94.83%-3,000 | -1,350.00%-5.8万 | 76.47%-4,000 | 94.46%-1.7万 | 43.67%-30.7万 | 46.78%-54.5万 | 28.04%-102.4万 | -42.59%-142.3万 | 8.10%-99.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 166.67%2,000 | 94.83%-3,000 | -1,350.00%-5.8万 | 90.00%-4,000 | 85.71%-4万 | 11.11%-28万 | 60.58%-31.5万 | 42.72%-79.9万 | -152.26%-139.5万 | -217.82%-55.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.26%-2.7万 | -2.22%-23万 | -703.57%-22.5万 | 93.71%-2.8万 | 51.21%-44.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---71.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166.67%2,000 | 94.83%-3,000 | -1,350.00%-5.8万 | 76.47%-4,000 | 94.46%-1.7万 | 43.67%-30.7万 | 46.78%-54.5万 | 28.04%-102.4万 | -42.59%-142.3万 | 8.10%-99.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 283.38%123.6万 | -159.17%-67.4万 | 215.05%113.9万 | 81.96%-99万 | -548.8万 | |||||
| 借入金純額 | -542.95%-200.6万 | -120.30%-31.2万 | 480.45%153.7万 | 91.24%-40.4万 | ---461.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --356.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.05%-32.2万 | 9.05%-36.2万 | 32.08%-39.8万 | 33.18%-58.6万 | ---87.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 283.38%123.6万 | -159.17%-67.4万 | 215.05%113.9万 | 81.96%-99万 | ---548.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.24%23.4万 | 321.84%36.7万 | -78.68%8.7万 | -68.30%40.8万 | -53.74%128.7万 | 289.90%278.2万 | -262.62%-146.5万 | -163.32%-40.4万 | -74.48%63.8万 | 968.38%250万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,866.43%387.3万 | -146.36%-14万 | 193.21%30.2万 | 64.94%-32.4万 | 39.96%-92.4万 | -143.09%-153.9万 | 555.03%357.2万 | 11.10%-78.5万 | 56.22%-88.3万 | -189.76%-201.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -185.71%-6,000 | 131.82%7,000 | -833.33%-2.2万 | -93.33%3,000 | 2.27%4.5万 | -6.38%4.4万 | 117.03%4.7万 | -73.58%-27.6万 | -202.58%-15.9万 | 715.79%15.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,652.56%410.1万 | -36.24%23.4万 | 321.84%36.7万 | -78.68%8.7万 | -68.30%40.8万 | -40.25%128.7万 | 247.03%215.4万 | -262.62%-146.5万 | -163.32%-40.4万 | -74.48%63.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 393.45%263.5万 | 163.80%53.4万 | -225.68%-83.7万 | -85.33%66.6万 | 395.06%454.1万 | -143.09%-153.9万 | 555.03%357.2万 | 11.10%-78.5万 | 56.22%-88.3万 | -189.76%-201.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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