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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -23.22%8.74億 | 22.86%11.38億 | 1.31%9.26億 | 2.83%9.14億 | 4.18%8.89億 | 8.91%8.53億 | 87.91%7.83億 | -5.56%4.17億 | -16.35%4.41億 | 25.73%5.28億 |
| お客様からの領収書 | -20.53%9.14億 | 23.11%11.5億 | 1.66%9.34億 | 3.37%9.19億 | 5.61%8.89億 | 7.44%8.42億 | 88.15%7.83億 | -5.65%4.16億 | -16.33%4.41億 | 25.94%5.27億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -228.46%-4,040万 | -51.85%-1,230万 | -66.53%-810万 | ---486.4万 | ---- | 41,000.00%1,150.8万 | -94.81%2.8万 | 231.29%54万 | -49.85%16.3万 | -66.11%32.5万 |
| 現金支払カテゴリ | -20.89%-8.33億 | -57.16%-6.89億 | 5.05%-4.38億 | 6.42%-4.62億 | -2.72%-4.93億 | 3.62%-4.8億 | -45.97%-4.98億 | -0.14%-3.41億 | -4.48%-3.41億 | -24.31%-3.26億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -25.18%-7.38億 | -57.64%-5.89億 | 6.03%-3.74億 | 5.88%-3.98億 | 0.80%-4.23億 | 6.87%-4.26億 | -41.51%-4.58億 | -0.78%-3.23億 | -6.76%-3.21億 | -16.37%-3.01億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 4.52%-9,510万 | -54.42%-9,960万 | -1.08%-6,450万 | 9.61%-6,380.9万 | -30.43%-7,059.4万 | -32.89%-5,412.3万 | -126.00%-4,072.9万 | 10.03%-1,802.2万 | 22.18%-2,003.2万 | -513.78%-2,574.2万 |
| 直接受け取った配当 | -35.71%7.61億 | 1,575.25%11.84億 | --7,070万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | 58.81%-1,380万 | -679.07%-3,350万 | 50.42%-430万 | -164.47%-867.2万 | 27.74%-327.9万 | 42.53%-453.8万 | ---789.6万 | ---- | -556.07%-691.5万 | 74.77%-105.4万 |
| 直接受取利息 | 125.30%1,870万 | 295.24%830万 | -13.65%210万 | -53.97%243.2万 | 33.00%528.4万 | 502.88%397.3万 | -70.06%65.9万 | 38.69%220.1万 | 17.47%158.7万 | 139.96%135.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 135.23%6,510万 | 7.14%-1.85億 | ---1.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.73%8.72億 | 298.52%14.23億 | -19.94%3.57億 | 12.21%4.46億 | 6.77%3.98億 | 34.02%3.72億 | 257.64%2.78億 | -18.40%7,767.8万 | -52.81%9,519.4万 | 31.30%2.02億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.15%-2.4億 | 77.08%-2.94億 | -20.28%-12.81億 | -823.30%-10.65億 | -39.28%-1.15億 | 21.13%-8,281.3万 | 61.58%-1.05億 | 35.47%-2.73億 | -393.07%-4.23億 | 30.41%-8,588.6万 |
| 資本支出 | 42.01%-1.83億 | -355.48%-3.16億 | 13.79%-6,940万 | -13.99%-8,050.1万 | 21.37%-7,061.9万 | 24.97%-8,980.9万 | 46.60%-1.2億 | 0.85%-2.24億 | -299.89%-2.26億 | 50.75%-5,653.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.04%-1,560万 | -19.89%-2,230万 | -31.53%-1,860万 | -238.69%-1,414.1万 | -25.29%1,019.6万 | 167.23%1,364.8万 | -67.13%-2,030万 | -294.34%-1,214.6万 | 138.42%625万 | -90.07%-1,626.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -19.60%-11.69億 | ---9.77億 | ---- | ---- | ---- | 91.30%-1,757.4万 | ---2.02億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -191.96%-4,120万 | 1,700.00%4,480万 | -141.61%-280万 | 112.25%672.9万 | -725.63%-5,492.1万 | 25.42%-665.2万 | -48.80%-891.9万 | -273.46%-599.4万 | 87.73%-160.5万 | -17,346.67%-1,308.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---20万 | ---- | -36,679.66%-2,170万 | ---5.9万 | ---- | ---- | 426.96%4,391.4万 | ---1,343.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.15%-2.4億 | 77.08%-2.94億 | -20.28%-12.81億 | -823.30%-10.65億 | -39.28%-1.15億 | 21.13%-8,281.3万 | 61.58%-1.05億 | 35.47%-2.73億 | -393.07%-4.23億 | 30.41%-8,588.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.86%-9.44億 | -195.39%-7.27億 | 20.35%7.62億 | 641.21%6.33億 | -44.82%-1.17億 | -17.25%-8,076.1万 | -137.16%-6,887.8万 | -26.56%1.85億 | 563.82%2.52億 | -12,126.29%-5,440.7万 |
| 借入金純額 | 33.36%-3.6億 | -160.70%-5.4億 | 1,291.87%8.9億 | -161.33%-7,466.4万 | 50.00%-2,857.1万 | 0.00%-5,714.2万 | 19.52%-5,714.2万 | -126.20%-7,100万 | 1,184.00%2.71億 | -266.67%-2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --7.49億 | ---- | ---- | ---- | --2.74億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -273.66%-5.38億 | -26.67%-1.44億 | -284.56%-1.14億 | 64.29%-2,954万 | -250.19%-8,271.2万 | -101.25%-2,361.9万 | 33.32%-1,173.6万 | -37.66%-1,760.1万 | 50.38%-1,278.6万 | -176.10%-2,576.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.98%-4,600万 | -193.79%-4,260万 | -21.89%-1,450万 | -109.58%-1,189.6万 | ---567.6万 | ---- | ---- | ---- | -61.17%-586.5万 | 40.46%-363.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.86%-9.44億 | -195.39%-7.27億 | 20.35%7.62億 | 641.21%6.33億 | -44.82%-1.17億 | -17.25%-8,076.1万 | -137.16%-6,887.8万 | -26.56%1.85億 | 563.82%2.52億 | -12,126.29%-5,440.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111.17%7.75億 | -30.54%3.67億 | 3.56%5.29億 | 46.55%5.1億 | 151.07%3.48億 | 287.80%1.39億 | -22.70%3,576.3万 | -61.86%4,626.4万 | 112.90%1.21億 | 109.34%5,697.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.46%-3.12億 | 348.49%4.03億 | -1,251.52%-1.62億 | -91.48%1,407.7万 | -20.85%1.65億 | 100.85%2.09億 | 1,111.13%1.04億 | 86.47%-1,027.8万 | -223.64%-7,593.9万 | 106.41%6,142万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9.43%480万 | 657.14%530万 | -83.03%70万 | 232.64%412.5万 | -496.68%-311万 | 178.48%78.4万 | -347.98%-99.9万 | -124.59%-22.3万 | -68.77%90.7万 | --290.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.63%4.68億 | 111.17%7.75億 | -30.54%3.67億 | 3.57%5.29億 | 46.55%5.1億 | 151.07%3.48億 | 287.80%1.39億 | -22.70%3,576.3万 | -61.86%4,626.4万 | 112.90%1.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.95%6.73億 | 303.23%10.85億 | -23.44%2.69億 | 13.39%3.51億 | 16.43%3.1億 | 93.39%2.66億 | 185.46%1.38億 | -13.73%-1.61億 | -210.12%-1.42億 | 330.09%1.29億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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