ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.06%-172.92万 | 9.58%-48.97万 | -84.52%-336.48万 | -1,621.79%-106.5万 | -420.90%-88.52万 | 8.77%-87.3万 | 14.70%-54.15万 | 28.99%-182.35万 | 79.70%-6.19万 | 63.07%-16.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -141.04%-236.22万 | 54.15%-51.93万 | -66.97%-380.67万 | -683.22%-120.22万 | -116.68%-49.18万 | -34.54%-98万 | 3.26%-113.27万 | 74.52%-227.98万 | 97.71%-15.35万 | 56.22%-22.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.55%2.53万 | 2.55%2.53万 | 3.08%9.88万 | 3.08%2.47万 | 3.08%2.47万 | 3.08%2.47万 | 3.08%2.47万 | -3.35%9.58万 | 2.68%2.4万 | 2.67%2.4万 |
| 投資証券未実現損益 | -86.30%1,547 | 116.28%1,838 | -121.26%-9,676 | -314.77%-7,966 | -116.80%-1,710 | -55.12%1.13万 | -274.62%-1.13万 | 241.70%4.55万 | 128.43%3,709 | -35.97%1.02万 |
| 株式ベースの報酬 | --68.74万 | --0 | 5.25%21.67万 | --0 | --0 | --0 | 5.25%21.67万 | --20.59万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -541.15%-3.64万 | -17.54%7,153 | -13.95%3.23万 | -15.74%7,471 | -14.52%7,930 | -13.37%8,240 | -12.37%8,675 | 372.11%3.76万 | -11.68%8,867 | 45.04%9,277 |
| 運転資金の増減額 | -171.64%-4.49万 | -101.32%-4,650 | 45.11%10.38万 | 104.97%11.3万 | -3,216.57%-42.44万 | 121.85%6.27万 | 21.57%35.24万 | 688.84%7.15万 | -20.64%5.51万 | 8.58%1.36万 |
| -売上債権増減額 | -459.87%-4.9万 | 214.30%3.02万 | -201.23%-5.6万 | -12,361.36%-4.32万 | -38.27%2.24万 | -113.80%-8,748 | 40.78%-2.65万 | 152.52%5.53万 | -99.63%352 | 246.54%3.62万 |
| -前払費用増減額 | 25.52%2.64万 | -33.71%-5.21万 | 102.27%536 | 68.03%-7,534 | --2.6万 | --2.1万 | ---3.9万 | ---2.36万 | ---2.36万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -144.30%-2.24万 | -95.88%1.72万 | 300.39%15.92万 | 108.95%16.36万 | -1,988.77%-47.28万 | 114.40%5.05万 | 24.89%41.79万 | 216.80%3.98万 | 413.12%7.83万 | -160.72%-2.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -98.06%-172.92万 | 9.58%-48.97万 | -84.52%-336.48万 | -1,621.79%-106.5万 | -420.90%-88.52万 | 8.77%-87.3万 | 14.70%-54.15万 | 28.99%-182.35万 | 79.70%-6.19万 | 63.07%-16.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -633.85%-2.55万 | -115.92%-6,369 | 0 | 0 | -1.91万 | -109.12%-3,468 | 97.70%4万 | -3.85万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---2.55万 | ---6,369 | --0 | --0 | ---1.91万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.33%-3,468 | --4万 | ---3.85万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -633.85%-2.55万 | -115.92%-6,369 | --0 | --0 | ---1.91万 | -109.12%-3,468 | 97.70%4万 | ---3.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.93%2.53万 | 161.48%2.71万 | 278.76%540.91万 | 139.57%367.78万 | 4,458.52%141.77万 | 1,187.35%35.76万 | -5.67%-4.4万 | -15.43%142.81万 | -11.03%153.52万 | -62.50%-3.25万 |
| 借入金純額 | -3.81%-3.47万 | -3.80%-3.47万 | -4.40%-13.47万 | -4.36%-3.39万 | -4.36%-3.39万 | -4.43%-3.34万 | -4.44%-3.34万 | -32.69%-12.9万 | -4.20%-3.25万 | -68.56%-3.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 237.50%540万 | 125.00%360万 | --148.4万 | ---- | ---- | -10.49%160万 | --160万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -20.00%6万 | --6.42万 | --39.94万 | --32.44万 | --0 | --7.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---55 | 76.56%-2,490 | -495.67%-25.56万 | -558.02%-21.26万 | ---3.24万 | --0 | -9.72%-1.06万 | 53.69%-4.29万 | 51.69%-3.23万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.93%2.53万 | 161.48%2.71万 | 278.76%540.91万 | 139.57%367.78万 | 4,458.52%141.77万 | 1,187.35%35.76万 | -5.67%-4.4万 | -15.43%142.81万 | -11.03%153.52万 | -62.91%-3.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223.80%312.63万 | 128.58%358.89万 | -20.26%157.01万 | 1,629.57%98.25万 | 51.16%45.01万 | -25.30%96.55万 | -20.26%157.01万 | -29.94%196.9万 | -89.24%5.68万 | -70.47%29.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -230.58%-170.39万 | 23.49%-46.26万 | 606.08%201.88万 | 72.23%260.64万 | 320.98%53.24万 | 48.19%-51.54万 | 10.62%-60.46万 | 52.60%-39.89万 | 5.02%151.33万 | 49.83%-24.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 216.04%142.24万 | 223.80%312.63万 | 128.58%358.89万 | 128.58%358.89万 | 1,629.57%98.25万 | 51.16%45.01万 | -25.30%96.55万 | -20.26%157.01万 | -20.26%157.01万 | -89.24%5.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.06%-172.92万 | 12.65%-48.97万 | -85.92%-339.03万 | -1,632.09%-107.14万 | -420.90%-88.52万 | 8.77%-87.3万 | 11.69%-56.06万 | 28.99%-182.35万 | 79.70%-6.19万 | 63.07%-16.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
