(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.90%12.83万 | -68.64%-67.62万 | -2,355.07%-76.23万 | -82.62%101.7万 | -106.26%-20.05万 | 22.64%158.47万 | 63.76%-40.1万 | -98.63%3.38万 | 127.22%585.28万 | 577.61%320.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 82.92%-3.64万 | -94.33%4.67万 | 85.85%-11.6万 | 25.87%291.72万 | 94.02%312.71万 | 46.87%-21.34万 | 264.04%82.32万 | -150.94%-81.98万 | 151.71%231.76万 | 252.18%161.17万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | -16.11%-14.03万 | -1,018.48%-335.92万 | -812.06%-236.49万 | -9,616.06%-16.94万 | -5,297.72%-70.41万 | -360.05%-12.08万 | -108.00%-30.03万 | -106.16%-25.93万 |
減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -33.14%11.01万 | -91.21%3,375 | -35.86%4.46万 | -23.31%1.22万 | 22.38%4.99万 | -33.78%16.46万 | 76.03%3.84万 |
資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -44.01%5.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.54万 | ---- |
繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -34.06%30.4万 | 96.73%48.2万 | -18.59%-37万 | 39.34%25.5万 | -118.26%-6.3万 | 137.48%46.1万 | 2,962.50%24.5万 |
その他の非現金項目 | -249.03%-4.01万 | 74.42%-23.62万 | -164.99%-20.64万 | -181.57%-73.57万 | -164.34%-15.69万 | -87.55%2.69万 | -925.40%-92.33万 | -40.33%31.76万 | -5.47%90.19万 | 106.32%24.38万 |
運転資金の増減額 | -90.96%20.48万 | -458.09%-48.67万 | -144.73%-29.97万 | -21.94%172.73万 | -209.70%-134.47万 | 31.58%226.61万 | 119.40%13.59万 | 2,020.47%66.99万 | -32.33%221.26万 | 14,869.74%122.59万 |
-売掛金増減額 | 24.78%20.5万 | 107.15%9,308 | 3,673.69%31.26万 | -1,678.18%-20.04万 | -1,051.13%-22.57万 | 2,418.42%16.43万 | -2,888.48%-13.02万 | 60.65%-8,748 | -68.84%1.27万 | 304.69%2.37万 |
-在庫増減額 | --0 | --0 | --0 | 11,013.53%111.54万 | --0 | 30.97%247.6万 | 25.00%-247.6万 | 33.65%111.54万 | -101.11%-1.02万 | 158.09%56.59万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 99.95%-209 | -104.43%-3.35万 | -137.76%-70.23万 | -118.50%-6.04万 | -117.71%-10.53万 | -114.54%-41.56万 | 1,557.86%75.58万 | -1,205.15%-29.54万 | 259.90%32.66万 | 141.80%59.47万 |
-その他運転資金の変動 | --0 | -123.28%-46.25万 | 163.68%9万 | -53.67%87.27万 | -2,543.21%-101.37万 | 119.44%4.14万 | -24.98%198.63万 | 82.86%-14.13万 | -25.06%188.36万 | -94.45%4.15万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.90%12.83万 | -68.64%-67.62万 | -2,354.94%-76.23万 | -82.62%101.7万 | -106.26%-20.05万 | 22.64%158.47万 | 63.76%-40.1万 | -98.63%3.38万 | 127.22%585.28万 | 577.61%320.1万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.99%10 | 0 | 1,363.98%176.86万 | 728.28%485.11万 | 1,000.63%369.34万 | 5,522.20%17.17万 | 346.85%86.52万 | 126.06%12.08万 | -67.44%58.57万 | 221.74%33.56万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 1,363.98%176.86万 | 1,084.66%485.11万 | 1,000.63%369.34万 | 5,522.20%17.17万 | 4,864.85%86.52万 | 126.06%12.08万 | -68.70%40.95万 | -74.67%33.56万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --17.62万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.99%10 | --0 | 1,363.98%176.86万 | 728.28%485.11万 | 1,000.63%369.34万 | 5,522.20%17.17万 | 346.85%86.52万 | 126.06%12.08万 | -67.44%58.57万 | 221.74%33.56万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,127.36%-1,695.04万 | -83.05%1.16万 | 266.50%20.85万 | 464.23%16万 | 322.06%2.17万 | 214.30%1.3万 | 723.05%6.84万 | 583.02%5.69万 | 98.09%-4.39万 | 97.67%-9,772 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 74.28%-1.49万 | --0 | --0 | --0 | -5.97%-1.49万 | 97.42%-5.79万 | 96.55%-1.48万 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --6.78万 | --0 | --0 | --0 | --6.78万 | --0 | --0 |
支払利息CFF | --0 | --0 | --0 | 97.17%-45 | --0 | --0 | --0 | 92.67%-45 | 97.88%-1,588 | 99.69%-177 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,954.81%26.79万 | -83.05%1.16万 | 5,069.01%20.85万 | 587.31%10.71万 | 319.32%2.17万 | 267.94%1.3万 | 1,620.97%6.84万 | 39.20%4,034 | 88.84%1.56万 | -89.24%5,175 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,127.36%-1,695.04万 | -83.05%1.16万 | 266.50%20.85万 | 464.23%16万 | 322.06%2.17万 | 214.30%1.3万 | 723.05%6.84万 | 583.02%5.69万 | 98.09%-4.39万 | 97.67%-9,772 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 51.37%1,719.16万 | 64.96%1,785.62万 | 56.80%1,664.14万 | 151.58%1,061.33万 | 85.24%1,312.69万 | 95.73%1,135.74万 | 60.93%1,082.48万 | 151.58%1,061.33万 | 96.99%421.87万 | 36.18%708.65万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,050.67%-1,682.2万 | -224.79%-66.46万 | 474.34%121.48万 | -5.73%602.81万 | -0.35%351.46万 | 37.83%176.95万 | 157.65%53.26万 | -91.57%21.15万 | 207.86%639.46万 | 458.07%352.68万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -97.18%36.96万 | 51.37%1,719.16万 | 64.96%1,785.62万 | 56.80%1,664.14万 | 56.80%1,664.14万 | 85.24%1,312.69万 | 95.73%1,135.74万 | 60.93%1,082.48万 | 151.58%1,061.33万 | 151.58%1,061.33万 |
フリーキャッシュ・フロー | -91.90%12.83万 | -67.20%-67.62万 | -2,354.94%-76.23万 | -82.64%101.36万 | -106.27%-20.05万 | 22.64%158.47万 | 63.45%-40.44万 | -98.62%3.38万 | 128.29%584.01万 | 576.37%319.95万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。