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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.41%-3万 | 61.79%-4.36万 | 13.90%-2.64万 | -31.88%-20.85万 | 71.11%-2.17万 | -39.90%-4.19万 | -11.42万 | -3.06万 | -15.81万 | -7.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.14%-11.58万 | 11.91%-10.34万 | -17.99%-9.46万 | -7.99%-37.39万 | 28.97%-8.23万 | -75.50%-9.41万 | ---11.74万 | ---8.01万 | ---34.62万 | ---11.58万 |
| 運転資金の増減額 | 64.52%8.58万 | 1,795.94%5.98万 | 37.72%6.82万 | -12.08%16.54万 | 48.82%6.06万 | 120.56%5.22万 | --3,152 | --4.95万 | --18.81万 | --4.07万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 233.33%1万 | -133.33%-7,000 | --0 | ---7,083 | ---2,917 | --3,000 | ---3,000 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 44.86%8.58万 | 884.68%5.98万 | 25.10%5.82万 | -9.79%17.24万 | 38.61%6.06万 | 150.51%5.93万 | --6,069 | --4.65万 | --19.11万 | --4.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 28.22%-3.01万 | 61.79%-4.36万 | 13.90%-2.64万 | -31.88%-20.85万 | 71.11%-2.17万 | -39.90%-4.19万 | ---11.42万 | ---3.06万 | ---15.81万 | ---7.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.22%3.01万 | -61.79%4.36万 | -13.90%2.64万 | 31.88%20.85万 | -71.11%2.17万 | 39.90%4.19万 | 11.42万 | 3.06万 | 15.81万 | 7.51万 |
| 借入金純額 | -44.44%1.4万 | -93.47%7,000 | --0 | 30.56%16.46万 | -94.72%3,500 | -3.82%2.52万 | --10.71万 | --2.88万 | --12.61万 | --6.64万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.70%1.61万 | 415.81%3.66万 | 1,306.35%2.64万 | 37.11%4.39万 | 107.33%1.82万 | 346.33%1.67万 | --7,105 | --1,875 | --3.2万 | --8,780 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.22%3.01万 | -61.79%4.36万 | -13.90%2.64万 | 31.88%20.85万 | -71.11%2.17万 | 39.90%4.19万 | --11.42万 | --3.06万 | --15.81万 | --7.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.22%-3.01万 | 61.79%-4.36万 | 13.90%-2.64万 | -31.88%-20.85万 | 71.11%-2.17万 | -39.90%-4.19万 | ---11.42万 | ---3.06万 | ---15.81万 | ---7.51万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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