(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 127.76%1.12億 | -216.63%-4.04億 | 2,052.36%3.46億 | -107.98%-1,774.11万 | 327.11%2.22億 | -189.38%-9,784.22万 | --1.09億 |
運転資金の増減額 | -269.76%-5,678.64万 | -520.86%-1,535.76万 | 106.51%364.91万 | -210.80%-5,602.86万 | 489.18%5,056.86万 | 33.82%858.28万 | --641.36万 |
-売上債権増減額 | -850.93%-5,713.55万 | -256.58%-600.84万 | -73.73%383.74万 | 167.43%1,460.72万 | -41,936.73%-2,166.31万 | -99.54%5.18万 | --1,125.05万 |
-その他流動資産の変動 | -9.53%-1.59万 | ---1.45万 | ---- | -246.02%-2.46万 | 5,087.57%1.69万 | -106.06%-338 | --5,581 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --1.04万 | --0 | -96.86%32 | 196.95%1,018 | ---1,050 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -35.59%3,664.38万 | 45.16%5,689.28万 | 139.10%3,919.25万 | -508.78%-1億 | -85.71%2,451.79万 | 1,070.43%1.72億 | ---1,768.16万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | -325.59%-5,576.75万 | -19.64%2,472.06万 | -81.77%3,076.2万 | 259.65%1.69億 | 146.16%4,690.87万 | -215.97%-1.02億 | --8,763.54万 |
株式発行/消却(ネット) | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -18.29%-9,648.98万 | -16.61%-8,157万 | 0.02%-6,995.38万 | -0.01%-6,996.96万 | 0.02%-6,996.02万 | -0.32%-6,997.64万 | ---6,975.47万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.68%-3,656.44万 | -45.05%-5,684.94万 | -139.69%-3,919.18万 | 528.34%9,873.77万 | 86.57%-2,305.15万 | -1,059.75%-1.72億 | --1,788.07万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 27.64%20.03万 | 0.48%15.69万 | -90.50%15.61万 | 825.84%164.4万 | -11.04%17.76万 | 38,360.50%19.96万 | --519 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 83.27%7.95万 | 5,720.94%4.34万 | 100.05%745 | -201.46%-148.79万 | 6,753.93%146.65万 | -111.07%-2.2万 | --19.91万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39.69%27.97万 | 27.64%20.03万 | 0.48%15.69万 | -90.50%15.61万 | 825.84%164.4万 | -11.04%17.76万 | --19.96万 |
フリーキャッシュ・フロー | -35.59%3,664.38万 | 45.16%5,689.28万 | 139.10%3,919.25万 | -508.78%-1億 | -85.71%2,451.79万 | 1,070.43%1.72億 | ---1,768.16万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし