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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 885.71%3.45億 | -61.29%1.2億 | 15.57%10.39億 | 43.17%3.98億 | 25.42%2.96億 | -82.14%3,500万 | 64.89%3.1億 | -51.14%8.99億 | -29.97%2.78億 | -74.97%2.36億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.56%8,500万 | 91.04%1.28億 | -25.85%3.07億 | 187.10%2,700万 | -58.16%1.23億 | 164.71%9,000万 | -42.74%6,700万 | -61.84%4.14億 | -156.36%-3,100万 | -68.42%2.94億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -157.69%-1,500万 | 134.93%8,000万 | -25.26%7,100万 | 92.38%-2,300万 | 131.58%600万 | 966.67%2,600万 | -980.77%-2.29億 | 2,475.00%9,500万 | -4,933.33%-3.02億 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.79億 | -3.30%1.76億 | 6.30%5.23億 | 0.00%-1,900万 | 7.10%1.81億 | 6.55%1.79億 | 5.81%1.82億 | -6.46%4.92億 | 44.12%-1,900万 | -8.65%1.69億 |
| 繰延税金 | -48.15%1,400万 | -107.14%-200万 | 127.27%2,100万 | -385.71%-4,000万 | 110.17%600万 | 167.50%2,700万 | 211.11%2,800万 | -302.63%-7,700万 | 177.78%1,400万 | -126.92%-5,900万 |
| その他の非現金項目 | -200.00%-200万 | -57.14%300万 | 11.34%2.16億 | 8.99%2.06億 | -87.50%100万 | 0.00%200万 | 333.33%700万 | 132.44%1.94億 | -13.30%1.89億 | 100.96%800万 |
| 運転資金の増減額 | 119.86%5,600万 | -1,710.00%-1.81億 | 28.16%-1.48億 | 547.83%1.49億 | 16.67%-500万 | -154.05%-2.82億 | 91.15%-1,000万 | -100.00%-2.06億 | -86.14%2,300万 | 96.00%-600万 |
| -売掛金増減額 | 78.95%6,800万 | -37.50%-4,400万 | -111.11%-500万 | -256.25%-2,500万 | 136.84%1,400万 | -62.75%3,800万 | 8.57%-3,200万 | 147.37%4,500万 | -82.02%1,600万 | 24.00%-3,800万 |
| -在庫増減額 | 156.00%1,400万 | 81.58%-700万 | 9.23%-5,900万 | 0.00%900万 | 76.19%-500万 | 10.71%-2,500万 | -52.00%-3,800万 | -400.00%-6,500万 | 1,000.00%900万 | -23.53%-2,100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.05%-1,400万 | -151.15%-6,700万 | 227.59%1.48億 | 773.33%1.31億 | -1,700.00%-3,600万 | 53.01%-7,800万 | 263.89%1.31億 | -427.27%-1.16億 | -75.41%1,500万 | 98.13%-200万 |
| -その他運転資金の変動 | 94.47%-1,200万 | 11.27%-6,300万 | -231.43%-2.32億 | 300.00%3,400万 | -60.00%2,200万 | -1,042.11%-2.17億 | 20.22%-7,100万 | -359.26%-7,000万 | -200.00%-1,700万 | 129.17%5,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 908.82%3.43億 | -61.41%1.2億 | 15.68%10.4億 | 43.53%3.99億 | 25.42%2.96億 | -82.65%3,400万 | 64.55%3.11億 | -8.08%8.99億 | -29.80%2.78億 | 108.85%2.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.02%-9,700万 | 8.79%-8,300万 | -1,033.33%-3.92億 | 0.00%-1.03億 | -134.74%-9,900万 | -28.57%-9,900万 | -46.77%-9,100万 | 119.44%4,200万 | -60.94%-1.03億 | 762.79%2.85億 |
| 資本支出 | -2.02%-1.01億 | 10.64%-8,400万 | -25.87%-3.99億 | -7.69%-9,800万 | -47.95%-1.08億 | -25.32%-9,900万 | -28.77%-9,400万 | -33.19%-3.17億 | -30.00%-9,100万 | -55.32%-7,300万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --3.34億 | ---2,100万 | --3.55億 |
| その他の投資活動純額 | --400万 | -66.67%100万 | -76.00%600万 | -177.78%-700万 | 400.00%1,000万 | --0 | -72.73%300万 | 13.64%2,500万 | 50.00%900万 | -33.33%200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.02%-9,700万 | 8.79%-8,300万 | -333.93%-3.93億 | -1.94%-1.05億 | -123.90%-9,800万 | -26.92%-9,900万 | -46.77%-9,100万 | -73.58%1.68億 | -60.94%-1.03億 | 454.05%4.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.99%-1.72億 | -60.12%-2.61億 | 40.24%-6.37億 | -1,658.82%-2.65億 | 92.84%-6,800万 | -2,720.00%-1.41億 | -24.43%-1.63億 | 43.84%-10.66億 | 117.89%1,700万 | -130.58%-9.5億 |
| 借入金純額 | -4.76%2,000万 | -388.89%-8,800万 | 68.89%-1.82億 | -1,233.33%-2.38億 | 106.63%5,300万 | -87.79%2,100万 | -185.71%-1,800万 | 61.61%-5.85億 | -75.00%2,100万 | -115.95%-7.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | -180.49%-1.15億 | 46.34%-2,200万 | ---3,900万 |
| 配当金支払総額 | -100.00%-8,000万 | --0 | 0.62%-1.6億 | 0.00%-4,000万 | 0.00%-4,000万 | 2.44%-4,000万 | 2.44%-4,000万 | -292.68%-1.61億 | 2.44%-4,000万 | ---4,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.26%-1.11億 | -65.71%-1.74億 | -45.10%-2.96億 | -83.61%1,000万 | -9.59%-8,000万 | -0.83%-1.21億 | -45.83%-1.05億 | 30.14%-2.04億 | 163.54%6,100万 | -73.81%-7,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.14%-1.71億 | -60.74%-2.62億 | 40.09%-6.38億 | -1,440.00%-2.68億 | 92.95%-6,700万 | -3,400.00%-1.4億 | -24.43%-1.63億 | 43.89%-10.65億 | 121.28%2,000万 | -130.83%-9.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.39%4.96億 | -0.14%7.39億 | -8.42%7.4億 | 34.82%6.97億 | -30.19%5.99億 | 1.77%8.05億 | -8.42%7.4億 | -28.43%8.08億 | -12.07%5.17億 | 4.76%8.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.59%7,500万 | -494.74%-2.25億 | 400.00%1,000万 | -85.64%2,800万 | 142.62%1.3億 | -276.72%-2.05億 | 1,525.00%5,700万 | 100.70%200万 | -18.07%1.95億 | -35.56%-3.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,200.00%-1,300万 | -325.00%-1,800万 | 84.29%-1,100万 | -50.00%1,400万 | 11.11%-3,200万 | 97.96%-100万 | 161.54%800万 | -89.19%-7,000万 | 255.56%2,800万 | -500.00%-3,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.84%5.58億 | -38.39%4.96億 | -0.14%7.39億 | -0.14%7.39億 | 34.82%6.97億 | -19.38%5.99億 | 17.52%8.05億 | -8.42%7.4億 | -8.42%7.4億 | -12.07%5.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 472.31%2.42億 | -83.41%3,600万 | 10.14%6.41億 | 60.96%3.01億 | 15.34%1.88億 | -155.56%-6,500万 | 87.07%2.17億 | -21.35%5.82億 | -42.64%1.87億 | 146.97%1.63億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
