Guangdong Xinyaguang Cable
001382
Haimo Technologies Group Corp.
300084
Shaoyang Victor Hydraulics
301079
4
KLT
831689
5
Qingdao Tianneng Heavy Industries
300569
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.03%6.86億 | -33.33%1.96億 | -90.94%2,500万 | 885.71%3.45億 | -61.29%1.2億 | 24.83%9.15億 | 162.50%2.94億 | 16.95%2.76億 | -82.14%3,500万 | 64.89%3.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.27%2.7億 | 59.72%1.15億 | -265.71%-5,800万 | -5.56%8,500万 | 91.04%1.28億 | -52.86%2.64億 | -37.39%7,200万 | -88.10%3,500万 | 164.71%9,000万 | -42.74%6,700万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -218.18%-5,200万 | -241.51%-7,500万 | 192.68%3,800万 | --0 | -157.69%-1,500万 | 116.86%4,400万 | -15.87%5,300万 | 86.42%-4,100万 | 131.58%600万 | 966.67%2,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.13%4.02億 | -0.98%1.01億 | -12.50%-5,400万 | 0.00%1.79億 | -3.30%1.76億 | -0.95%4.15億 | 210.87%1.02億 | -128.40%-4,800万 | 6.55%1.79億 | 5.81%1.82億 |
| 繰延税金 | 0.00%-3,600万 | 61.54%-2,500万 | 11.54%-2,300万 | -48.15%1,400万 | -107.14%-200万 | 14.29%-3,600万 | -232.65%-6,500万 | 55.93%-2,600万 | 167.50%2,700万 | 211.11%2,800万 |
| その他の非現金項目 | 21.43%1,700万 | 233.33%1,000万 | 200.00%600万 | -200.00%-200万 | -57.14%300万 | -17.65%1,400万 | -75.00%300万 | -75.00%200万 | 0.00%200万 | 333.33%700万 |
| 運転資金の増減額 | -72.22%5,000万 | -45.97%6,700万 | -68.97%1.08億 | 119.86%5,600万 | -1,710.00%-1.81億 | 2,471.43%1.8億 | -47.46%1.24億 | 5,900.00%3.48億 | -154.05%-2.82億 | 91.15%-1,000万 |
| -売上債権増減額 | -54.55%-8,500万 | -200.00%-9,600万 | 55.17%-1,300万 | 78.95%6,800万 | -37.50%-4,400万 | -148.25%-5,500万 | -137.65%-3,200万 | 23.68%-2,900万 | -62.75%3,800万 | 8.57%-3,200万 |
| -棚卸資産増減額 | 76.19%-500万 | -56.25%700万 | -173.08%-1,900万 | 156.00%1,400万 | 81.58%-700万 | -23.53%-2,100万 | -71.93%1,600万 | 223.81%2,600万 | 10.71%-2,500万 | -52.00%-3,800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -39.38%1.17億 | 20.69%1.4億 | 141.67%5,800万 | 82.05%-1,400万 | -151.15%-6,700万 | 285.58%1.93億 | 329.63%1.16億 | 1,300.00%2,400万 | 53.01%-7,800万 | 263.89%1.31億 |
| -その他運転資金の変動 | -63.49%2,300万 | -33.33%1,600万 | -74.92%8,200万 | 94.47%-1,200万 | 11.27%-6,300万 | 350.00%6,300万 | -64.18%2,400万 | 494.55%3.27億 | -1,042.11%-2.17億 | 20.22%-7,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.80%3.41億 | 0.95%1.06億 | -24.24%1.25億 | 1.05億 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.96%10.3億 | -23.31%3.06億 | -11.82%2.61億 | 908.82%3.43億 | -61.41%1.2億 | 15.68%10.4億 | 43.53%3.99億 | 25.42%2.96億 | -82.65%3,400万 | 64.55%3.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.67%-1.49億 | 0.00%-4,600万 | -10.47%7,700万 | 2.02%-9,700万 | 8.79%-8,300万 | -145.87%-1.5億 | -125.27%-4,600万 | -69.82%8,600万 | -28.57%-9,900万 | -46.77%-9,100万 |
| 資本支出 | -1.36%-1.49億 | -4.65%-4,500万 | -8.99%8,100万 | -2.02%-1.01億 | 10.64%-8,400万 | 9.26%-1.47億 | -167.19%-4,300万 | 221.92%8,900万 | -25.32%-9,900万 | -28.77%-9,400万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 75.00%-100万 | ---- | ---- | --400万 | -66.67%100万 | -130.77%-400万 | ---- | ---- | --0 | -72.73%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.16%-3.57億 | 16.35%-8,700万 | 9.09%-9,000万 | 2.02%-9,700万 | 8.79%-8,300万 | -333.93%-3.93億 | -0.97%-1.04億 | -124.15%-9,900万 | -26.92%-9,900万 | -46.77%-9,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.31%-5.36億 | 72.06%-6,900万 | 15.00%-3,400万 | -21.99%-1.72億 | -60.12%-2.61億 | 44.35%-5.91億 | -1,276.19%-2.47億 | 95.79%-4,000万 | -2,720.00%-1.41億 | -24.43%-1.63億 |
| 借入金純額 | 24.58%-1.35億 | 66.93%-8,300万 | -76.81%1,600万 | -4.76%2,000万 | -388.89%-8,800万 | 68.92%-1.79億 | -936.67%-2.51億 | 108.64%6,900万 | -87.79%2,100万 | -185.71%-1,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.63%-1.61億 | 0.00%-4,000万 | -2.50%-4,100万 | -100.00%-8,000万 | --0 | 0.62%-1.6億 | 0.00%-4,000万 | 0.00%-4,000万 | 2.44%-4,000万 | 2.44%-4,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.14%-2.4億 | 17.78%5,300万 | 88.89%-800万 | 8.26%-1.11億 | -65.71%-1.74億 | -20.48%-2.53億 | -18.18%4,500万 | 1.37%-7,200万 | -0.83%-1.21億 | -45.83%-1.05億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.70%-5,000万 | 47.62%-1,100万 | -1,433.33%-4,600万 | -2,100万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.15%-5.86億 | 69.66%-8,100万 | -5.88%-7,200万 | -22.14%-1.71億 | -60.74%-2.62億 | 40.09%-6.38億 | -1,435.00%-2.67億 | 92.85%-6,800万 | -3,400.00%-1.4億 | -24.43%-1.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.14%7.39億 | -3.30%6.74億 | -6.84%5.58億 | -38.39%4.96億 | -0.14%7.39億 | -8.42%7.4億 | 34.82%6.97億 | -30.19%5.99億 | 1.77%8.05億 | -8.42%7.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 770.00%8,700万 | 375.86%1.38億 | -23.26%9,900万 | 136.59%7,500万 | -494.74%-2.25億 | 400.00%1,000万 | -85.13%2,900万 | 142.30%1.29億 | -276.72%-2.05億 | 1,525.00%5,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -363.64%-5,100万 | -384.62%-3,700万 | 154.84%1,700万 | -1,200.00%-1,300万 | -325.00%-1,800万 | 84.29%-1,100万 | -53.57%1,300万 | 13.89%-3,100万 | 97.96%-100万 | 161.54%800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.87%7.75億 | 4.87%7.75億 | -3.30%6.74億 | -6.84%5.58億 | -38.39%4.96億 | -0.14%7.39億 | -0.14%7.39億 | 34.82%6.97億 | -19.38%5.99億 | 17.52%8.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.34%8.81億 | -26.69%2.61億 | -11.17%3.42億 | 472.31%2.42億 | -83.41%3,600万 | 21.17%8.93億 | 4.09%3.56億 | 136.20%3.85億 | -155.56%-6,500万 | 87.07%2.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
