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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.67%-14.62万 | 17.78%-31.51万 | -73.00%-37.62万 | -16.57%-99.78万 | -67.42%-18.32万 | -252.10%-21.39万 | -642.65%-38.32万 | 65.71%-21.75万 | -85.6万 | -10.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -98.69%814 | -39.07%13.41万 | 265.91%12.8万 | 34.62%64.01万 | -37.35%32.27万 | -81.79%6.23万 | 234.25%22.01万 | 116.06%3.5万 | --47.55万 | --51.51万 |
| その他の非現金項目 | 69.28%-18.78万 | 34.59%-37.74万 | 37.52%-42.07万 | -50.66%-228.55万 | 52.06%-42.4万 | 0.72%-61.14万 | -9,167.20%-57.69万 | -6,295.35%-67.32万 | ---151.7万 | ---88.44万 |
| 運転資金の増減額 | -87.82%4.08万 | -172.09%-7.18万 | -119.86%-8.36万 | 249.04%64.76万 | -131.56%-8.2万 | 57.45%33.52万 | -122.26%-2.64万 | 203.72%42.08万 | --18.55万 | --25.98万 |
| -前払費用増減額 | -65.07%2.03万 | -257.50%-4.05万 | --0 | -33.33%16.19万 | -76.85%1.75万 | -23.30%5.8万 | -65.98%2.57万 | 277.36%6.07万 | --24.29万 | --7.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -97.08%8,093 | 63.92%-1.88万 | -123.21%-8.36万 | 947.50%48.57万 | -154.01%-9.95万 | 101.91%27.72万 | -221.26%-5.21万 | 185.37%36.01万 | ---5.73万 | --18.42万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.67%-14.62万 | 17.78%-31.51万 | -73.00%-37.62万 | -16.57%-99.78万 | -67.42%-18.32万 | -252.10%-21.39万 | -642.65%-38.32万 | 65.71%-21.75万 | ---85.6万 | ---10.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.00%-15万 | 1,878.7万 | -30万 | 7,673.47万 | 1,600.42万 | -10万 | 0 | |||
| その他の投資活動純額 | -50.00%-15万 | --1,878.7万 | ---30万 | --7,673.47万 | --1,600.42万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.00%-15万 | --1,878.7万 | ---30万 | --7,673.47万 | --1,600.42万 | ---10万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 691.76%22.38万 | 69.48%-1,843.25万 | 3,558.54%66万 | -44,601.90%-7,635.73万 | -144,169.44%-1,601.76万 | -46.11%2.83万 | -142,802.33%-6,038.59万 | -72.54%1.8万 | 17.16万 | 1.11万 |
| 借入金純額 | --37万 | --40万 | --63万 | --9万 | --9万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---7,655.14万 | ---1,614.02万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -617.23%-14.62万 | 707.22%20.45万 | 66.30%3万 | -39.29%10.42万 | 192.62%3.25万 | -46.11%2.83万 | -40.13%2.53万 | -72.54%1.8万 | --17.16万 | --1.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 691.76%22.38万 | 69.48%-1,843.25万 | 3,558.54%66万 | -44,601.90%-7,635.73万 | -144,169.44%-1,601.76万 | -46.11%2.83万 | -142,802.33%-6,038.59万 | -72.54%1.8万 | --17.16万 | --1.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.59%8.37万 | -90.81%4.42万 | -91.12%6.04万 | -50.13%68.08万 | -66.99%25.72万 | -31.07%54.28万 | -39.58%48.14万 | -50.13%68.08万 | --136.52万 | --77.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.67%-7.24万 | -35.81%3.94万 | 91.88%-1.62万 | 9.35%-62.04万 | -100.06%-19.67万 | -3,339.91%-28.57万 | 761.68%6.14万 | 64.92%-19.94万 | ---68.44万 | ---9.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.61%1.13万 | -84.59%8.37万 | -90.81%4.42万 | -91.12%6.04万 | -91.12%6.04万 | -66.99%25.72万 | -31.07%54.28万 | -39.58%48.14万 | --68.08万 | --68.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.67%-14.62万 | 17.78%-31.51万 | -73.00%-37.62万 | -16.57%-99.78万 | -67.42%-18.32万 | -252.10%-21.39万 | -642.65%-38.32万 | 65.71%-21.75万 | ---85.6万 | ---10.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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