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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.26%-285.6万 | 31.43%-652.5万 | 79.40%-52.6万 | 31.41%-142.6万 | 11.01%-231.1万 | 1.09%-226.2万 | -32.66%-951.6万 | -22.74%-255.3万 | -20.66%-207.9万 | -36.61%-259.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.72%-402.7万 | 7.14%-992.7万 | 49.71%-138万 | -3.10%-275.9万 | -10.84%-286.4万 | -8.86%-292.4万 | -14.80%-1,069万 | 3.99%-274.4万 | -33.67%-267.6万 | -17.94%-258.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---114.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.21%20.2万 | -1.42%76.6万 | -5.79%17.9万 | 2.04%20万 | -0.51%19.5万 | -1.54%19.2万 | -1.77%77.7万 | -5.94%19万 | -1.51%19.6万 | -1.01%19.6万 |
| その他の非現金項目 | 222.80%62.3万 | 18.34%40万 | 110.98%17.3万 | -124.20%-3.8万 | 218.03%7.2万 | 20.63%19.3万 | -52.33%33.8万 | 490.48%8.2万 | 80.46%15.7万 | -115.68%-6.1万 |
| 運転資金の増減額 | -82.71%4.6万 | 5,646.30%299.5万 | 1,644.00%154.4万 | 401.41%106.8万 | 165.36%11.7万 | 2,116.67%26.6万 | -107.84%-5.4万 | -117.42%-10万 | 834.48%21.3万 | -4.68%-17.9万 |
| -売掛金増減額 | -135.37%-2.9万 | -68.55%7.8万 | 50.00%-9.3万 | 58.78%20.8万 | -171.69%-11.9万 | -40.15%8.2万 | 86.47%24.8万 | -141.06%-18.6万 | 148.52%13.1万 | 176.85%16.6万 |
| -在庫増減額 | -1,175.00%-10.2万 | ---9,000 | -44.44%1万 | -75.00%2,000 | ---1.3万 | 69.23%-8,000 | --0 | 200.00%1.8万 | -84.00%8,000 | --0 |
| -前払費用増減額 | 78.67%-1.6万 | 182.93%3.4万 | 336.00%5.9万 | 687.50%6.3万 | -533.33%-1.3万 | -177.78%-7.5万 | -115.59%-4.1万 | -457.14%-2.5万 | 121.62%8,000 | -96.70%3,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.11%30.2万 | 2,563.89%177.4万 | 696.77%74.1万 | 663.64%50.4万 | 224.76%26.2万 | 1,371.43%26.7万 | -181.82%-7.2万 | -16.96%9.3万 | -60.00%6.6万 | -556.25%-21万 |
| -その他運転資金の変動 | ---10.9万 | 691.53%111.8万 | --82.7万 | --29.1万 | ---- | ---- | -921.74%-18.9万 | --0 | ---- | -885.71%-13.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.26%-285.6万 | 31.43%-652.5万 | 79.40%-52.6万 | 31.41%-142.6万 | 11.01%-231.1万 | 1.09%-226.2万 | -32.66%-951.6万 | -22.74%-255.3万 | -20.66%-207.9万 | -36.61%-259.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -66.54%117.4万 | -94.90%11.6万 | -57.32%58万 | 126.53%55.2万 | -103.79%-7.4万 | 169.16%350.9万 | 8,228.57%227.6万 | 2,443.10%135.9万 | 62.86%-208.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 33.58%-18万 | -162.50%-6.3万 | 85.82%-2万 | 45.24%-2.3万 | -15.63%-7.4万 | -150.93%-27.1万 | 14.29%-2.4万 | -143.10%-14.1万 | -320.00%-4.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -64.18%135.4万 | -92.22%17.9万 | -60.00%60万 | 128.20%57.5万 | ---- | 176.12%378万 | --230万 | --150万 | 63.54%-203.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -66.54%117.4万 | -94.90%11.6万 | -57.32%58万 | 126.53%55.2万 | -103.79%-7.4万 | 169.16%350.9万 | 8,228.57%227.6万 | 2,443.10%135.9万 | 62.86%-208.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.15%94.3万 | 128.53%677.6万 | 11,770.00%116.7万 | 28,242.86%197万 | 0.00%-9,000 | 21.97%364.8万 | -80.86%296.5万 | -25.00%-1万 | -100.38%-7,000 | -100.07%-9,000 |
| 借入金純額 | -73.48%97.8万 | 39.60%413.9万 | 4,880.00%47.8万 | -128.57%-1.6万 | -22.22%-1.1万 | 23.30%368.8万 | -18.34%296.5万 | -25.00%-1万 | -100.37%-7,000 | -101.81%-9,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --297万 | --75万 | --222万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --2,000 | --0 | --0 | --2,000 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.50%-3.5万 | ---33.5万 | ---6.1万 | ---23.4万 | ---- | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.15%94.3万 | 128.53%677.6万 | 11,770.00%116.7万 | 28,242.86%197万 | 0.00%-9,000 | 21.97%364.8万 | -80.86%296.5万 | -25.00%-1万 | -100.38%-7,000 | -100.07%-9,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88.60%228.2万 | -69.33%121万 | 27.10%190.4万 | -75.80%47.8万 | -61.90%252万 | -69.33%121万 | 227.39%394.5万 | -75.11%149.8万 | -67.73%197.5万 | 320.74%661.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -245.81%-191.3万 | 146.84%142.5万 | 363.76%75.7万 | 254.61%112.4万 | 62.28%-176.8万 | -50.66%131.2万 | -193.74%-304.2万 | 86.44%-28.7万 | -1,123.94%-72.7万 | -195.91%-468.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 20,250.00%40.3万 | -214.98%-35.3万 | -37,800.00%-37.9万 | 20.80%30.2万 | -670.83%-27.4万 | -120.00%-2,000 | 160.79%30.7万 | -102.38%-1,000 | 244.51%25万 | 114.20%4.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.37%77.2万 | 88.60%228.2万 | 88.60%228.2万 | 27.10%190.4万 | -75.80%47.8万 | -61.90%252万 | -69.33%121万 | -69.33%121万 | -75.11%149.8万 | -67.73%197.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.26%-285.6万 | 31.49%-670.5万 | 77.14%-58.9万 | 34.86%-144.6万 | 11.56%-233.4万 | 0.64%-233.6万 | -34.42%-978.7万 | -22.25%-257.7万 | -24.65%-222万 | -38.10%-263.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
