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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.67%1.72億 | 393.19%1.88億 | -82.86%3,821.4万 | 423.11%2.23億 | 1,046.43%4,262.7万 | -450.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.73%1.81億 | 396.40%1.1億 | 1.13%-3,705.1万 | 86.40%-3,747.6万 | -1,465.54%-2.76億 | ---1,760.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.92%1,169万 | 68.78%1,083.2万 | 128.07%641.8万 | 371.36%281.4万 | 63.56%59.7万 | --36.5万 |
| その他の非現金項目 | -52.01%1,034.9万 | -0.86%2,156.7万 | 92.57%2,175.5万 | --1,129.7万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -255.38%-4,035.3万 | -14.14%2,597.1万 | -81.67%3,024.9万 | 252.35%1.65億 | 273.47%4,683.7万 | --1,254.1万 |
| -売上債権増減額 | 179.11%1,876.9万 | -259.64%-2,372.6万 | 126.01%1,486.2万 | -662.20%-5,714.2万 | 39.58%-749.7万 | ---1,240.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -54.85%303.4万 | 153.23%672万 | -673.04%-1,262.4万 | -75.11%220.3万 | 91.68%885万 | --461.7万 |
| -前払費用増減額 | 144.77%1,334.8万 | -261.41%-2,981.3万 | 82.97%-824.9万 | -464.45%-4,843万 | -148.98%-858万 | ---344.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -131.02%-644.2万 | -24.62%2,076.7万 | -65.81%2,754.9万 | 541.02%8,058.2万 | 1,080.38%1,257.1万 | --106.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 19.16%-220.6万 | -1,599.45%-272.9万 | -90.31%18.2万 | 186.00%187.9万 | -21,750.00%-218.5万 | ---1万 |
| -その他流動負債の変動 | 70.12%-637.3万 | 17.44%-2,133.1万 | -138.29%-2,583.8万 | ---1,084.3万 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -179.50%-6,048.3万 | 121.38%7,608.3万 | -82.54%3,436.7万 | 350.53%1.97億 | 92.21%4,367.8万 | --2,272.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.67%1.72億 | 393.19%1.88億 | -82.86%3,821.4万 | 423.11%2.23億 | 1,046.43%4,262.7万 | ---450.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.18%-650.9万 | -2.79%-3,284.2万 | -100.87%-3,195.1万 | -565.24%-1,590.6万 | -351.98%-239.1万 | -52.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-650.9万 | 79.63%-650.9万 | -100.87%-3,195.1万 | -565.24%-1,590.6万 | -351.98%-239.1万 | ---52.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---2,633.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.18%-650.9万 | -2.79%-3,284.2万 | -100.87%-3,195.1万 | -565.24%-1,590.6万 | -351.98%-239.1万 | ---52.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.83%-944.8万 | -1,796.59%-695.6万 | -99.93%41万 | 877.32%5.72億 | 467.41%5,852.3万 | 1,031.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -391.60%-6,181.9万 | --2,120万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -37.12%-954.2万 | -4,143.29%-695.9万 | -100.03%-16.4万 | 424.63%6.3億 | --1.2億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -2,029.72%-6,600万 | 71.53%-309.9万 | ---1,088.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,033.33%9.4万 | -99.37%3,000 | --47.7万 | --0 | --344.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -98.85%9.7万 | --840.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.83%-944.8万 | -1,796.59%-695.6万 | -99.93%41万 | 877.32%5.72億 | 467.41%5,852.3万 | --1,031.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.75%10.5億 | -0.73%8.55億 | 721.56%8.62億 | 1,612.66%1.05億 | 626.45%612.4万 | --84.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.04%1.56億 | 2,127.90%1.49億 | -99.14%667.3万 | 688.83%7.79億 | 1,770.08%9,875.9万 | --528.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -83.46%760.3万 | 453.80%4,596.9万 | 41.58%-1,299.3万 | ---2,224万 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.60%12.14億 | 22.75%10.5億 | -0.73%8.55億 | 721.56%8.62億 | 1,612.66%1.05億 | --612.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.94%1.66億 | 2,966.57%1.82億 | -97.14%593.1万 | 414.66%2.07億 | 899.44%4,023.6万 | ---503.3万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
