The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
Bank of Montreal
BMO
| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,257.41%-76万 | -413.70%-326.47万 | -2,993.74%-273.62万 | 605.79%95.43万 | -837.76%-148.05万 | 98.90%-2,212 | -63.55万 | -8.84万 | -18.87万 | -15.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.76%-70.31万 | -429.69%-622.33万 | -160.60%-167.56万 | 1,161.45%213.33万 | -2,233.87%-462.76万 | -1,447.77%-205.33万 | ---117.49万 | ---64.3万 | ---20.1万 | ---19.83万 |
| 減価償却費及び償却費 | --3,244 | --7,632 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 604.83%281.79万 | 8.68%43.45万 | ---279.02万 | --372.45万 | --144.92万 | --39.98万 | --39.98万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -98.17%582 | 1,970.93%7.88万 | 2,039.96%8.14万 | 50.00%-1 | ---3.45万 | --3.19万 | --3,805 | --3,806 | ---2 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -110.64%-6.07万 | -60.05%5.42万 | -1,149.72%-158.42万 | 12,993.17%161.12万 | -1,443.73%-54.29万 | 940.03%57.01万 | --13.58万 | --15.09万 | --1.23万 | --4.04万 |
| -売上債権増減額 | -316.18%-1.37万 | -73.48%-6.01万 | 1,678.09%12.87万 | -1,522.44%-16.37万 | -121.60%-2.18万 | 49.57%-3,295 | ---3.46万 | ---8,156 | ---1.01万 | ---9,854 |
| -前払費用増減額 | --7,388 | ---7.08万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -109.48%-5.44万 | 8.64%18.51万 | -1,132.31%-164.22万 | 7,826.15%177.49万 | -1,136.80%-52.1万 | 1,034.89%57.34万 | --17.04万 | --15.91万 | --2.24万 | --5.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34,257.41%-76万 | -413.70%-326.47万 | -2,993.77%-273.62万 | 605.79%95.43万 | -837.77%-148.05万 | 98.90%-2,212 | ---63.55万 | ---8.84万 | ---18.87万 | ---15.79万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -196.66%-202.93万 | -1,533.88%-656.64万 | -61.17%-64.77万 | -391.69万 | -131.77万 | -68.4万 | -40.19万 | -40.19万 | ||
| 固定資産取引の純額 | -83.48%-125.5万 | -1,762.26%-748.42万 | -289.54%-156.55万 | ---391.69万 | ---131.77万 | ---68.4万 | ---40.19万 | ---40.19万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---77.42万 | --91.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196.66%-202.93万 | -1,533.88%-656.64万 | -61.17%-64.77万 | ---391.69万 | ---131.77万 | ---68.4万 | ---40.19万 | ---40.19万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.93%9,000 | 835.33%1,379.33万 | -107.49%-5.85万 | 1,999 | -66.74%5.39万 | 2,496.14%1,379.59万 | 147.47万 | 78.13万 | 0 | 16.2万 |
| 借入金純額 | --0 | -7.96%72.38万 | ---5.86万 | --15.73万 | ---1 | --62.5万 | --78.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 1,797.69%1,306.37万 | --101 | ---16.12万 | --5.39万 | --1,317.09万 | --68.84万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --9,000 | --5,851 | --1 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --16.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.93%9,000 | 835.33%1,379.33万 | -107.49%-5.85万 | --1,999 | -66.74%5.39万 | 2,496.14%1,379.59万 | --147.47万 | --78.13万 | --0 | --16.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 892.13%440.64万 | 6,285.54%44.42万 | 5,020.94%784.89万 | 3,061.17%1,080.94万 | 3,912.08%1,355.38万 | 6,284.09%44.41万 | --6,957 | --15.33万 | --34.19万 | --33.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.21%-278.03万 | 806.09%396.22万 | -1,283.08%-344.24万 | -1,469.13%-296.05万 | -66,729.89%-274.45万 | 3,862.20%1,310.97万 | --43.73万 | --29.1万 | ---18.87万 | --4,119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.00%162.62万 | 891.90%440.64万 | 891.90%440.64万 | 5,020.94%784.89万 | 3,061.17%1,080.94万 | 3,912.08%1,355.38万 | --44.42万 | --44.42万 | --15.33万 | --34.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -193.63%-201.5万 | -936.12%-1,074.89万 | -777.32%-430.18万 | -1,470.24%-296.26万 | -1,672.40%-279.83万 | -242.21%-68.62万 | ---103.74万 | ---49.03万 | ---18.87万 | ---15.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
