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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -211.43%-722.8億 | 200.60%376.29億 | 220.89%411.74億 | -824.39%-1,638.14億 | -24.68%127.31億 | -25.98%648.65億 | -68.59%125.18億 | -39.38%128.31億 | 364.64%226.14億 | -22.28%169.02億 |
| その他の非現金項目 | -5.26%238.9億 | 7.21%372.58億 | -14.16%-58.14億 | 55.67%82.88億 | -62.20%-158.42億 | 342.17%252.17億 | 19.63%347.53億 | -467.20%-50.93億 | 220.59%53.24億 | 51.93%-97.67億 |
| 運転資金の増減額 | 189.49%627.75億 | 12.27%606.27億 | 24.58%-484.14億 | 312.15%1,118.11億 | -745.05%-612.49億 | -671.16%-701.44億 | 9.25%539.99億 | -170.24%-641.91億 | -107.96%-527.04億 | -160.66%-72.48億 |
| -売掛金増減額 | -63.04%-631.23億 | -349.95%-271.32億 | 54.92%-155.72億 | 3.45%-254.94億 | -82.04%50.75億 | -176.53%-387.17億 | 75.75%-60.3億 | -5.77%-345.41億 | -72.67%-264.04億 | -51.95%282.58億 |
| -在庫増減額 | -32.95%-448.15億 | 37.71%400.54億 | -76.12%-275.78億 | 33.43%-129.86億 | -60.36%-443.05億 | -120.03%-337.08億 | 3.66%290.86億 | -125.44%-156.59億 | -122.95%-195.06億 | 0.20%-276.29億 |
| -その他流動資産の変動 | 116.02%23.78億 | 57.01%60.59億 | 132.89%67.04億 | -91.72%-109.47億 | -92.40%5.62億 | -131.56%-148.43億 | -90.35%38.59億 | -1,529.31%-203.82億 | -276.78%-57.1億 | 212.08%73.9億 |
| -その他流動負債の変動 | 2,978.28%1,540.37億 | 21.90%90.55億 | -400.91%-148.82億 | ---- | ---- | --50.04億 | --74.28億 | ---29.71億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.78%621.17億 | 39.74%1,499.34億 | 85.37%-63.21億 | -373.58%-219.55億 | -1,015.84%-595.41億 | -52.59%541.16億 | -2.35%1,072.95億 | -1,155.37%-432.07億 | -222.62%-46.36億 | -428.57%-53.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.58%-488.12億 | 74.84%-35.65億 | -10.43%-456.09億 | 50.44%149.12億 | -50.89%-145.5億 | -299.62%-552.04億 | -166.80%-141.72億 | -123.10%-413.01億 | -6.15%99.12億 | -167.01%-96.43億 |
| 事業取引の純額 | -86.21%1.6億 | -118.10%-4.21億 | 127.55%4.21億 | --1.6億 | --0 | 705.56%11.6億 | --23.26億 | ---15.28億 | --0 | --3.62億 |
| 投資商品取引の純額 | 106.78%1.36億 | ---- | ---- | -87.95%1.59億 | 908.78%11.97億 | -236.67%-20.05億 | ---- | ---- | 628.00%13.2億 | 93.91%-1.48億 |
| その他の投資活動純額 | -185.98%-31.83億 | -2,270.65%-43.63億 | 151.57%42.49億 | -183.60%-25.38億 | 56.62%-5.31億 | 376.27%37.02億 | -76.82%2.01億 | 205.23%16.89億 | 37.62%30.36億 | 56.41%-12.24億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.24%-516.99億 | 39.83%-82.13億 | 28.81%-121.11億 | -58.56%-174.91億 | -30.33%-138.84億 | -287.45%-523.47億 | -151.66%-136.5億 | -1,303.71%-170.13億 | -71.40%-110.31億 | -216.41%-106.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 144.24%536.3億 | -84.61%-1,134.91億 | -49.78%405.3億 | 169.43%574.91億 | 471.31%691億 | 123.73%219.58億 | 11.31%-614.76億 | 970.94%807.06億 | 145.04%213.38億 | 52.83%-186.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 838.46%9,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.67%-1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -25.06%-151.45億 | 18.18%2,600万 | -25.02%-76.01億 | 12.50%2,700万 | -25.03%-75.97億 | -166.68%-121.1億 | 22.22%2,200万 | -33.51%-60.8億 | 1,300.00%2,400万 | -202,433.33%-60.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.12%-138.05億 | -76.55%-71.08億 | -66.67%4.92億 | -23.62%-64.68億 | -613.86%-7.21億 | -7,904.95%-78.83億 | -194.51%-40.26億 | 12.16%14.76億 | -4,856.36%-52.32億 | -340.48%-1.01億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.31%-25.69億 | -79.78%-1,292.18億 | -62.50%252.04億 | 310.37%460.07億 | 281.19%554.38億 | 80.21%-240.43億 | 5.45%-718.74億 | 4,298.38%672.16億 | 467.36%112.11億 | 33.27%-305.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.26%1,247.43億 | 21.60%1,235.03億 | 21.87%1,161.78億 | 7.74%1,086.48億 | -14.26%1,247.43億 | 20.47%1,454.89億 | 22.69%1,015.67億 | 19.38%953.33億 | 17.61%1,008.45億 | 20.47%1,454.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.24%78.49億 | -42.57%125.03億 | -3.20%67.72億 | 247.24%65.61億 | 61.39%-179.87億 | -208.17%-222.74億 | -63.89%217.71億 | 446.14%69.96億 | 24.44%-44.56億 | -32.82%-465.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 306.61%62.13億 | 99.22%27.99億 | 172.57%5.53億 | 191.76%9.69億 | -2.52%18.92億 | -63.01%15.28億 | -42.01%14.05億 | -146.27%-7.62億 | -13,300.00%-10.56億 | 3,562.26%19.41億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.27%1,388.05億 | 11.27%1,388.05億 | 21.60%1,235.03億 | 21.87%1,161.78億 | 7.74%1,086.48億 | -14.26%1,247.43億 | -14.26%1,247.43億 | 22.69%1,015.67億 | 19.38%953.33億 | 17.61%1,008.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.28%11.24億 | 57.51%1,355.66億 | 61.59%-227.62億 | -86.51%-375.68億 | -389.90%-741.12億 | -112.34%-84.61億 | -9.22%860.67億 | -709.96%-592.57億 | -98.39%-201.43億 | -72.73%-151.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
