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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.86%1.03億 | -52.92%2,672.9万 | 36.93%-5,927.7万 | -49.28%2.13億 | -27.78%1.54億 | -6.73%9,616.9万 | -63.56%5,677.2万 | -80.00%-9,398.3万 | 27.07%4.2億 | 59.26%2.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -360.75%-4,132.5万 | -11.21%-9.82億 | 91.86%-1,810.8万 | -318.91%-11億 | -82.67%1,397.5万 | 97.10%-896.9万 | -5,915.98%-8.83億 | -356.23%-2.22億 | -65.84%-2.63億 | -27.95%8,066.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 133.31%337.4万 | 104.21%74.7万 | -5,978.17%-9,181.7万 | -289.17%-2,277.4万 | 131.90%355.2万 | -278.66%-1,013万 | -542.24%-1,775.8万 | -34.31%156.2万 | -44.00%-585.2万 | -407.43%-1,113.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.81%1.01億 | -3.43%1.04億 | -3.09%1.05億 | -3.86%4.28億 | -5.44%1.05億 | -2.61%1.06億 | -2.46%1.08億 | -4.86%1.09億 | -5.06%4.46億 | -11.50%1.12億 |
| 繰延税金 | 95.37%-223.1万 | 68.88%-4,092.8万 | -133.16%-2,408万 | -94.29%-1.45億 | 13.02%-3,749.9万 | -264.57%-4,819.1万 | -257.40%-1.32億 | 405.28%7,262万 | -584.37%-7,441.8万 | 42.82%-4,311.4万 |
| その他の非現金項目 | -61.91%-1,197.3万 | -146.59%-477.4万 | -3.99%-651.2万 | 22.23%-2,622.9万 | 15.89%-1,063.6万 | 40.62%-739.5万 | 41.12%-193.6万 | -17.27%-626.2万 | -256.66%-3,372.6万 | -138.14%-1,264.5万 |
| 運転資金の増減額 | -14.49%4,425.4万 | 945.63%1,317.5万 | 47.10%-3,628.3万 | 588.23%4,933.6万 | -11.01%6,491.8万 | 228.01%5,175万 | -97.79%126万 | 31.24%-6,859.2万 | 75.64%-1,010.5万 | 271.93%7,295.3万 |
| -売上債権増減額 | -88.93%184.9万 | 66.28%-2,721.5万 | 62.31%1.54億 | -49.00%-3,109.1万 | -3.88%-6,186万 | 207.41%1,670.8万 | -20.27%-8,069.8万 | -21.91%9,475.9万 | 89.83%-2,086.7万 | 64.43%-5,955.2万 |
| -前払費用増減額 | -95.94%-429.9万 | 167.27%1,184.5万 | -47.13%-5,448.4万 | -98.21%-2,648.5万 | -11.25%3,035万 | 90.28%-219.4万 | -217.50%-1,760.9万 | 7.38%-3,703.2万 | -381.54%-1,336.2万 | -10.55%3,419.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 48.11%4,373.9万 | -55.03%3,694.2万 | -2.19%-1.44億 | 38.12%2,604万 | -49.16%5,522万 | 597.49%2,953.1万 | -28.76%8,215.7万 | 29.27%-1.41億 | -87.75%1,885.3万 | 40.03%1.09億 |
| -その他流動資産の変動 | -141.40%-117.9万 | 225.05%115.8万 | 124.19%36.8万 | 252.20%726.9万 | 559.75%686.8万 | 738.57%284.8万 | 66.46%-92.6万 | 41.72%-152.1万 | 13.24%-477.6万 | -44.83%104.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 142.94%81.5万 | 97.57%-1.4万 | 64.16%-27.2万 | 650.79%5,510.8万 | 1,244.91%5,834.2万 | -301.27%-189.8万 | -157.24%-57.7万 | -172.22%-75.9万 | 208.14%734万 | 174.73%433.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -50.72%332.9万 | -150.45%-954.1万 | -50.92%826万 | 583.23%1,849.5万 | -53.03%-2,400.2万 | 115.75%675.5万 | 535.68%1,891.3万 | -14.15%1,682.9万 | -67.10%270.7万 | -373.78%-1,568.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.86%1.03億 | -52.92%2,672.9万 | 36.93%-5,927.7万 | -49.28%2.13億 | -27.78%1.54億 | -6.73%9,616.9万 | -63.56%5,677.2万 | -80.00%-9,398.3万 | 27.07%4.2億 | 59.26%2.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -267.91%-3,235.4万 | -6.26%-2,214.4万 | 303.05%7,801.5万 | 60.28%-5,133.4万 | 75.56%-1,134.3万 | 158.13%1,926.9万 | 30.46%-2,083.9万 | -95.13%-3,842.1万 | 62.74%-1.29億 | 46.58%-4,641.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.16%-2,942万 | 7.03%-2,117.2万 | 44.89%-2,158.2万 | 36.22%-1.03億 | 74.77%-1,221.4万 | 29.34%-2,851.8万 | 54.14%-2,277.3万 | -73.63%-3,916.5万 | 12.22%-1.61億 | 41.00%-4,840.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---493.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --35.1万 | --1.01億 | 328.38%386.4万 | --75.8万 | --310.6万 | --0 | --0 | -98.22%90.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -106.57%-293.4万 | -168.41%-132.3万 | -343.01%-180.8万 | 69.94%5,241.1万 | 367.35%505.2万 | 519.97%4,468.1万 | -90.18%193.4万 | -74.05%74.4万 | -1.43%3,084.1万 | 122.27%108.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267.91%-3,235.4万 | -6.26%-2,214.4万 | 303.05%7,801.5万 | 60.28%-5,133.4万 | 75.56%-1,134.3万 | 158.13%1,926.9万 | 30.46%-2,083.9万 | -95.13%-3,842.1万 | 62.74%-1.29億 | 46.58%-4,641.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.59%-362.7万 | 97.85%-126.8万 | 77.74%-354.8万 | 50.29%-1.52億 | 91.93%-1,020.1万 | 2.70%-6,708.2万 | 46.54%-5,893.7万 | -3,357.27%-1,593.8万 | 13.07%-3.06億 | -97.56%-1.26億 |
| 借入金純額 | 99.58%-27.2万 | 99.65%-20.3万 | 99.29%-11.1万 | 50.54%-1.48億 | 92.18%-986.8万 | 4.33%-6,528.5万 | 45.36%-5,768.7万 | -9,181.55%-1,559.3万 | 14.83%-3億 | -97.41%-1.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -86.70%-335.5万 | 14.80%-106.5万 | -896.23%-343.7万 | 37.64%-372.5万 | -8.82%-33.3万 | -154.89%-179.7万 | 73.23%-125万 | -17.75%-34.5万 | -2,406.18%-597.3万 | -185.98%-30.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.59%-362.7万 | 97.85%-126.8万 | 77.74%-354.8万 | 50.29%-1.52億 | 91.93%-1,020.1万 | 2.70%-6,708.2万 | 46.54%-5,893.7万 | -3,357.27%-1,593.8万 | 13.07%-3.06億 | -97.56%-1.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120.62%3.65億 | 91.87%3.61億 | 2.89%3.46億 | -4.51%3.37億 | -27.84%2.13億 | -44.01%1.65億 | -32.76%1.88億 | -4.51%3.37億 | -51.11%3.53億 | -19.94%2.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.11%6,678.4万 | 114.42%331.7万 | 110.24%1,519万 | 162.72%957万 | 227.26%1.33億 | 4,668.84%4,835.6万 | -247.61%-2,300.4万 | -105.00%-1.48億 | 95.86%-1,525.9万 | 339.43%4,050.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 216.83%23.6万 | 182.76%2.4万 | -533.33%-16.9万 | 123.82%15.1万 | 3.63%34.3万 | 54.71%-20.2万 | 93.35%-2.9万 | 146.99%3.9万 | -117.12%-63.4万 | 789.58%33.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102.25%4.32億 | 120.62%3.65億 | 91.87%3.61億 | 2.89%3.46億 | 2.89%3.46億 | -27.84%2.13億 | -44.01%1.65億 | -32.76%1.88億 | -4.51%3.37億 | -4.51%3.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.42%7,334.5万 | -83.66%555.7万 | 39.27%-8,085.9万 | -57.40%1.1億 | -13.99%1.42億 | 7.81%6,765.1万 | -67.97%3,399.9万 | -78.08%-1.33億 | 76.02%2.59億 | 217.61%1.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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