| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.79%1.74億 | -43.55%1.35億 | -67.74%7,584.5万 | -5.94%8.53億 | -43.38%1.59億 | -23.05%2.2億 | 24.72%2.39億 | 58.76%2.35億 | 20.94%9.07億 | 54.85%2.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.96%-1.99億 | 92.75%-8,797.8万 | -6,881.69%-15.59億 | -245.72%-18.81億 | -37.03%-4.38億 | -168.38%-2.52億 | -651.27%-12.13億 | -26.71%2,299.3万 | -6,581.97%-5.44億 | -162.57%-3.2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -229.02%-127万 | -1,242.26%-191.9万 | 49.18%-37.3万 | -212.54%-380.6万 | 72.20%-285.4万 | -188.06%-38.6万 | -98.77%16.8万 | -539.52%-73.4万 | 235.33%338.2万 | -1,084.31%-1,026.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.98%9,130.8万 | -25.18%8,716.6万 | -26.39%8,756.6万 | -7.11%4.36億 | -26.04%9,520.5万 | -10.68%1.05億 | 1.42%1.16億 | 10.31%1.19億 | 22.47%4.69億 | 29.12%1.29億 |
| その他の非現金項目 | 22.02%3.26億 | -82.60%2.37億 | 799.28%15.51億 | 182.48%24.16億 | 110.08%6.15億 | 16.71%2.67億 | 427.42%13.62億 | 128.24%1.72億 | 121.29%8.55億 | 48.04%2.93億 |
| 運転資金の増減額 | -608.68%-5,894.8万 | -261.77%-9,520.3万 | -11.90%-9,662万 | -386.55%-2.25億 | -580.27%-1.04億 | -135.83%-831.8万 | -18.77%-2,631.6万 | -25.23%-8,634.6万 | 33.78%-4,624万 | 219.05%2,165.5万 |
| -売上債権増減額 | -8.18%-6,703.5万 | -128.32%-1.12億 | 14.72%-7,525.1万 | -108.34%-2.95億 | -441.69%-9,605万 | -587.86%-6,196.8万 | 23.64%-4,900万 | 25.45%-8,824.2万 | 13.78%-1.42億 | 131.39%2,811万 |
| -棚卸資産増減額 | 98.80%-39万 | -79.00%604.9万 | -244.68%-1,144.4万 | 129.80%1,124.9万 | 192.52%708.3万 | -213.84%-3,255.5万 | 224.54%2,881.1万 | 131.76%791万 | -664.36%-3,775万 | -199.41%-765.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -90.17%847.7万 | 273.40%1,062.4万 | -65.03%-992.5万 | -55.69%5,902.9万 | -1,351.87%-1,503.5万 | 312.76%8,620.5万 | -109.41%-612.7万 | -113.07%-601.4万 | 51.63%1.33億 | -98.37%120.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.79%1.74億 | -43.55%1.35億 | -67.74%7,584.5万 | -5.94%8.53億 | -43.38%1.59億 | -23.05%2.2億 | 24.72%2.39億 | 58.76%2.35億 | 20.94%9.07億 | 54.85%2.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.75%-4,451.7万 | 77.25%-5,842.7万 | 158.68%1.1億 | 52.40%-7.22億 | 41.65%-9,352.6万 | 23.28%-1.84億 | 58.40%-2.57億 | 62.36%-1.88億 | -72.82%-15.17億 | 65.84%-1.6億 |
| 固定資産取引の純額 | 64.57%-4,894.3万 | 68.32%-6,086.2万 | 54.15%-6,448.6万 | -5.76%-5.73億 | 13.67%-1.02億 | 20.43%-1.38億 | -44.12%-1.92億 | -20.61%-1.41億 | -37.99%-5.42億 | 18.72%-1.18億 |
| 無形資産取引の純額 | 83.92%-56.2万 | 87.83%-108.6万 | 77.34%-164.3万 | -45.34%-2,281.1万 | -27.84%-314.1万 | -1,393.16%-349.4万 | 29.82%-892.4万 | -2,418.06%-725.2万 | -210.55%-1,569.5万 | 39.74%-245.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --407.3万 | ---- | 99.39%-448.6万 | --0 | 50.12%-448.6万 | --0 | ---- | -83.46%-7.36億 | 100.08%17.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 99.91%-4万 | 92.74%-443.5万 | 467.39%1.73億 | 38.97%-1.47億 | 109.06%406.9万 | 27.77%-4,326.5万 | 7.96%-6,106.1万 | 33.02%-4,698.1万 | -132.78%-2.41億 | 56.68%-4,489.6万 |
| その他の投資活動純額 | -65.63%1.1万 | -77.61%3万 | -93.06%1万 | -84.71%32.1万 | -97.29%1.1万 | -60.00%3.2万 | -71.12%13.4万 | -87.48%14.4万 | -87.40%210万 | -84.93%40.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.75%-4,451.7万 | 77.25%-5,842.7万 | 158.68%1.1億 | 52.40%-7.22億 | 41.65%-9,352.6万 | 23.28%-1.84億 | 58.40%-2.57億 | 62.36%-1.88億 | -72.82%-15.17億 | 65.84%-1.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -513.75%-1.79億 | 52.78%3,169.8万 | -2,322.45%-8,330.8万 | -140.75%-1.62億 | -130.23%-1.5億 | -13.32%-2,911.5万 | -96.21%2,074.8万 | 94.06%-343.9万 | -24.04%3.98億 | -109.16%-6,536.7万 |
| 借入金純額 | -192.15%-7,112.1万 | 22.79%1.38億 | -58.61%3,463.8万 | -67.09%2.24億 | -496.42%-4,911.7万 | 49.19%7,718万 | -81.73%1.12億 | 3,043.95%8,369.2万 | 89.33%6.8億 | -97.05%1,239万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---1,003.7万 | ---432.4万 | ---571.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.97%-468.5万 | -123.42%-377.8万 | -259.60%-2,340.3万 | -66.79%-1,860.2万 | 48.33%-439.9万 | -288.45%-600.4万 | 72.13%-169.1万 | -2,778.19%-650.8万 | 5.18%-1,115.3万 | 82.93%-851.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513.75%-1.79億 | 52.78%3,169.8万 | -2,322.45%-8,330.8万 | -140.75%-1.62億 | -130.23%-1.5億 | -13.32%-2,911.5万 | -96.21%2,074.8万 | 94.06%-343.9万 | -24.04%3.98億 | -109.16%-6,536.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.92%4.46億 | -35.37%3.33億 | -42.84%2.94億 | -43.91%5.14億 | -19.80%4.25億 | -23.66%4.33億 | 1.37%5.16億 | -43.91%5.14億 | 56.55%9.16億 | 5.78%5.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -747.05%-4,874.2万 | 4,240.81%1.08億 | 137.12%1.03億 | 85.31%-3,109.7万 | -251.03%-8,455.6万 | -64.54%753.3万 | -97.94%248.7万 | 110.60%4,343.9万 | -153.40%-2.12億 | -86.86%5,598.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.49%52.8万 | 105.36%455.4万 | -51.74%-6,362.1万 | 0.79%-1.89億 | 34.98%-4,705.7万 | 73.92%-1,514.5万 | -36.55%-8,502.8万 | -2,140.29%-4,192.8万 | -191.39%-1.91億 | -548.36%-7,237.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.57%3.97億 | 2.92%4.46億 | -35.37%3.33億 | -42.84%2.94億 | -42.84%2.94億 | -19.80%4.25億 | -23.66%4.33億 | 1.37%5.16億 | -43.91%5.14億 | -43.91%5.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.41%1.12億 | 92.50%7,158.8万 | -89.81%882.8万 | -26.80%2.55億 | -67.07%5,273.8万 | -30.35%7,809.8万 | -16.51%3,718.8万 | 178.64%8,665.6万 | 0.06%3.48億 | 412.00%1.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
