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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.38%3,157.3万 | -9.46%2,493.6万 | -9.46%2,493.6万 | -13.00%3,764.8万 | 20.43%5,751.9万 | 128.39%3,484.1万 | -17.51%2,754.1万 | -17.51%2,754.1万 | -4.16%4,327.4万 | -28.08%4,776.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -9.38%3,157.3万 | -9.46%2,493.6万 | -9.46%2,493.6万 | -12.88%3,764.8万 | 20.58%5,751.9万 | 129.64%3,484.1万 | -17.31%2,754.1万 | -17.31%2,754.1万 | -4.12%4,321.5万 | -28.04%4,770.2万 |
| -売掛金 | -14.35%904.3万 | -0.26%1,915.6万 | -0.26%1,915.6万 | 340.36%1,509.1万 | 19.64%537.9万 | 44.53%1,055.8万 | 352.52%1,920.5万 | 352.52%1,920.5万 | -47.19%342.7万 | -40.86%449.6万 |
| 流動資産合計 | 10.92%1.21億 | 4.95%1.2億 | 4.95%1.2億 | 18.11%1.23億 | 27.12%1.23億 | 77.41%1.09億 | 55.51%1.14億 | 55.51%1.14億 | 35.44%1.04億 | 6.68%9,641.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -9.80%-6.31億 | -4.44%-6.15億 | -4.44%-6.15億 | -3.76%-6億 | -3.53%-5.87億 | -2.86%-5.75億 | -6.98%-5.89億 | -6.98%-5.89億 | -6.14%-5.78億 | -6.11%-5.67億 |
| -投資有価証券 | 79.04%1.6億 | 26.86%1.13億 | 26.86%1.13億 | 113.00%9,280.4万 | 5,673.47%1.25億 | 3,937.78%8,935.6万 | 3,358.32%8,919万 | 3,358.32%8,919万 | 1,365.49%4,356.9万 | -37.50%216.7万 |
| 長期受取手形 | 41.12%765.6万 | 61.37%815.4万 | 61.37%815.4万 | -32.75%435.6万 | -60.89%399.6万 | -46.23%542.5万 | -49.67%505.3万 | -49.67%505.3万 | -42.06%647.7万 | -7.63%1,021.7万 |
| 規制資産 | -5.60%2,163.1万 | 6.72%3,204.7万 | 6.72%3,204.7万 | 184.27%2,773.6万 | 79.75%1,821万 | 92.77%2,291.5万 | 237.91%3,003万 | 237.91%3,003万 | 50.36%975.7万 | 33.27%1,013.1万 |
| 資産合計 | 1.87%1,258.8万 | 19.09%1,289.1万 | 19.09%1,289.1万 | 99.76%1,264.5万 | 127.70%1,283.1万 | 169.69%1,235.7万 | 133.15%1,082.5万 | 133.15%1,082.5万 | --633万 | --563.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 44.19%2億 | 90.28%2.07億 | 90.28%2.07億 | 96.55%2億 | 56.71%1.52億 | 134.25%1.38億 | 235.22%1.09億 | 235.22%1.09億 | 5,310.66%1.02億 | 5,329.97%9,692.5万 |
| -短期借入金 | 44.19%2億 | 90.28%2.07億 | 90.28%2.07億 | 96.55%2億 | 60.73%1.52億 | 134.25%1.38億 | 235.22%1.09億 | 235.22%1.09億 | --1.02億 | --9,450万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.85%242.5万 |
| -買掛金 | 35.08%8,006.7万 | 13.24%8,015.7万 | 13.24%8,015.7万 | 3.93%7,570.2万 | 18.27%7,326.3万 | 28.74%5,927.5万 | 18.80%7,078.2万 | 18.80%7,078.2万 | 39.08%7,284.2万 | 27.70%6,194.3万 |
| -未払い法人所得税 | 12.77%4.39億 | 6.14%4.08億 | 6.14%4.08億 | 3.86%3.67億 | 37.93%4.2億 | 18.56%3.9億 | 16.30%3.85億 | 16.30%3.85億 | 21.79%3.53億 | 3.46%3.04億 |
| -その他の未払金 | 21.47%4,072.8万 | 8.52%3,693.9万 | 8.52%3,693.9万 | -3.04%3,348.2万 | -4.60%3,338.3万 | -12.17%3,352.9万 | -10.63%3,404万 | -10.63%3,404万 | -9.43%3,453.2万 | -26.62%3,499.3万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.81%18.6万 | -53.80%35.3万 |
| 流動負債合計 | 41.45%2.8億 | 60.30%2.88億 | 60.30%2.88億 | 58.13%2.76億 | 41.68%2.26億 | 87.57%1.98億 | 93.81%1.79億 | 93.81%1.79億 | 217.52%1.75億 | 211.33%1.59億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.50%216.7万 |
| 長期前払費用 | 7.65%12.57億 | 8.78%12.47億 | 8.78%12.47億 | 7.26%12.08億 | 9.90%11.98億 | 8.10%11.68億 | 7.66%11.46億 | 7.66%11.46億 | 13.08%11.27億 | 11.50%10.9億 |
| 長期積立金 | 79.04%1.6億 | 26.86%1.13億 | 26.86%1.13億 | 113.00%9,280.4万 | --1.25億 | 3,937.78%8,935.6万 | 3,358.32%8,919万 | 3,358.32%8,919万 | --4,356.9万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 22.44%7.19億 | 23.37%6.96億 | 23.37%6.96億 | 21.82%6.43億 | 39.22%6.45億 | 35.34%5.88億 | 33.25%5.64億 | 33.25%5.64億 | 53.00%5.28億 | 34.26%4.63億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.96%4.37億 | 3.96%4.37億 | 3.96%4.37億 | 3.96%4.37億 | 0.00%4.2億 | 10.75%4.2億 | 10.75%4.2億 | 10.75%4.2億 | 10.75%4.2億 | 10.74%4.2億 |
| -普通株式 | 3.96%4.37億 | 3.96%4.37億 | 3.96%4.37億 | 3.96%4.37億 | 0.00%4.2億 | 10.75%4.2億 | 10.75%4.2億 | 10.75%4.2億 | 10.75%4.2億 | 10.74%4.2億 |
| 資本剰余金 | 1.70%4,961.1万 | 1.45%4,945.8万 | 1.45%4,945.8万 | 8.39%4,910.6万 | 17.84%4,887.3万 | 17.74%4,878万 | 17.79%4,874.9万 | 17.79%4,874.9万 | 9.75%4,530.7万 | 0.72%4,147.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.10%804.7万 | -2.00%788.3万 | -2.00%788.3万 | -1.17%803.2万 | 2.33%789万 | 7.02%803.9万 | 5.79%804.4万 | 5.79%804.4万 | 6.43%812.7万 | 3.34%771万 |
| 資本合計 | 8.41%14.27億 | 8.64%14.12億 | 8.64%14.12億 | 7.66%13.69億 | 10.25%13.58億 | 10.57%13.16億 | 9.56%13億 | 9.56%13億 | 13.30%12.72億 | 9.31%12.31億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
