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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.38%240.2万 | 95.60%-381.5万 | 62.46%-1,078.5万 | 34.44%-921.3万 | 198.70%962.4万 | 119.16%655.9万 | -677.76%-8,675.7万 | -27,793.20%-2,873万 | -264.52%-1,405.2万 | -191.79%-975.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.36%-916.5万 | 51.67%-3,671.5万 | 11.24%-1,050.2万 | 89.58%-291.1万 | 45.18%-1,604.9万 | -4.74%-725.3万 | -191.43%-7,597.5万 | 19.41%-1,183.2万 | -640.80%-2,794.3万 | -476.85%-2,927.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,447.62%-32.5万 | 104.70%82.4万 | 1,037.50%82.5万 | 22.85%-41.2万 | 144.22%43.2万 | 99.87%-2.1万 | -56,703.23%-1,754.7万 | -134.11%-8.8万 | -77.41%-53.4万 | -24,525.00%-97.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 42.23%1,460.1万 | 22.31%4,885.3万 | 26.51%1,286.7万 | 16.23%1,237.9万 | 38.36%1,334.1万 | 8.30%1,026.6万 | -2.47%3,994.2万 | 164.94%1,017.1万 | -13.20%1,065万 | -31.01%964.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | -43.39%10.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.20%18.9万 | ---- | ---- | --18.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 393.55%15.3万 | 275.13%70.9万 | 633.33%35.2万 | 395.74%23.3万 | 121.43%9.3万 | -40.38%3.1万 | -53.33%18.9万 | -52.94%4.8万 | -54.37%4.7万 | -57.14%4.2万 |
| 繰延税金 | -42.03%-674.5万 | -107.08%-2,633.2万 | 6.18%-710.6万 | -625.11%-932.6万 | 5.87%-515.1万 | -228.42%-474.9万 | -140.88%-1,271.6万 | -240.68%-757.4万 | 215.63%177.6万 | -152.75%-547.2万 |
| その他の非現金項目 | 65.25%1,178.2万 | 176.82%3,611.1万 | 101.71%1,049.9万 | 184.42%987.8万 | 216.21%860.4万 | 333.17%713万 | 181.87%1,304.5万 | 283.28%520.5万 | 241.49%347.3万 | 115.27%272.1万 |
| 運転資金の増減額 | -56.43%257.1万 | 87.66%-328.6万 | 46.65%-1,207.2万 | -2,339.15%-1,206.9万 | -3.28%1,495.4万 | 129.51%590.1万 | -530.63%-2,662.6万 | -384.36%-2,262.9万 | -43.38%53.9万 | 382.10%1,546.1万 |
| -売掛金増減額 | 52.70%1,027.7万 | 85.68%-186.8万 | 76.74%-494.7万 | -238.30%-1,171.5万 | 186.98%806.4万 | 319.79%673万 | -3,081.71%-1,304.5万 | -1,111.62%-2,126.4万 | 435.80%847.1万 | 732.88%281万 |
| -在庫増減額 | -245.99%-801.9万 | 55.02%-886.2万 | -81.71%-773万 | 19.54%-1,090.7万 | 375.25%428.2万 | 296.53%549.3万 | -209.02%-1,970.3万 | -35.18%-425.4万 | -2,166.72%-1,355.5万 | 137.81%90.1万 |
| -前払費用増減額 | 31.73%65.6万 | 64.61%-54.5万 | 36.59%-57.7万 | -83.08%34万 | 42.96%-80.6万 | 140.59%49.8万 | -101.83%-154万 | 45.31%-91万 | 193.86%201万 | -294.36%-141.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.97%-34.3万 | -1.96%798.9万 | -70.34%118.2万 | 170.11%1,021.3万 | -74.22%341.4万 | 46.96%-682万 | -43.08%814.9万 | -72.71%398.5万 | 1,147.37%378.1万 | 144.71%1,324.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.61%-48.7万 | -138.46%-18.6万 | 52.54%-16.8万 | 25.00%-7.8万 |
| 利息の支払額 | -112.18%-1,007万 | -245.05%-2,393.6万 | -152.48%-560.5万 | -249.60%-698.5万 | -229.51%-660万 | -562.85%-474.6万 | -454.07%-693.7万 | -341.35%-222万 | -1,317.02%-199.8万 | -418.91%-200.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---40万 | 53.27%-15万 | ---15万 | --0 | --0 | --0 | 66.17%-32.1万 | --0 | -24.00%-6.2万 | 73.67%-7.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.38%240.2万 | 95.60%-381.5万 | 62.46%-1,078.5万 | 34.44%-921.3万 | 198.70%962.4万 | 119.16%655.9万 | -677.76%-8,675.7万 | -27,793.20%-2,873万 | -264.52%-1,405.2万 | -191.79%-975.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.09%-3,142.9万 | 1.95%-1.25億 | 32.19%-2,735.4万 | 7.79%-3,857.6万 | 12.79%-3,110.3万 | -183.52%-2,829.2万 | -24.21%-1.28億 | -1.61%-4,033.8万 | -41.47%-4,183.4万 | -96.67%-3,566.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -35.54%-3,208.9万 | -0.28%-1.22億 | 16.13%-2,853.1万 | 22.02%-3,171.2万 | -1.28%-3,820.7万 | -152.70%-2,367.5万 | -19.20%-1.22億 | -7.52%-3,401.8万 | -21.27%-4,066.7万 | -68.01%-3,772.4万 |
| その他の投資活動純額 | 114.29%66万 | 47.00%-320万 | 118.62%117.7万 | -488.17%-686.4万 | 245.02%710.4万 | -656.89%-461.7万 | -714.84%-603.8万 | 21.57%-632万 | -129.45%-116.7万 | -52.34%205.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.09%-3,142.9万 | 1.95%-1.25億 | 32.19%-2,735.4万 | 7.79%-3,857.6万 | 12.79%-3,110.3万 | -183.52%-2,829.2万 | -24.21%-1.28億 | -1.61%-4,033.8万 | -41.47%-4,183.4万 | -96.67%-3,566.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.80%3,533.9万 | -39.24%1.27億 | -52.46%2,544.3万 | -45.93%2,750.4万 | -42.64%4,459.6万 | 11.00%2,901.3万 | 138.81%2.08億 | 89.29%5,351.5万 | 9,679.28%5,086.6万 | 77.85%7,775.3万 |
| 借入金純額 | 21.80%3,533.9万 | -34.38%1.1億 | -52.46%2,544.3万 | -78.60%1,088.6万 | 20.46%4,459.6万 | 11.02%2,901.3万 | 520.86%1.68億 | 89.29%5,351.5万 | 10,459.67%5,086.6万 | 324.67%3,702.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -59.20%1,661.8万 | --0 | --1,661.8万 | --0 | ---- | -32.26%4,073.2万 | --0 | --0 | -32.31%4,073.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -92.86%7,000 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.80%3,533.9万 | -39.24%1.27億 | -52.46%2,544.3万 | -45.93%2,750.4万 | -42.64%4,459.6万 | 11.00%2,901.3万 | 138.81%2.08億 | 89.29%5,351.5万 | 9,679.28%5,086.6万 | 77.85%7,775.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.46%2,493.6万 | -17.31%2,754.1万 | -12.88%3,764.8万 | 20.58%5,751.9万 | 129.64%3,484.1万 | -17.31%2,754.1万 | -2.09%3,330.8万 | -4.12%4,321.5万 | -28.04%4,770.2万 | -49.63%1,517.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.30%631.2万 | 58.99%-258.4万 | 18.37%-1,269.6万 | -304.08%-2,028.5万 | -28.51%2,311.7万 | 140.30%728万 | -832.10%-630.1万 | -34.91%-1,555.4万 | 76.72%-502万 | -10.69%3,233.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,525.00%32.5万 | -103.93%-2.1万 | 86.67%-1.6万 | -22.33%41.4万 | -327.46%-43.9万 | 127.78%2万 | 1,625.71%53.4万 | 48.50%-12万 | 55.39%53.3万 | 570.73%19.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.38%3,157.3万 | -9.46%2,493.6万 | -9.46%2,493.6万 | -12.88%3,764.8万 | 20.58%5,751.9万 | 129.64%3,484.1万 | -17.31%2,754.1万 | -17.31%2,754.1万 | -4.12%4,321.5万 | -28.04%4,770.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.45%-2,968.7万 | 45.39%-1.26億 | 36.85%-3,962.6万 | 25.26%-4,095.3万 | 40.73%-2,858.9万 | 73.86%-1,711.6万 | -165.28%-2.31億 | -97.66%-6,274.8万 | -119.10%-5,479.4万 | -307.48%-4,823.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
