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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 178.44%879.6万 | -22.62%218.3万 | 169.15%233.3万 | 10.10%1,227.2万 | 47.55%966.6万 | 1,026.39%315.9万 | 241.94%282.1万 | -182.07%-337.4万 | -73.43%1,114.6万 | 164.37%655.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.14%114.8万 | -12.64%203.8万 | -197.08%-338.9万 | -68.80%615.4万 | -167.03%-287.1万 | -42.39%320.1万 | -52.94%233.3万 | -29.19%349.1万 | 27.03%1,972.6万 | 19.70%428.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.65%159.7万 | 3.38%162.2万 | -5.76%150.5万 | 16.58%625.8万 | 4.68%156.6万 | 18.75%152.6万 | 20.88%156.9万 | 23.89%159.7万 | 0.69%536.8万 | 9.28%149.6万 |
| 繰延税金 | 615.96%109.9万 | -139.79%-11.3万 | -748.86%-149.4万 | -314.07%-220.7万 | -195.64%-210.2万 | -308.82%-21.3万 | 656.86%28.4万 | -238.58%-17.6万 | -803.39%-53.3万 | 8.49%-71.1万 |
| その他の非現金項目 | -2,969.14%-232.4万 | 4.88%8.6万 | -82.74%8.2万 | -80.57%34.2万 | -456.63%-29.6万 | -4.71%8.1万 | 5.13%8.2万 | -68.63%47.5万 | 286.81%176万 | 10.67%8.3万 |
| 運転資金の増減額 | 225.87%440.8万 | 31.68%-294.2万 | 129.05%320.1万 | 42.41%-1,322万 | 984.54%560.8万 | 62.37%-350.2万 | 42.29%-430.6万 | -98.49%-1,102万 | -259.89%-2,295.5万 | 80.02%-63.4万 |
| -売上債権増減額 | 171.32%354.4万 | -398.74%-316.7万 | 159.86%405.6万 | 52.38%-666.2万 | 179.13%571.8万 | -66.19%-496.9万 | 18.28%-63.5万 | -126.17%-677.6万 | -628.29%-1,398.9万 | -1,052.04%-722.6万 |
| -前払費用増減額 | 72.70%-31.5万 | -382.33%-136.5万 | 296.75%139.3万 | -582.59%-647.1万 | -175.37%-432.6万 | 42.39%-115.4万 | -125.11%-28.3万 | -147.23%-70.8万 | -290.12%-94.8万 | 19.89%-157.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.82%5,000 | 117.95%74.5万 | 70.42%-77.4万 | 85.04%-118.8万 | -66.71%274.5万 | 171.40%283.4万 | 46.15%-415万 | 42.00%-261.7万 | -179.23%-794.2万 | 505.01%824.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 651.17%117.4万 | 10.89%84.5万 | -60.39%-147.4万 | 1,548.68%110.1万 | 1,872.29%147.1万 | 38.26%-21.3万 | 825.71%76.2万 | -301.09%-91.9万 | -103.94%-7.6万 | -227.69%-8.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 178.44%879.6万 | -22.62%218.3万 | 169.15%233.3万 | 10.10%1,227.2万 | 47.55%966.6万 | 1,026.39%315.9万 | 241.94%282.1万 | -182.07%-337.4万 | -73.43%1,114.6万 | 164.37%655.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.03%-38.9万 | -90.60%-89.2万 | -103.99%-102.2万 | 35.50%-443.3万 | 34.42%-279.3万 | -31.57%-67.1万 | 55.77%-46.8万 | 52.10%-50.1万 | -196.25%-687.3万 | -419.39%-425.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.03%-38.9万 | -90.60%-89.2万 | -103.99%-102.2万 | -0.29%-343.3万 | -121.63%-179.3万 | -31.57%-67.1万 | 55.77%-46.8万 | 52.10%-50.1万 | -47.54%-342.3万 | 1.34%-80.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 71.01%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---345万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.03%-38.9万 | -90.60%-89.2万 | -103.99%-102.2万 | 35.50%-443.3万 | 34.42%-279.3万 | -31.57%-67.1万 | 55.77%-46.8万 | 52.10%-50.1万 | -196.25%-687.3万 | -419.39%-425.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -262.03%-1,097.3万 | 44.77%-350.6万 | -205.98%-971.8万 | 14.48%-1,619.8万 | -162.37%-364.3万 | 65.25%-303.1万 | 34.36%-634.8万 | 50.28%-317.6万 | 44.50%-1,894.1万 | 170.26%584.1万 |
| 借入金純額 | ---800万 | --0 | ---500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 209.30%470万 | 837.21%792.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---38.5万 | 48.53%-87.3万 | -613.76%-212.7万 | 71.03%-349.7万 | ---150.3万 | --0 | 61.80%-169.6万 | 94.22%-29.8万 | 26.09%-1,207万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.13%-234.9万 | 94.38%-12.5万 | -22.30%-239.7万 | -16.43%-868.7万 | -7.05%-215.5万 | -14.49%-234.6万 | 34.32%-222.6万 | -19,500.00%-196万 | -68.15%-746.1万 | -34.47%-201.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -20.08%19.1万 | -4.04%26.1万 | -11.06%18.5万 | -1.48%93万 | -15.26%21.1万 | -3.24%23.9万 | 3.82%27.2万 | 11.83%20.8万 | 54.75%94.4万 | 54.66%24.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.46%-43万 | -2.63%-276.9万 | 66.34%-37.9万 | 2.18%-494.4万 | 38.75%-19.6万 | 72.60%-92.4万 | -162.20%-269.8万 | -238.14%-112.6万 | 47.72%-505.4万 | 89.07%-32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262.03%-1,097.3万 | 44.77%-350.6万 | -205.98%-971.8万 | 14.48%-1,619.8万 | -162.37%-364.3万 | 65.25%-303.1万 | 34.36%-634.8万 | 50.28%-317.6万 | 44.50%-1,894.1万 | 170.26%584.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.78%1,188.6万 | -40.67%1,412.5万 | -25.63%2,280.9万 | -35.58%3,067万 | -5.09%1,881.6万 | -37.45%1,973.8万 | -45.59%2,380.6万 | -35.58%3,067万 | 8.63%4,760.9万 | -63.69%1,982.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -372.56%-256.6万 | 44.56%-221.5万 | -19.23%-840.7万 | 43.01%-835.9万 | -60.29%323万 | 94.33%-54.3万 | 59.66%-399.5万 | -112.19%-705.1万 | -366.84%-1,466.8万 | 222.21%813.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 221.11%45.9万 | 67.12%-2.4万 | -248.13%-27.7万 | 121.93%49.8万 | -71.87%76.3万 | 82.41%-37.9万 | 96.82%-7.3万 | 134.89%18.7万 | -32.57%-227.1万 | 921.82%271.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.03%977.9万 | -39.78%1,188.6万 | -40.67%1,412.5万 | -25.63%2,280.9万 | -25.63%2,280.9万 | -5.09%1,881.6万 | -37.45%1,973.8万 | -45.59%2,380.6万 | -35.58%3,067万 | -35.58%3,067万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 237.90%840.7万 | -45.13%129.1万 | 133.83%131.1万 | 14.45%883.9万 | 37.11%787.3万 | 392.36%248.8万 | 1,109.87%235.3万 | -226.43%-387.5万 | -80.51%772.3万 | 246.32%574.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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