(Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/10/01 | (Q4)2022/10/01 | (Q3)2022/07/02 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.04%137.7万 | -33.85%2,183.4万 | 2,407.94%1.42億 | 511.63%3,887.4万 | 579.71%2,375.5万 | 623.62%4,656.5万 | 3,300.6万 | -91.89%567万 | -313.86%-944.4万 | -495.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 36.03%693.9万 | -89.82%113.2万 | -74.07%3,241.5万 | -76.85%562.6万 | -72.60%1,056.5万 | -86.93%510.1万 | --1,112.3万 | 87.68%1.25億 | -3.36%2,430.6万 | --3,855.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -581.46%-327.1万 | -56.52%5万 | -76.92%3,000 | --0 | ---332.4万 | -484.00%-48万 | --11.5万 | --1.3万 |
減価償却費及び償却費 | 19.95%386.6万 | 10.72%370.9万 | -8.16%1,330.4万 | -1.14%346.9万 | -10.19%326.2万 | -11.46%322.3万 | --335万 | -0.24%1,448.6万 | -4.98%350.9万 | --363.2万 |
繰延税金 | -473.27%-57.9万 | 342.96%334.8万 | -27.22%23.8万 | 513.80%122.9万 | 199.19%48.8万 | -109.18%-10.1万 | ---137.8万 | 377.12%32.7万 | -262.20%-29.7万 | ---49.2万 |
その他の非現金項目 | -4.82%-37万 | -90.78%-66.2万 | -58.53%-47.4万 | 1,993.75%33.5万 | -781.25%-10.9万 | -52.16%-35.3万 | ---34.7万 | 79.63%-29.9万 | -11.11%1.6万 | --1.6万 |
運転資金の増減額 | -125.19%-950万 | -40.69%1,390.9万 | 171.84%9,756.3万 | 171.53%2,727.4万 | 119.43%912.5万 | 201.11%3,771.2万 | --2,345.2万 | -929.21%-1.36億 | -51.42%-3,812.7万 | ---4,697.3万 |
-売掛金増減額 | -518.35%-1,219.5万 | 56.10%2,007万 | 232.73%1,822.2万 | 723.99%293.9万 | -0.82%-48.9万 | 140.90%291.5万 | --1,285.7万 | 2.63%-1,372.9万 | 94.50%-47.1万 | ---48.5万 |
-在庫増減額 | -95.35%161.2万 | -65.38%916.4万 | 179.55%9,434.8万 | 672.69%2,982万 | 105.15%336.6万 | 176.26%3,469.3万 | --2,646.9万 | -1,075.94%-1.19億 | 34.01%-520.7万 | ---6,539.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -97.00%6.2万 | 39.96%-1,292.1万 | -762.98%-1,694.9万 | 85.58%-420.4万 | -67.11%670.6万 | -89.67%206.9万 | ---2,152万 | -116.52%-196.4万 | -276.22%-2,916.1万 | --2,039.2万 |
-その他運転資金の変動 | 151.96%102.1万 | -142.58%-240.4万 | 228.95%194.2万 | 61.04%-128.1万 | 69.10%-45.8万 | 58.32%-196.5万 | --564.6万 | -67.33%-150.6万 | -239.32%-328.8万 | ---148.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.04%137.7万 | -33.85%2,183.4万 | 2,407.94%1.42億 | 511.63%3,887.4万 | 579.71%2,375.5万 | 623.62%4,656.5万 | --3,300.6万 | -91.89%567万 | -313.86%-944.4万 | ---495.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.97%-220.4万 | -855.46%-1,238.2万 | -246.02%-2,089.6万 | -26.42%-417.2万 | -324.43%-1,126万 | -817.47%-710.3万 | 163.9万 | 66.08%-603.9万 | 15.84%-330万 | -265.3万 |
資本支出 | 72.82%-195.7万 | -49.61%-1,226.8万 | -93.09%-3,070.2万 | -12.30%-409.8万 | -208.31%-1,120.4万 | 7.44%-720万 | ---820万 | 9.14%-1,590万 | 4.45%-364.9万 | ---363.4万 |
固定資産取引の純額 | --0 | -99.97%3,000 | --992.4万 | --0 | --4,000 | --0 | --992万 | --0 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | -354.64%-24.7万 | -44.44%-11.7万 | -101.20%-11.8万 | -121.20%-7.4万 | -106.12%-6万 | -98.89%9.7万 | ---8.1万 | 3,333.11%986.1万 | 442.16%34.9万 | --98.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.97%-220.4万 | -855.46%-1,238.2万 | -246.02%-2,089.6万 | -26.42%-417.2万 | -324.43%-1,126万 | -817.47%-710.3万 | --163.9万 | 66.08%-603.9万 | 15.84%-330万 | ---265.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.64%-84.3万 | -22.78%-4,950.7万 | -6.68%-4,395万 | 61.11%-77.2万 | -198.49%-91.1万 | -170.00%-194.4万 | -4,032.3万 | -33.43%-4,119.9万 | -353.20%-198.5万 | 92.5万 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 69.97%-30.3万 | 41.16%-53.9万 | -93.36%-232.8万 | --0 | ---40.3万 | ---100.9万 | ---91.6万 | ---120.4万 | ---120.4万 | --0 |
配当金支払総額 | 0.00%-58.4万 | -24.53%-4,919.1万 | -0.22%-4,125.2万 | 0.00%-58.4万 | 0.34%-58.3万 | -0.17%-58.4万 | ---3,950.1万 | -31.53%-4,116.2万 | -0.34%-58.4万 | ---58.5万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --18.5万 | 158.51%24.3万 | -85.52%23.9万 | --4.8万 | -93.95%9.7万 | --0 | --9.4万 | 52.50%165万 | --0 | --160.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---14.1万 | ---2万 | -26.09%-60.9万 | -19.80%-23.6万 | 76.60%-2.2万 | ---- | ---- | 27.37%-48.3万 | 60.91%-19.7万 | ---9.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.64%-84.3万 | -22.78%-4,950.7万 | -6.68%-4,395万 | 61.11%-77.2万 | -198.49%-91.1万 | -170.00%-194.4万 | ---4,032.3万 | -33.43%-4,119.9万 | -353.20%-198.5万 | --92.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 100.80%8,561.5万 | 160.10%1.26億 | -46.25%4,831.6万 | 45.52%9,174万 | 14.96%8,015.6万 | -32.34%4,263.8万 | --4,831.6万 | 30.86%8,988.4万 | -29.82%6,304.5万 | --6,972.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -104.45%-167万 | -605.44%-4,005.5万 | 286.09%7,735.4万 | 330.36%3,393万 | 273.41%1,158.4万 | 459.55%3,751.8万 | ---567.8万 | -296.11%-4,156.8万 | -25,940.35%-1,472.9万 | ---668万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.73%8,394.5万 | 100.80%8,561.5万 | 160.10%1.26億 | 160.10%1.26億 | 45.52%9,174万 | 14.96%8,015.6万 | --4,263.8万 | -46.25%4,831.6万 | -46.25%4,831.6万 | --6,304.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -101.47%-58万 | -61.44%956.6万 | 1,189.91%1.11億 | 365.61%3,477.6万 | 246.18%1,255.1万 | 3,028.94%3,936.5万 | --2,480.6万 | -119.53%-1,023万 | -2,293.13%-1,309.3万 | ---858.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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