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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.00%1,209.7万 | -28.21%1,305万 | -24.74%3,450.3万 | -51.23%488万 | -19.19%373.9万 | -17.18%770.5万 | -17.03%1,817.9万 | 2.95%4,584.6万 | -4.69%1,000.6万 | 12.74%462.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,843.75%334.8万 | 808.88%153.6万 | 88.58%-265.2万 | 178.21%344.9万 | -29.65%-607.8万 | 98.16%-19.2万 | 104.59%16.9万 | -196.17%-2,321.7万 | -126.74%-441万 | -11.57%-468.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---29.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 11.69%1,006.9万 | 12.25%973.9万 | 23.92%3,646.1万 | 26.46%961.2万 | 22.01%915.8万 | 21.06%901.5万 | 26.29%867.6万 | 20.50%2,942.4万 | 17.30%760.1万 | 7.31%750.6万 |
| 繰延税金 | -152.22%-142万 | -48.73%18.2万 | -329.33%-593.5万 | -308.31%-779.5万 | 214.25%206.8万 | -163.69%-56.3万 | 255.70%35.5万 | 1,001.74%258.8万 | 565.42%374.2万 | -373.00%-181万 |
| その他の非現金項目 | -98.42%5.7万 | -128.03%-4.4万 | -104.45%-77.9万 | -16.14%-559.9万 | -74.23%105.2万 | -74.11%361.1万 | -96.34%15.7万 | 37.66%1,750.1万 | -228.80%-482.1万 | -36.29%408.3万 |
| 運転資金の増減額 | 68.30%-347.7万 | -346.51%-487.1万 | -241.84%-2,283.5万 | -411.31%-418.4万 | -32.99%-965.9万 | -24.74%-1,096.8万 | -75.40%197.6万 | -106.68%-668万 | 125.52%134.4万 | 33.20%-726.3万 |
| -売掛金増減額 | 557.11%1,083.8万 | -160.00%-532.1万 | 51.45%-765.7万 | 3.22%-1,061.8万 | -80.78%-353.6万 | -6.99%-237.1万 | 1,512.10%886.8万 | -44.19%-1,577.1万 | -35.85%-1,097.1万 | 54.02%-195.6万 |
| -前払費用増減額 | -211.02%-161.2万 | 46.47%-177.3万 | 142.16%153万 | 293.51%173万 | 20.03%166万 | 243.26%145.2万 | 27.06%-331.2万 | -132.03%-362.9万 | 65.79%-89.4万 | -55.04%138.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -245.08%-546.6万 | 53.98%-225.9万 | -82.45%199.2万 | -11.12%465.1万 | 37.08%383.4万 | 59.57%-158.4万 | -167.83%-490.9万 | 17.83%1,134.9万 | 232.38%523.3万 | -34.74%279.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,775.06%-744.4万 | 2,222.04%664.2万 | -55.81%-186.5万 | -238.28%-88.5万 | 64.00%-27万 | -89.05%-39.7万 | 64.31%-31.3万 | 70.47%-119.7万 | 120.39%64万 | -148.08%-75万 |
| -その他流動負債の変動 | 153.19%288.2万 | -264.70%-524.4万 | 5.19%-453万 | 3.32%-119.3万 | 7.62%-110.3万 | -362.68%-541.8万 | 370.06%318.4万 | -21.86%-477.8万 | -35.31%-123.4万 | -53.87%-119.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -0.94%-267.5万 | 300.00%308.4万 | -267.51%-1,230.5万 | -75.13%213.1万 | -35.81%-1,024.4万 | -55.79%-265万 | -119.23%-154.2万 | -3.51%734.6万 | -36.17%857万 | 48.91%-754.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.00%1,209.7万 | -28.21%1,305万 | -24.74%3,450.3万 | -51.23%488万 | -19.19%373.9万 | -17.18%770.5万 | -17.03%1,817.9万 | 2.95%4,584.6万 | -4.69%1,000.6万 | 12.74%462.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.69%-519.8万 | 92.41%-717.1万 | -7.50%-1.22億 | -65.22%-610.5万 | 56.06%-428.5万 | 55.43%-1,660万 | -51.60%-9,453万 | 24.29%-1.13億 | -685.58%-369.5万 | 71.32%-975.2万 |
| 資本支出 | -8.47%-384.4万 | 8.66%-379.9万 | -31.68%-1,637.5万 | -13.28%-435.1万 | -30.07%-432.1万 | -20.96%-354.4万 | -77.58%-415.9万 | -53.58%-1,243.5万 | -70.71%-384.1万 | -58.12%-332.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --61.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 98.77%-110万 | -1.27%-1.02億 | ---1,000 | --0 | 63.57%-1,250万 | -49.16%-8,949.7万 | 29.32%-1.01億 | --0 | 78.94%-640万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,088.39%-133.1万 | -948.36%-288.3万 | -445.99%-189.6万 | -415.51%-172.9万 | --22万 | ---11.2万 | ---27.5万 | -60.32%54.8万 | -80.98%54.8万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 94.82%-2.3万 | 98.83%-7,000 | -182.39%-125.1万 | 94.03%-2.4万 | -513.33%-18.4万 | ---44.4万 | -5,345.45%-59.9万 | -325.96%-44.3万 | ---40.2万 | ---3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.69%-519.8万 | 92.41%-717.1万 | -7.50%-1.22億 | -65.22%-610.5万 | 56.06%-428.5万 | 55.43%-1,660万 | -51.60%-9,453万 | 24.29%-1.13億 | -685.58%-369.5万 | 71.32%-975.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -255.17%-1,069万 | -109.35%-719.5万 | 3.59%7,565.2万 | 48.06%-657.7万 | -119.99%-158.5万 | -75.87%688.9万 | 56.28%7,692.5万 | -28.47%7,303.3万 | 5.62%-1,266.2万 | -74.93%792.8万 |
| 借入金純額 | -175.08%-592.6万 | -108.93%-696.7万 | 3.56%8,348.8万 | 78.15%-489.3万 | -86.85%250.9万 | -72.61%789.3万 | 41.50%7,797.9万 | -22.77%8,062万 | -66.67%-2,239万 | -41.87%1,908.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,769.2万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -966.00%-43.3万 | -320.37%-11.9万 | -74.06%18万 | -66.23%2.6万 | -87.50%5万 | 16.28%5万 | -68.97%5.4万 | -56.02%69.4万 | -73.63%7.7万 | 39.37%40万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -310.91%-433.1万 | 90.16%-10.9万 | 69.14%-801.6万 | 78.73%-171万 | 64.14%-414.4万 | -232.49%-105.4万 | 81.72%-110.8万 | -571.14%-2,597.3万 | -2,834.67%-804.1万 | -671.88%-1,155.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255.17%-1,069万 | -109.35%-719.5万 | 3.59%7,565.2万 | 48.06%-657.7万 | -119.99%-158.5万 | -75.87%688.9万 | 56.28%7,692.5万 | -28.47%7,303.3万 | 5.62%-1,266.2万 | -74.93%792.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.46%1,108.4万 | -47.82%1,240万 | 32.54%2,376.5万 | -32.92%2,020.2万 | -18.23%2,233.3万 | -8.88%2,433.9万 | 32.54%2,376.5万 | -12.96%1,793.1万 | 48.96%3,011.6万 | 47.65%2,731.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.98%-379.1万 | -329.27%-131.6万 | -294.81%-1,136.5万 | -22.85%-780.2万 | -176.03%-213.1万 | -433.22%-200.6万 | -93.46%57.4万 | 318.50%583.4万 | -177.70%-635.1万 | 62.97%280.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.34%729.3万 | -54.46%1,108.4万 | -47.82%1,240万 | -47.82%1,240万 | -32.92%2,020.2万 | -18.23%2,233.3万 | -8.88%2,433.9万 | 32.54%2,376.5万 | 32.54%2,376.5万 | 48.96%3,011.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.34%825.3万 | -34.02%925.1万 | -45.74%1,812.8万 | -91.42%52.9万 | -144.60%-58.2万 | -34.71%416.1万 | -28.35%1,402万 | -8.30%3,341.1万 | -26.19%616.5万 | -34.49%130.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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