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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.13%-975.6万 | -44.31%-964.7万 | -256.34%-668.5万 | -68.86%-187.6万 | -111.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.64%-1,128.6万 | 12.89%-1,497.6万 | -137.87%-1,719.3万 | -57.99%-722.8万 | ---457.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --20.4万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 105.56%11.1万 | 116.00%5.4万 | -87.68%2.5万 | 167.11%20.3万 | --7.6万 |
| その他の非現金項目 | --20.5万 | ---- | 401.43%351.5万 | 7,688.89%70.1万 | --9,000 |
| 運転資金の増減額 | -93.25%3.4万 | 334.42%50.4万 | -161.78%-21.5万 | 314.29%34.8万 | --8.4万 |
| -前払費用増減額 | 86.27%-7,000 | -325.00%-5.1万 | ---1.2万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -125.95%-14.4万 | 111.03%55.5万 | -22.19%26.3万 | 160.00%33.8万 | --13万 |
| -その他流動資産の変動 | --18.5万 | --0 | -4,760.00%-46.6万 | 121.74%1万 | ---4.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.13%-975.6万 | -44.31%-964.7万 | -256.34%-668.5万 | -68.86%-187.6万 | ---111.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 162.22%459.4万 | -3,956.59%-738.3万 | -600.00%-18.2万 | 63.38%-2.6万 | -7.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.67%-20.6万 | -44.51%-26.3万 | -691.30%-18.2万 | 25.81%-2.3万 | ---3.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 167.42%480万 | ---712万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 92.50%-3,000 | ---4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162.22%459.4万 | -3,956.59%-738.3万 | -600.00%-18.2万 | 63.38%-2.6万 | ---7.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 345.3万 | 0 | 1,219.13%3,019.5万 | 80.66%228.9万 | 126.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 214.33%719.5万 | 80.66%228.9万 | --126.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --215.4万 | --0 | --2,300万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --175.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---45.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --345.3万 | --0 | 1,219.13%3,019.5万 | 80.66%228.9万 | --126.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.35%683.9万 | 4,312.01%2,386.9万 | 463.54%54.1万 | 1,100.00%9.6万 | --8,000 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.96%-170.9万 | -173.00%-1,703万 | 5,927.91%2,332.8万 | 355.29%38.7万 | --8.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 333.33%1.3万 | --3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.99%513万 | -71.35%683.9万 | 4,712.30%2,386.9万 | 416.67%49.6万 | --9.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.52%-996.2万 | -44.31%-991万 | -261.61%-686.7万 | -66.29%-189.9万 | ---114.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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