(Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | (Q1)2020/09/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.88%1.76万 | -296.52%-85.35万 | -48.10%-38.31万 | -161.73%-57.81万 | 182.40%83.34万 | -1,875.52%-93.75万 | 65.78%-21.52万 | -121.25%-25.87万 | 160.54%93.65万 | 145.67%29.51万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -278.74%-43.78万 | 72.55%-9.77万 | -1.48%-54.02万 | -46.44%-40.66万 | 222.33%59.74万 | 81.83%-11.56万 | -362.51%-35.61万 | -174.84%-53.23万 | -169.93%-27.77万 | -354.40%-48.84万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 376.73%43.53万 | 87.65%-9,724 | --0 | 303.49%23.52万 | 1,420.93%20.99万 | ---15.73万 | ---7.88万 |
減価償却費及び償却費 | 4.75%18.57万 | 15.18%18.72万 | 6.40%18.36万 | -6.03%70.69万 | 13.34%19.45万 | -2.33%17.73万 | -14.80%16.25万 | -17.18%17.25万 | 101.73%75.23万 | -9.06%17.16万 |
繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -180.95%-2.61万 | -100.69%-213 | 94.25%-1,586 | 107.55%655 | -166.51%-2.5万 | 318.51%3.23万 | 3,108.50%3.1万 |
その他の非現金項目 | 205.40%11.46万 | 524.79%15.91万 | -9.59%10.33万 | -49.30%25.39万 | -48.62%7.67万 | -77.94%3.75万 | -84.09%2.55万 | 435.89%11.42万 | --50.07万 | --14.92万 |
運転資金の増減額 | 116.43%17.01万 | -294.79%-111.7万 | 34.48%-12.98万 | -3,326.38%-154.14万 | -105.51%-2.53万 | -545.97%-103.52万 | 71.46%-28.29万 | -177.64%-19.8万 | 98.05%-4.5万 | 144.66%45.91万 |
-売掛金増減額 | 1,357.58%113.55万 | 0.52%-16.64万 | -182.91%-29.17万 | -252.16%-90.52万 | -279.65%-116.76万 | -95.01%7.79万 | 81.37%-16.73万 | 148.91%35.18万 | 277.11%59.49万 | 171.64%64.99万 |
-在庫増減額 | 60.03%-24.82万 | 113.30%2.23万 | 426.74%71.98万 | -10,243.15%-179.17万 | -419.07%-113.95万 | -622.48%-62.1万 | -1,346.16%-16.78万 | -59.18%13.66万 | 104.21%1.77万 | -161.87%-21.95万 |
-前払費用増減額 | 95.92%-3.49万 | 66.07%-6.45万 | 242.42%19.45万 | -41.82%-81.26万 | 193.61%17.45万 | -123.44%-85.4万 | -201.04%-19万 | 129.53%5.68万 | -155.92%-57.3万 | -293.65%-18.65万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -479.23%-84.25万 | -459.49%-90.01万 | 21.96%-70.64万 | 10,489.01%169.43万 | 820.72%212.7万 | 127.15%22.22万 | 753.87%25.04万 | -248.61%-90.52万 | 98.80%-1.63万 | 144.17%23.1万 |
-その他運転資金の変動 | 14.62%16.02万 | -1.69%-8,325 | -128.38%-4.59万 | 501.14%27.38万 | -24.14%-1.97万 | 415.79%13.98万 | 96.46%-8,187 | -27.40%16.19万 | -301.51%-6.82万 | -116.72%-1.59万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.88%1.76万 | -296.52%-85.35万 | -48.10%-38.31万 | -161.73%-57.81万 | 182.40%83.34万 | -1,875.52%-93.75万 | 65.78%-21.52万 | -121.25%-25.87万 | 160.54%93.65万 | 145.67%29.51万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,247.26%-5.76万 | 343.01%10.72万 | -36.60%-20.33万 | -476.25%-19万 | -97.92%2,550 | -99.63%438 | 39.12%-4.41万 | -25.92%-14.88万 | -97.58%5.05万 | -91.47%12.24万 |
固定資産取引の純額 | -13,399.08%-5.76万 | 356.61%10.72万 | -36.60%-20.33万 | -471.59%-18.76万 | -97.90%2,569 | -99.64%433 | 42.34%-4.18万 | -25.92%-14.88万 | 223.64%5.05万 | 5,069.02%12.24万 |
無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---2,353 | ---19 | --5 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,247.26%-5.76万 | 343.01%10.72万 | -36.60%-20.33万 | -476.25%-19万 | -97.92%2,550 | -99.63%438 | 39.12%-4.41万 | -25.92%-14.88万 | -97.58%5.05万 | -91.47%12.24万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -174.94%-28.5万 | 1,164.30%157.28万 | 1.98%28.82万 | 120.24%3.86万 | 23.44%-74.88万 | 265.86%38.03万 | -64.37%12.44万 | -15.49%28.27万 | -33.66%-19.05万 | -33.86%-97.8万 |
借入金純額 | -147.30%-15.95万 | 165.82%22.56万 | 32.35%29.11万 | -207.57%-55.78万 | 11.70%-77.23万 | 220.52%33.73万 | -194.42%-34.27万 | -2.23%21.99万 | -494.36%-18.13万 | -40.54%-87.46万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --53.8万 | --0 | --10.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.36%-12.55万 | 2,688.91%95.24万 | -104.56%-2,860 | 736.98%5.83万 | 122.69%2.35万 | -4,706.59%-6.2万 | 345.41%3.42万 | -42.73%6.27万 | 91.83%-9,156 | 4.49%-10.34万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -174.94%-28.5万 | 1,164.30%157.28万 | 1.98%28.82万 | 120.24%3.86万 | 23.44%-74.88万 | 265.86%38.03万 | -64.37%12.44万 | -15.49%28.27万 | -33.66%-19.05万 | -33.86%-97.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 25.97%141.23万 | -58.66%50.15万 | -43.07%73.18万 | 152.22%128.54万 | -70.45%54.21万 | -28.94%112.11万 | -36.17%121.33万 | 152.22%128.54万 | 357.21%50.96万 | 270.79%183.48万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 41.64%-32.5万 | 712.43%82.66万 | -138.79%-29.82万 | -191.59%-72.95万 | 115.55%8.71万 | -302.08%-55.68万 | 61.70%-13.5万 | -108.71%-12.49万 | 101.44%79.65万 | -1,054.77%-56.05万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 342.57%5.39万 | 96.91%8.42万 | 28.56%6.79万 | 949.44%17.59万 | 822.68%10.26万 | -20.39%-2.22万 | 45.63%4.27万 | 223.69%5.28万 | -851.25%-2.07万 | 125.32%1.11万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 110.53%114.12万 | 25.97%141.23万 | -58.66%50.15万 | -43.07%73.18万 | -43.07%73.18万 | -70.45%54.21万 | -28.94%112.11万 | -36.17%121.33万 | 152.22%128.54万 | 152.22%128.54万 |
フリーキャッシュ・フロー | 95.74%-4万 | -187.72%-74.62万 | -43.90%-58.64万 | -205.51%-78.37万 | 178.03%82.02万 | -1,979.14%-93.71万 | 63.03%-25.94万 | -137.07%-40.75万 | 146.74%74.28万 | 145.36%29.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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